زیر کانال نزولی بشکنید

به تلاش خود برای شکار برای دوره های فارکس یا مربیان پایان دهید ، هر هفته دیگر یک مورد جدید وجود خواهد داشت. اگر به دنبال "گورو گورو" هستید "بهترین در صنعت" "یکی از بهترین تاجر فارکس جهان" - همانطور که توسط دانشجویان من شهادت داده است.

پول زیادی در تجارت یا معاملات معاملاتی ارز به ویژه اگر الگوهای مختلفی را درک کرده اید و می توانید استراتژی های مختلف معاملاتی را اعمال کنید.

الگوی نمودار تشکیل شمعدان به عنوان نتیجه مستقیم عملکرد قیمت امنیت اساسی است. از طرف دیگر ، یک استراتژی معاملاتی روشی است که از سبک ها و تلاقی های مختلف تشکیل شده است که در هنگام استفاده در کنار هم ، شانس سودآوری شما را افزایش می دهد. یکی از این استراتژی ها استراتژی تجارت الگوی کانال است که به راحتی و تجارت و تجارت نسبتاً آسان است.

در این مقاله ، ما در مورد استراتژی معاملات کانال عمیق بحث خواهیم کرد. شما می آموزید که یک کانال روند چیست و چگونه می توانید کانال های مختلف را تجارت کنید. به عنوان یک جایزه ، ما نکاتی را برای استفاده از کانال روند به اشتراک گذاشته ایم.

فهرست

تجارت کانال چیست؟

یک کانال تجاری یک الگوی عمل قیمت است که با یک روند یکنواخت در بازار مشخص می شود که قیمت امنیت معمولاً بین دو خط روند موازی معامله می شود. خط بالا به عنوان مقاومت کانال شناخته می شود در حالی که خط پایین به عنوان پشتیبانی کانال شناخته می شود.

یک کانال تجاری به اندازه کافی واضح و آسان است زیرا جدایی بین خطوط موازی پشتیبانی و مقاومت به اندازه کافی بزرگ است تا از آن سود ببرد. معامله گران معمولاً سفارشات خرید را در سطح پشتیبانی قرار می دهند و در حالی که قیمت ها در این دو سطح کلیدی می چرخند ، سفارشات را در سطح مقاومت می گیرند.

مناطق پشتیبانی و مقاومت

تجارت کانال به دلیل تشکیل آن به مناطق پشتیبانی و مقاومت متکی است. یک خط پشتیبانی ، معمولاً خط پایین تر ، به یک سطح قیمت تاریخی اشاره دارد که در آن قیمت ها متوقف می شود. در این مرحله ، گاوها به عنوان خرس از فروش زیر این قیمت خودداری می کنند. سطح پشتیبانی معمولاً با پایین آمدن قیمت یا پایین روند نشان می دهد که وارونگی قیمت صعودی را نشان می دهد.

سطح مقاومت ، معمولاً خط روند بالا ، به سطح قیمت تاریخی اشاره دارد که در آن قیمت ها متوقف می شود. در این مرحله ، خرس ها بازار را به دست می گیرند زیرا بولز از خرید بیش از قیمت خودداری می کند. خطوط مقاومت معمولاً در بالای کانال (ارتفاعات نوسان) تشکیل می شوند که نشان دهنده وارونگی قیمت نزولی است.

در زیر تصویری از الگوی نمودار نزولی در نمودار روزانه USD/JPY آورده شده است. توجه داشته باشید که قیمت ها به روش پایدار اما مداوم کاهش یافته و در خطوط موازی پشتیبانی و مقاومت مختلف ، ارتفاع پایین و پایین تر پایین می آورند.

نحوه تجارت الگوی کانال

استراتژی تجارت الگوی کانال ساده است و امکان مدیریت ریسک مناسب را فراهم می کند. معامله گران فنی از الگوی کانال یا به عنوان یک الگوی ادامه روند یا به عنوان یک الگوی شکستن استفاده می کنند.

به عنوان یک الگوی ادامه روند ، معامله گران معاملات را به نفع جهت روند انجام می دهند. در یک صعود (کانال صعودی) معامله گران سفارشات خرید مداوم را به ویژه در کمترین قیمت نوسان (پشتیبانی) می گیرند. آنها پس از نزدیک شدن قیمت به بالای کانال ، سود می گیرند. این امر به این دلیل است که آنها انتظار دارند که قیمت به صورت پایدار و در کانال افزایش یابد.

در یک رو به پایین (کانال نزولی) معامله گران سفارشات فروش مداوم به ویژه در بالای کانال (مقاومت) را می گیرند. این امر به این دلیل است که آنها پیش بینی می کنند که قیمت ها به طور پیوسته در کانال سقوط می کنند.

علاوه بر این ، معامله گران همچنین می توانند در طی یک روند معاملات را به نفع جهت مخالف انجام دهند. این امر به این دلیل است که قیمت ها بین سطح پشتیبانی و مقاومت متغیر هستند. به عنوان مثال ، در یک روند صعودی ، یک معامله گر ممکن است هنگام رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، سفارش فروش را انتخاب کند. آنها می توانند پس از رسیدن قیمت یا نزدیک به سطح پشتیبانی ، از تجارت خارج شوند.

به عنوان یک الگوی شکست ، بسیاری از معامله گران منتظر خواهند بود تا قیمت بازار از سطح پشتیبانی یا مقاومت فراتر رود و تجارت را به نفع شکست انجام دهند. یک شکست معمولاً حاکی از یک حرکت قیمت عظیم است و از این رو فرصتی بهتر برای معامله گران برای به دست آوردن سود بزرگتر ارائه می دهد.

با این حال ، تجارت یک شکست کانال خطرناک تلقی می شود زیرا ممکن است شکستن همیشه به بلوغ نرسد. اگرچه این مسئله مشترک نیست ، یک شکست ممکن است بازپرداخت قیمت را تجربه کند ، یعنی اگر این شکست صعودی باشد ، ممکن است یک عقب نشینی قیمت نزولی را تجربه کند ، در حالی که اگر شکستگی نزولی باشد ، ممکن است یک عقب نشینی صعودی را تجربه کند. به همین دلیل ، توصیه می شود همیشه برای محافظت از تجارت خود در برابر هرگونه عقب نشینی احتمالی ، یک ضرر محافظ را قرار دهید.

انواع کانال های تجاری

کانال های معاملاتی بسته به عملکرد قیمت و رفتار بازار یک دارایی خاص برچسب گذاری شده اند. پنج نوع اصلی از الگوی کانال وجود دارد. این شامل:

1. کانال های صعودی

همانطور که از این نام پیداست ، یک کانال صعودی به زمانی که قیمت دارایی به طور مداوم در حال افزایش است در حالی که توجه به خطوط پشتیبانی و مقاومت کلیدی را افزایش می دهد ، اشاره دارد. همچنین می توان از آن به عنوان یک روند صعودی یاد کرد.

در یک کانال صعودی ، بسیاری از بازرگانان با امنیت معامله می شوند. به سادگی قرار دهید بیشتر معامله گران سفارش خرید می گیرند و امیدوارند که از افزایش قیمت امنیت اساسی بهره مند شوند. سایر معامله گران می توانند موقعیت های کوتاه را بر اساس قیمت دارایی باز کنند ، به خصوص وقتی که قیمت به سطح مقاومت برخوردار باشد. این به آنها کمک می کند تا ضمن حداکثر رساندن سود خود ، با محافظت از موقعیت های طولانی خود ، ریسک را مدیریت کنند.

هنگامی که قیمت یک مقاومت یا سطح پشتیبانی را بشکند ، یک کانال در حال افزایش کامل در نظر گرفته می شود. در حالت ایده آل ، این معمولاً یک سیگنال خروج برای معامله گران است. با این حال ، اگر قیمت در طی یک موقعیت طولانی شکسته شود ، معامله گر ممکن است برای حداکثر رساندن سود ، با تجارت ادامه دهد. برعکس ، اگر قیمت زیر سطح پشتیبانی باشد ، معامله گر می تواند دارایی را در پیشنهاد برای به حداکثر رساندن سود یا محافظت از سفارشات خرید خود انتخاب کند.

در زیر تصویری است که یک کانال صعودی را در نمودار سری قیمت 4 ساعته GBP/USD نشان می دهد.

2. کانال های نزولی

همانطور که از نام نشان می دهد الگوی کانال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت کالا به طور مداوم در حال سقوط است. همچنین می توان از آن به عنوان یک روند نزولی یا یک کانال در حال سقوط یاد کرد. قیمت ها در یک کانال نزولی به طور مداوم از اوج پایین تر و پایین تر تشکیل می دهند.

بیشتر معامله گران سفارشات فروش را در سطح مقاومت در طی یک کانال نزولی می گیرند تا روند نزولی را برای سود سوار کنند. این معمولاً به عنوان کوتاه گفته می شود. معامله گران می توانند چندین موقعیت کوتاه را باز کنند زیرا قیمت ها در بازآفرینی سطح مقاومت را حفظ می کنند. علاوه بر این ، معامله گران همچنین ممکن است موقعیت های کوتاهی را برای محافظت از هر موقعیت طولانی در بازار باز کنند.

یک کانال نزولی پس از شکستن قیمت ، روند مقاومت و بسته شدن از سطح مقاومت ، کامل در نظر گرفته می شود. در این مرحله ، معامله گران این گزینه را دارند که موقعیت های طولانی را باز کنند تا سود بیشتری کسب کنند.

در زیر تصویری از یک کانال نزولی در نمودار Forex Forex USD/JPY 30 دقیقه ای قرار دارد.

3. کانال های افقی

همانطور که از نام آن پیداست، کانال‌های معاملاتی افقی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی به صورت جانبی در حال حرکت باشد. همچنین می توان از آنها به عنوان کانال های مسطح نام برد. قیمت‌ها در یک دوره خاص، بالا و پایین‌های یکسانی را ایجاد می‌کنند. کانال های معاملاتی افقی حاکی از یک روند جانبی است.

معمولا بسته به قیمت، معامله گران با موقعیت خرید و فروش وارد بازارها می شوند. وقتی قیمت ها به سطح مقاومت می رسند، معامله گران این را به عنوان یک سیگنال فروش در نظر می گیرند و بنابراین موقعیت های فروش باز می کنند. برعکس، زمانی که قیمت ها به سطح حمایت می رسند، معامله گران این را به عنوان سیگنال خرید و در نتیجه باز کردن موقعیت های خرید تعبیر می کنند.

برخلاف کانال‌های روند صعودی و کانال‌های روند نزولی، قیمت‌ها به ندرت حمایت و مقاومت یک کانال صاف را می‌شکنند. با این حال، همیشه توصیه می‌شود که در صورت وقوع شکست، یک توقف ضرر محافظتی داشته باشید یا برای محافظت در برابر معامله آماده باشید.

در زیر تصویری از یک کانال تجاری افقی در نمودار GBP/USD نشان داده شده است.

4. کانال های پوششی

کانال‌های پوششی کانال‌هایی هستند که از دو خط روند یک انحراف استاندارد یا خط میانگین دامنه واقعی و یک خط مرکزی پوشاننده تشکیل شده‌اند که معمولاً میانگین متحرک مشخصی است. این برخلاف سایر کانال‌های معاملاتی است که از دو خط روند موازی تشکیل شده‌اند. کانال های پوششی نسبت به حرکت بازار و نوسانات قیمت به قیمت واکنش نشان می دهند، از این رو تفاوت وجود دارد.

بنابراین کانال‌های قیمتی فراگیر از طریق استفاده از یک شاخص نوسان مانند باندهای بولینگر، نسبت‌های فیبوناچی و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) مشخص می‌شوند. معامله‌گران برای تعیین رابطه پویا بین شاخص‌های نوسانات بالا و قیمت اوراق بهادار اساسی، تحلیل تکنیکال را انجام می‌دهند.

در حالت ایده آل، معامله گران بسته به باندی که قیمت از آن عبور می کند، پوزیشن های لانگ یا فروش باز می کنند. هنگامی که قیمت از طریق یک باند بالا افزایش می یابد، معامله گران این را به عنوان یک سفارش خرید تعبیر می کنند زیرا پیش بینی می کنند قیمت ها همچنان در حال افزایش هستند. زمانی که قیمت به زیر یک باند پایین‌تر می‌رسد، معامله‌گران این را به عنوان یک سفارش فروش تعبیر می‌کنند، زیرا گمانه‌زنی می‌کنند که قیمت‌ها به کاهش خود ادامه خواهند داد.

چند نمونه از کانال های پاکت نامه عبارتند از:

· کانال های Donchian

کانال های Donchian رابطه بین قیمت فعلی اوراق بهادار اساسی و محدوده معاملاتی قبلی آن را نشان می دهد. ارزیابی این رابطه به معامله گران کمک می کند تا نوسان قیمت و حرکت بازار را تعیین کنند. یک کانال دانچیان از سه باند، باند بالا، باند میانی و باند پایین تشکیل شده است.

باند بالایی بالاترین بیشترین را در طول دوره معاملاتی نشان می دهد در حالی که باند پایینی پایین ترین را نشان می دهد. نوار میانی میانگینی از باندهای بالا و پایین است. همانطور که در بالا ذکر شد، اگر قیمت از باند بالایی بیشتر شود، به عنوان سیگنال خرید عمل می کند، در حالی که اگر قیمت از باند پایین تر بیشتر شود، به عنوان سیگنال فروش عمل می کند.

عرض کانال Donchian بسته به میزان نوسان قیمت یک دارایی خاص متفاوت خواهد بود. در زیر تصویری از یک کانال دانچیان وجود دارد.

· باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت و ارزیابی نوسانات قیمت دارایی کمک می کند. این شاخص فنی رابطه بین میانگین متحرک ساده (SMA) و انحرافات استاندارد مختلف را نشان می دهد. درست مانند کانال Donchian Bollinger Bands از سه باند تشکیل شده است.

پهنای باندهای SMA در هر دو طرف به معامله گران کمک می کند تا میزان نوسان بازار را ارزیابی کنند. عرض بیشتر بازار بی ثبات تر را نشان می دهد در حالی که عرض باریک بازار با ثبات تر را نشان می دهد. به همین دلیل، وقتی باندها گسترده می‌شوند، معامله‌گران احتمال اصلاح قیمت را دارند، در حالی که وقتی باندهای باند معامله‌گران باریک این را به عنوان شکست بالقوه قیمت یک دارایی اساسی تفسیر می‌کنند.

با این حال، استفاده از باندهای بولینگر دارای یک اشکال است زیرا یک شاخص عقب مانده است، از این رو فقط برای تأیید روند مفید است و نمی توان از آن برای اجازه ورود اولیه در معامله استفاده کرد.

سایر کانال‌های پوششی کمتر محبوب از سایر نشانگرهای فنی مانند نشانگر فیبوناچی، نشانگر کانال کلتر و باندهای کانال میانگین برد Stoller استفاده می‌کنند.

نتیجه

الگوی معاملات کانالی بسیار محبوب است زیرا به خوبی با اکثر بازارهای مالی و استراتژی های معاملاتی مختلف مطابقت دارد. علاوه بر این، در تغییرات مختلف آن قابل استفاده است زیرا کانال ها به طور منظم رخ می دهند و مطمئناً به همان شیوه رفتار می کنند، یک کانال صعودی با اوج های بالاتر و پایین تر مشخص می شود. در صورت شکست کانال، جهت بازار مشخص است و با استفاده از سایر شاخص های فنی می توان آن را تأیید کرد.

تحلیلگران فنی متوجه شدند که اگر بتوانید محدوده های معاملاتی قبلی را تجزیه و تحلیل کنید، می توانید به راحتی الگوی کانال را در مراحل اولیه آن تشخیص دهید. مشاهده الگوی زمانی که شروع به شکل‌گیری می‌کند، چندین فرصت معاملاتی بین قیمت‌های بالا و پایین به شما می‌دهد. بسته به اهداف سرمایه گذاری خود، همیشه می توانید تصمیم بگیرید که آیا با روند معامله کنید، برخلاف روند یا هر دو.

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و نه به عنوان مشاوره سرمایه گذاری.

چگونه می توانید از کانال ها برای معامله سهام استفاده کنید؟

استفاده از کانال معاملاتی برای معامله سهام مشابه هر شکل دیگری از معاملات کانالی است. صرف نظر از الگوی نمودار؛چه سهام از کانال های صعودی، چه کانال های نزولی یا کانال های افقی تشکیل شود، نکته کلیدی فروش در مناطق مقاومت و خرید در مناطق حمایتی است.

چگونه از کانال های معاملاتی استفاده می کنید؟

هنگام معامله یک کانال، دو روش معاملاتی ممکن وجود دارد - یا با معامله یک روند یا با شکست های معاملاتی زمانی که روند بالغ می شود. در هنگام معامله یک روند، یک معامله گر موقعیتی مطابق با جهت روند کلی می گیرد در حالی که معامله یک شکست شامل معامله به نفع شکست کانال است.

Ezekiel Chew بنیانگذار و مدیر آموزش در Asia Forex Mentor مربی معمولی فارکس شما نیست. او یک متخصص شناخته شده در صنعت فارکس است که اغلب از او برای سخنرانی در رویدادهای مهم فارکس و پانل های معاملاتی دعوت می شود. بینش او در مورد بازار زنده بسیار مورد توجه معامله گران خرده فروشی است.

حزقیل به عنوان یکی از برترین معامله گران فارکس در اطراف در نظر گرفته می شود که در واقع به بازپرداخت به جامعه اهمیت می دهد. او شش رقمی را در معاملات خود تبدیل می کند و در پشت صحنه، حزقیال معامله گرانی را آموزش می دهد که در بانک ها، شرکت های مدیریت سرمایه و شرکت های تجاری سرپا کار می کنند.