معامله گران از استراتژی های متعددی برای تجارت در بازار مالی استفاده می کنند. شناسایی الگوها یکی از رایج ترین استراتژی ها در معاملات روزانه است. و استفاده از حمایت و مقاومت مزایای زیادی در این زمینه به شما می دهد.
در مقالات گذشته به مفاهیمی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرداخته ایم. یکی دیگر از استراتژی مشترک استفاده شده توسط معامله گران قیمت عمل است , که شامل دقیقا به این, در نمودار نگاه و شناسایی الگوهای .
وحدس بزنید که یک ویژگی مشترک در تجزیه و تحلیل فنی و عملکرد قیمت چیست? استفاده از حمایت و مقاومت . در این مقاله به این خواهیم پرداخت که این روش چیست و چگونه می توانید در بازار استفاده کنید.
حمایت و مقاومت است?
معامله گران در بازار مالی الگوهایی را مشاهده می کنند تا پیش بینی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد (و الگوهای زیادی وجود دارد که مشاهده می کنند!). به عنوان مثال الگوهای شمعدانی مانند ستاره عصر و صبح و دوجی وجود دارد که برای پیش بینی اتفاقات استفاده می کنند.
حمایت و مقاومت سطحی است که تصویب یک دارایی مالی دشوار است .
حمایت سطحی است که گفته می شود تقاضا چنان قوی است که از پایین رفتن قیمت جلوگیری می کند . این را می توان به عنوان یک طبقه مشاهده کرد که یک ارز یا یک دارایی مالی برای عبور از زیر تلاش می کند.
منطق پشت این ساده است: هنگامی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است, به این معنی که خریداران بیشتر تمایل به خرید و فروشندگان بیشتر تمایل به فروش تبدیل. وقتی قیمت به سطح حمایت برسد تصور می شود که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد .
سطح مقاومت نقطه مقابل حمایت است. این جایی است که گفته می شود فروش بسیار قوی است تا از افزایش قیمت جلوگیری کند . به عنوان قیمت صعود نسبت به مقاومت, این تصور که فروشندگان بیشتر تمایل به فروش تبدیل شده و خریداران کمتر تمایل به خرید تبدیل.
تصور می شود سطح مقاومت یک سقف است. نمودار زیر نشان می دهد یک مثال خوب از پشتیبانی (قرمز) و عرضه (طومار) در دلار/J جفت ارز.
پشتیبانی (قرمز) و عرضه (ابی) در جفت دلار /P
نحوه ترسیم سطوح اس و تحقیق
رویکردهای مختلفی برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. اساسی ترین رویکردی است که در بالا نشان داده شد. شما به سادگی خطی را ترسیم می کنید که سطوح بالا و پایین را به هم متصل می کند . این سطوح را می توان به صورت افقی (همانطور که در بالا نشان داده شده است) یا مورب ترسیم کرد.
رویکرد دیگر این است که به سطوح روانشناختی نگاه کنیم (و همه ما می دانیم که روانشناسی چقدر بر معامله گران تاثیر می گذارد). این سطوح که اهمیت اهمیت به معامله گران هستند. مثلا, معامله گران عاشق سطوح که اعداد گرد . در نمودار زیر سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب در 108 و 114 ظاهر می شوند.
108-114 سطح
با استفاده از فیبوناچی اصلاحی
رویکرد دیگر ترسیم سطوح حمایت و مقاومت استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی است. این ابزار به سادگی با اتصال بالاترین و پایین ترین سطح یک دارایی ترسیم می شود. پس از اتصال این نقاط, سطوح حمایت و مقاومت سطوح کلیدی اصلاحی خواهد بود.
مثلا, در سهام نیروی فروش زیر, ما سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده اند. اگر قیمت به زیر قیمت 199 دلار برسد سطح کلیدی بعدی برای تماشا 61.8 درصد افزایش در 180 دلار خواهد بود.
اعداد روانشناختی
در نهایت روش دیگر برای تعیین حمایت و مقاومت استفاده از اعداد روانشناختی است. برای مثال اگر سهام از 150 دلار به 180 دلار افزایش یابد سطح مقاومت کلیدی بعدی 190 دلار و 200 دلار خواهد بود.
این اعداد معمولا سطوح قوی به دلیل چگونه به یاد ماندنی هستند . همچنین, بسیاری از معامله گران شناخته شده به جای خود را سود و توقف زیان وجود دارد.
تجارت روز با پشتیبانی و مقاومت
بهترین راه تجارت با استفاده از یک کانال است . یک مثال خوب در نمودارهای قبلی نشان داده شده است. ایده این است که زمانی که دارایی به سطح حمایت می رسد و زمانی که به سطح مقاومت می رسد کوتاه می شود . این روش بسیار خوب کار می کند.
با این حال, شما باید مراقب باشید از یک شکست . شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت از حمایت و مقاومت عبور کند و شروع به افزایش کند. وقتی روی تکیه گاه اتفاق می افتد به این معنی است که خرس ها غالب شده اند . این بدان معنا نیست که قیمت به حرکت در جهت شکست ادامه خواهد داد.
در برخی موارد, ممکن است معکوس, در چیزی است که به عنوان یک شکست کاذب شناخته شده . نمودار زیر زمان وقوع یک شکست را نشان می دهد.
اس & تحقیق شکست
استراتژی های حمایت و مقاومت
متوقف می شود
استراتژی دیگر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان راهی برای توقف ضرر و سود است. توقف ضرر مکانی است که می خواهید حداکثر ضرر را داشته باشید.
سود و توقف ضرر ابزار اجباری برای هر معامله گر روز جدی است. یک مثال خوب اتفاقی است که در صنعت رمزنگاری در ماه مه 2021 رخ داد. پس از افزایش به بالا تمام وقت, قیمت اکثر ارز رمزنگاری ساخته شده فرو رفتن تیز. در این مورد, معامله گران که فاقد سود و توقف از دست دادن زیان قابل توجهی ساخته شده.
استفاده از حمایت و مقاومت به عنوان توقف
استفاده از سفارشات معلق
یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب هنگام استفاده از پشتیبانی و مقاومت استفاده از دستور معلق است . برای شروع یک سفارش در انتظار وضعیتی است که شما یک کارگزار را برای خرید یا فروش یک دارایی در یک نقطه بعدی هدایت می کنید.
به عنوان مثال در نمودار زیر می بینیم که سهام اپل حمایت قوی از 116 دلار و مقاومت 135 دلار را تشکیل داده است. در این مرحله به سختی می توان فهمید که قیمت سهام به زیر حمایت می رسد یا از مقاومت بالاتر می رود.
در این مورد, شما می توانید محل خرید توقف تجارت در $137 و فروش توقف در $114. در این مورد, اگر بالاتر می شکند, سهام به حرکت خواهد کرد 1 137 و یک تجارت جدید باز خواهد شد. به طور مشابه, اگر به زیرalls 116, یک سفارش کوتاه معامله خواهد شد.
بنابراین در این حالت از سطوح پشتیبانی و مقاومت برای یافتن نقاط ورود خوب استفاده کرده اید. سفارشات معلق نیز مهم هستند زیرا فقط در صورت تست قیمت باز می شوند.
استفاده از سفارشات معلق
