بینش سرمایه گذاری طلا

در این سری از مقالات با همکاری شورای جهانی طلا، رویترز دات کام نقش طلا را در دنیای امروز به نمایش می گذارد.

طلا ذخیره نهایی ثروت است که می تواند به سرمایه گذاران در دستیابی به اهداف پرتفوی خود کمک کند. شورای جهانی طلا با صنعت طلا همکاری می کند و از توسعه بازارهای طلا در سطح جهانی و همچنین ترویج پرونده طلا برای سرمایه گذاران حمایت می کند.

طلا و تغییرات آب و هوایی: سازگاری و انعطاف پذیری

یافته‌های طلا و تغییرات آب و هوایی: تحقیقات سازگاری و انعطاف‌پذیری، که با همکاری طراحی فیزیکی جهانی و مشاور ریسک Stantec انجام شده است.

روند تقاضای طلا در سه ماهه سوم 2022

سه ماهه سوم سالم، که با خرید قوی‌تر مصرف‌کننده و بانک مرکزی هدایت می‌شود، به بازگشت تقاضای سال به امروز به هنجارهای قبل از کووید کمک کرد.

روند تقاضای طلا در سه ماهه دوم 2022

سیاست سختگیرانه صفر کووید در چین تأثیر قابل توجهی بر کل سرمایه گذاری شمش و سکه و تقاضای جواهرات داشت. قرنطینه های اعمال شده در چندین شهر و منطقه کلیدی در اکثر سه ماهه دوم به این معنی بود که دسترسی به فروشگاه های خرده فروشی برای بخش های بزرگی از مصرف کنندگان قطع شد.

مورد طلا: از ثروت خود محافظت کنید و بسازید

طلا هزاران سال است که یک سرمایه گذاری ثابت شده است. چرا؟زیرا طلا ارزش خود را برای نسل‌ها حفظ می‌کند و به‌عنوان ذخیره‌کننده ثروت در جهان شناخته می‌شود.

پاسخ به سوالات رایج در مورد سرمایه گذاری طلای خرده فروشی

طلا از لحاظ تاریخی پول را حفظ کرده و به رشد آن کمک کرده است و در طول نسل‌ها ثبات ایجاد می‌کند. در شرایط خوب، قیمت طلا می تواند از تقاضای بالاتر برای جواهرات و لوازم الکترونیکی بهره مند شود. در زمان‌های نامشخص، از جمله زمانی که تورم بالا است، طلا بهترین عملکرد خود را دارد. سرمایه گذاران اغلب آن را برای یک بهشت می خرند. به طور معمول، هرچه سهام بیشتر کاهش یابد، طلا بهتر است.

چرا طلا سرمایه گذاری بسیار متفاوتی نسبت به ارزهای دیجیتال است

تقاضا برای طلا از جاهای مختلف می آید. طلا تقریباً با هر دارایی دیگری متفاوت است زیرا به طرق مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران و بانک های مرکزی صاحب طلا هستند تا بازدهی داشته باشند و از ثروت خود محافظت کنند. جواهرات بخش عمده ای از تقاضای طلا را تشکیل می دهند. طلا همچنین یکی از اجزای کلیدی وسایل الکترونیکی از تلفن همراه گرفته تا تلویزیون است.

روند تقاضای طلا در سه ماهه اول 2022

بازار طلا شروع خوبی برای سال 2022 دارد. تقاضای طلا در سه ماهه اول 34 درصد بالاتر از سه ماهه اول 2021 بود که ناشی از جریان های ورودی قوی ETF بود. در سه ماهه ای که شاهد افزایش ۸ درصدی قیمت طلای دلار آمریکا بودیم، تقاضای طلا (به استثنای فرابورس) ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۳۴ تن (تن) رسید که بالاترین میزان از سه ماهه چهارم ۲۰۱۸ و ۱۹ درصد بالاتر از میانگین پنج ساله ۱۰۳۹ تنی است.

قدرت اخیر نفت و کالا فرصتی را برای طلا فراهم می کند

کالاها در سال 2022 به دلیل هزینه های مصرف کننده، مشکلات زنجیره تامین و اخیرا تنش با روسیه در حال سقوط هستند. نفت برنت و WTI بسیار بالاتر از 100 دلار در هر بشکه هستند که بیش از 50 درصد افزایش یافته است. نیکل در یک برهه از ماه بیش از 200 درصد افزایش یافت - حرکتی به قدری بزرگ که ارزش فلزی نیکل 0. 05 دلار آمریکا دو برابر ارزش پولی آن بود.

شما پرسیدید - ما پاسخ دادیم: طلا در اوایل ماه مارس در میان پرواز به کیفیت افزایش یافت

طلا در اوایل این هفته از 2000 دلار در هر اونس عبور کرد و تقریباً به رکورد قبلی در سال 2020 رسید. با این حال، این بار، نگرانی های مداوم در مورد جنگ در اوکراین، افزایش قیمت کالاها، و به طور کلی، پیامدهای بالقوه برای اقتصاد جهانی ایجاد شد. و در حالی که قیمت طلا از بالاترین سطح هفته کاهش یافته است، هنوز تقریباً 4 درصد از ماه تا به امروز بالاتر است.

ارتباط طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک 2022

طلا از منابع مختلف تقاضا سود می برد: به عنوان سرمایه گذاری، دارایی ذخیره، جواهرات و جزء فناوری. بسیار نقدشونده است، هیچ مسئولیتی ندارد، ریسک اعتباری ندارد، و کمیاب است و از نظر تاریخی ارزش خود را در طول زمان حفظ می کند.

روند تقاضای طلا در تمام سال 2021

تقاضای سالانه تقریباً در تمام بخش‌ها بهبود یافت - استثنای قابل توجه ETFها بودند که شاهد خروجی خالص سالانه بودند.

چشم انداز طلا 2022

طلا ممکن است در سال 2022 با پویایی مشابه سال گذشته روبرو شود، زیرا نیروهای رقیب از عملکرد آن حمایت می کنند و آن را کاهش می دهند. در کوتاه مدت، قیمت طلا احتمالاً در واکنش به سرعت سیاست های پولی سختگیرانه بانک های مرکزی جهانی و اثربخشی آنها در کنترل تورم، به نرخ های واقعی واکنش نشان خواهد داد.

طلا: موثرترین سرمایه گذاری کالایی

چشم‌انداز کنونی اقتصاد جهانی - بهبود شرایط اقتصادی، انتظارات بالاتر تورم و نرخ‌ها، و همچنین کمبود عرضه کالا - برای کالاها خوب است و می‌تواند حتی برای طلا بهتر باشد. تحلیل ما نشان می‌دهد که طلا همچنان مؤثرترین سرمایه‌گذاری کالایی در یک سبد است زیرا همچنان از مجموعه کالاها جدا می‌ماند: شایستگی آن را دارد که به عنوان یک دارایی متمایز دیده شود.

نقش طلا در مبارزه با بیماری

جواهرات، شمش ها و سکه ها: اینها معمولاً شناخته شده ترین کاربردهای طلا هستند. اما این فلز گرانبها همچنین نقش حیاتی در پزشکی، کیت‌های تست تشخیصی و فناوری‌های نانویی جدید دارد که برای مقابله با سرطان در حال آزمایش هستند.

به‌روزرسانی سرمایه‌گذاری: سیاست بانک مرکزی اروپا ممکن است تغییر کند، اما اثرات بلندمدت آن طلا را مرتبط نگه می‌دارد

تورم بالاتر در ماههای اخیر در ماههای اخیر سؤالاتی را مطرح کرده است که ممکن است بانک مرکزی اروپا (ECB) شروع به سفت شدن سیاست های پولی کند. در حالی که تغییر به نرخ بهره بالاتر و خریدهای دارایی پایین ممکن است سرچشمه هایی را برای سرمایه گذاری طلا در منطقه ایجاد کند ، ما معتقدیم که با باقی ماندن چندین خطر ، سرعت تغییر سیاست کند خواهد بود.

تفسیر بازار طلا - تغییر سیاست های پولی ممکن است طلا را به چالش بکشد

طلا در ماه سپتامبر در میان ضعف عمومی در دارایی های مالی سقوط کرد. این دومین ماه متوالی کاهش یافته بود که طلا در حال حاضر بیش از 8 ٪ Y-T-D پایین تر است. با این حال طلا تنها نبود. خزانه داری ، شرکت ها ، سهام ایالات متحده و غیر آمریکایی همه در ماه سپتامبر سقوط کردند ، احتمالاً در نتیجه دلخوری.

تفسیر بازار طلا - گذرا یا نه ، تورم در حال حاضر بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد

طلا در ماه آگوست با نرخ محکم تر و ضعف ETF به حاشیه سقوط کرد. اخبار ژئوپلیتیکی مورد توجه قرار گرفت زیرا ایالات متحده به طور ناگهانی نیروهای خود را از افغانستان بیرون کشید. اکنون که طالبان کنترل دولت افغانستان را به عهده گرفته است ، نگرانی هایی وجود دارد که برخی از تنش های جهانی ژئوپلیتیکی - که از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در سال 2020 فروکش کرده بود - می تواند مجدداً مجدداً مورد توجه قرار گیرد.

چشم انداز اواسط سال طلای 2021: ایجاد فرصت از خطرات

نرخ بهره احتمالاً در کوتاه مدت و میان مدت یک محرک اصلی طلا خواهد بود. با این حال ، تأثیر منفی که نرخ های بالاتر می تواند به همراه داشته باشد احتمالاً با اثرات ماندگار و پیامدهای ناخواسته سیاست های پولی و مالی انبساط ایجاد شده برای حمایت از اقتصاد جهانی جبران می شود.