اهرم در تجارت فارکس چیست؟درک حاشیه فارکس

اهرم در بازار فارکس چیست؟این توانایی خرید و فروش ارزهای خارجی در حالی است که فقط یک کسری - 3 ٪ تا 5 ٪ از مبلغ مفهومی را قرار می دهد. اهرم یا حاشیه فارکس فرصت بالقوه ای را ارائه می دهد ، اما بسیار خطرناک است.

غذای اصلی

• استفاده از اهرم در تجارت فارکس می تواند به تقویت سود بالقوه کمک کند ، اما همچنین می تواند ضرر را بزرگ کند
• برای "جفت" های فارکس به طور فعال ، مانند یورو و دلار آمریکا (یورو/دلار) ، نرخ حاشیه به طور معمول از 2 ٪ تا 5 ٪ است
• معاملات حاشیه فارکس از بعضی جهات با استفاده از حاشیه در سایر کلاسهای دارایی ، مانند سهام و معاملات آتی متفاوت است

پول هرگز نمی خوابد و بازار ارزی (فارکس) نیز وجود ندارد. طبق اعلام بانک برای شهرک های بین المللی ، بیش از 5 تریلیون دلار ارز هر روز در سطح جهان تغییر می کند. و از آنجا که نیروهای اقتصادی جهانی به طور مداوم تغییر می کنند ، بازار فارکس در حال حرکت دائمی است. اما معامله گران و سرمایه گذاران که پویایی بازار فارکس - از جمله استفاده از حاشیه را درک می کنند - می توانند فرصت هایی را برای سرمایه گذاری در عناوین و تحولات بسیاری که باعث افزایش دلار آمریکا ، یورو و سایر ارزها می شود ، شناسایی کنند.

آدام هیکرسون ، مدیر چارلز شواب آینده و فارکس LLC گفت: "تنش های ژئوپلیتیکی ، اخبار اقتصادی ، تصمیمات سیاست های بانک مرکزی ... بسیاری از چیزها هر روز بازار فارکس را حرکت می دهند ، بنابراین دلایل مختلفی برای در نظر گرفتن تجارت فارکس وجود دارد."

Margin ، همچنین به عنوان اهرم شناخته می شود ، می تواند قدرت و انعطاف پذیری خرید یک سرمایه گذار را تقویت کند ، و به طور بالقوه افزایش سود در یک موقعیت فارکس با تنها مقدار نسبتاً کمی پول پایین می آید. اما حاشیه همچنین می تواند ضررها را بزرگ کند. در فارکس و سایر بازارها ، حاشیه می تواند هر دو روش را کاهش دهد."چقدر حاضر به ریسک کردن هستید و می خواهید از چقدر اهرم استفاده کنید؟"هیکرسون پرسید. این که آیا شما از حاشیه استفاده می کنید ، و تا چه حد ، "این مسئله تحمل ریسک کلی شماست."

اهرم در فارکس چیست و چگونه کار می کند؟این شبیه به معاملات حاشیه در سهام و معاملات آتی است ، اما تفاوت های اساسی وجود دارد.

جفت ها و پیپ ها: مسواک زدن در اصول تجارت فارکس

در ارز خارجی ، شما دو ارز را علیه یکدیگر به عنوان "یک جفت" معامله می کنید ، به این معنی که شما به طور موثری یک ارز خریداری می کنید و همزمان دیگری را می فروشید. به عنوان مثال ، شما ممکن است دلار آمریکا را در مقابل دلار کانادا (USD/CAD) یا ین ژاپنی (USD/JPY) تجارت کنید. بعضی اوقات ، نمادهای ارزی مانند یورو در مقابل دلار آمریکا (یورو/دلار) و پوند انگلیس در مقابل دلار ایالات متحده (GBP/USD) می چرخند.

نقل قول جفت ارز فارکس هزینه تبدیل یک ارز را به دیگری می گوید. به عنوان مثال ، در اواسط ماه مارس ، برای خرید یک یورو حدود 1. 10 دلار آمریکا طول کشید. در همین حال ، USD/CAD تقریباً 1. 25 معامله می شد ، به این معنی که یک دلار آمریکا برابر با 1. 25 دلار دلار کانادایی بود.

"پیپ" (کوتاه برای درصد یک امتیاز) حداقل نوسان قیمت در یک جفت ارز است. این اغلب چهار مکان اعشاری گرفته می شود. برای بیشتر جفت ها ، PIP 0. 0001 است (به جز جفت های JPY ، که در آن PIP 0. 01 است). بیشتر ارزها از طریق کارگزاران معروف به اعضای فروشنده فارکس در دو اندازه مختلف در "تعداد زیادی" معامله می شوند: تعداد زیادی استاندارد (100000 واحد ارز) و مینی قطعه (10،000 واحد).

معاملات حاشیه در Forex در برابر سهام چگونه متفاوت است؟

برای هر دو سهام و فارکس ، الزامات حاشیه حداقل مقدار سرمایه مورد نیاز برای ایجاد موقعیت است. در بورس سهام ، معاملات حاشیه به طور معمول به معنای یک شرکت کارگزاری بخشی (به طور معمول 30 ٪ تا 50 ٪) از کل قیمت خرید را به صاحب حساب می بخشد ، که این امر باعث افزایش قدرت خرید با مبلغ متناسب می شود. اوراق بهادار که قبلاً در اختیار دارید می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود و به پول وام گرفته شده سود پرداخت می کنید.

اطلاعات برای کمک به شما در یادگیری فارکس.

دسترسی به فناوری کلاس جهانی ، ابزارهای نوآورانه و خدمات آگاهانه در Futures Charles Schwab و Forex.

PIPS خود را بدانید: یک مثال اهرم فارکس

معاملات فارکس ممکن است برای بازی در نتیجه انتخابات ، ارزیابی بلند مدت از مسیر اقتصادی یک کشور یا منطقه یا به دلایل دیگر ، یک قطعه کوتاه مدت در نتیجه انتخابات انجام شود.

فرض کنید انتظار دارید یورو در برابر دلار ایالات متحده تقویت شود. خرید (یا "طولانی شدن") یک قطعه استاندارد (100000 واحد) با یورو/دلار به یک سپرده حاشیه ای حدود 2200 دلار (براساس نیاز 2 ٪ حاشیه و نرخ ارز یورو/دلار در مارس 2022) نیاز دارد تا یک موقعیت را کنترل کندبه ارزش 110،000 دلار.

اگر یورو از 1. 10 دلار (کمی کمتر از 1 ٪) به 1. 11 دلار تبدیل شود ، این موقعیت 100 "پیپ" یا 1000 دلار را برای ارزش کل 111،000 دلار بدست می آورد. برای بسیاری از جفت های ارزی در یک تجارت استاندارد ، PIP برابر با 1/100 درصد یا 0. 0001 دلار است.(در این مثال ، یک پیپ 10 دلار ارزش دارد ؛ برای مینی تعداد زیادی متناسب با معامله گران خرده فروشی ، پیپ ها حدود 1 دلار ارزش دارند.)

با این حال ، اگر یورو به جای آن تضعیف شود ، خسارات به سرعت افزایش می یابد. اگر یورو/USD به 1. 09 دلار کاهش یابد (افت 100 پیپ یا کمی زیر 1 ٪) ، ارزش موقعیت کل حدود 1000 دلار کاهش می یابد ، به 109،000 دلار کاهش می یابد.

اگر 65 پیپ دیگر کاهش یابد ، این موقعیت 1650 دلار از دست می دهد ، این بدان معنی است که تنها 550 دلار یا 25 ٪ از سپرده حاشیه اولیه باقی مانده است. اگر در حساب Forex Charles Schwab شما سهام اضافی وجود نداشته باشد ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

یک تفاوت در اینجا وجود دارد: در بازار فارکس ، حاشیه یک سپرده با حسن نیت است که با یک کارگزار قرار می گیرد. برای بیشترین معامله های اصلی "عمده" ارز (مانند یورو/دلار ، USD/CAD و USD/JPY) ، نیازهای حاشیه ای به طور معمول 2 ٪ تا 5 ٪ از ارزش "مفهومی" ارز پایه است (پایهارز همیشه اولین ارز در این جفت است. در مورد یورو/دلار ، یورو ارز پایه خواهد بود ؛ ارز دوم به عنوان "نقل قول" ارز گفته می شود).

به عنوان مثال ، نیاز به حاشیه 2 ٪ برای موقعیت یورو/USD ، اهرم 50: 1 را فراهم می کند ، به این معنی که اگر ارزش کل موقعیت برای موقعیت یورو/USD 50 دلار باشد ، نیاز حاشیه مورد نیاز برای سپرده حسن نیت 1 دلار خواهد بود. اگر EUR/USD با 1. 10 دلار معامله شود ، کل نیاز حاشیه ای برای موقعیت استاندارد 100000 واحد 2200 دلار خواهد بود و ارزش کل موقعیت 110،000 دلار (0. 02 x 110،000 $ = 2،200 دلار) خواهد داشت.

پایه در مقابل نقل قول

در فارکس ، ردیابی ارز پایه در مقابل ارز نقل قول مهم است زیرا الزامات حاشیه با استفاده از پایه محاسبه می شود. به گفته هیکرسون ، حتی اگر پول پایه دلار آمریکا نباشد ، هنوز حاشیه باید به دلار آمریکا تبدیل شود. چرا؟از آنجا که بیشتر کارگزاران فقط به مشتریان خود اجازه می دهند دلار آمریکا را در حساب خود نگه دارند. در آینده چارلز شواب و فارکس ، فقط دلار آمریکا می تواند از نظر جسمی در حساب فارکس نگهداری شود.

هیکرسون گفت: "قیمت ارز هر روز تغییر می کند ، به معنای نیازهای حاشیه برای موقعیت های فارکس نیز ممکن است هر روز تغییر کند.""درک این نکته مهم است که اگر پول پایه چیزی غیر از دلار آمریکا باشد ، نیاز حاشیه به صورت واقعی تغییر می کند زیرا قیمت ارز پایه نسبت به دلار ایالات متحده تغییر می کند."

به عنوان مثال ، اگر نیاز حاشیه برای GBP/USD 5 ٪ باشد ، موقعیت 10،000 GBP/USD دارای نیاز حاشیه ای 500 پوند انگلیس است. با نوسان پوند در برابر دلار آمریکا ، نیاز حاشیه ای برای آن موقعیت نیز نوسان خواهد داشت.(اگر شما یک Futures Charles Schwab Futures و Forex Forex Forex On The Thinkorswim ® هستید ، این محاسبات حاشیه به طور خودکار برای شما ردیابی می شود.)

چگونه تماس های حاشیه ای در تجارت فارکس کار می کنند؟

تماس های حاشیه همیشه در هر بازار ریسک در تجارت حاشیه است. اگر تجارت علیه شما و خسارات شما از بودجه حاشیه ای که کنار گذاشته شده است ، حرکت کند ، می تواند یک تماس حاشیه ای را ایجاد کند ، به این معنی که کارگزار شما ممکن است نیاز داشته باشد که فوراً پول اضافی واریز شود.

به گفته هیکرسون ، مراحل تماس حاشیه فارکس بسته به کارگزار متفاوت است. در آینده چارلز شواب و فارکس ، اگر سهام در یک حساب فارکس از ساعت 3 بعد از ظهر به 100 ٪ یا کمتر از سطح حاشیه مورد نیاز کاهش یابد ، تمام موقعیت های فارکس به طور خودکار بسته می شوند. علاوه بر این ، اگر در هر زمان ، سهام حساب به 25 ٪ یا کمتر از سطح حاشیه مورد نیاز کاهش یابد ، تمام موقعیت های فارکس به طور خودکار بسته می شوند.

هیکرسون خاطرنشان کرد: الزامات حاشیه نشان دهنده نوسانات در جفت ارز اساسی است که به نوبه خود منعکس کننده ژئوپلیتیک ، اقتصاد و سایر عوامل است. این بدان معناست که الزامات حاشیه می تواند با وقایع در سطح محلی ، ملی یا بین المللی تغییر کند. برای برخی از جفت های ارزی که کمتر به طور فعال در ارتباط با کشورهای ناپایدار تاریخی (به اصطلاح اگزوتیک) هستند ، ممکن است نیازهای حاشیه ای به 20 ٪ برسد.

معاملات فارکس می تواند فرصت های تجاری بالقوه را برای کوتاه مدت و بلند مدت ارائه دهد ، اما خطرات مرتبط با معاملات فارکس نیز مانند از دست دادن بیشتر از سپرده اولیه شما وجود دارد. عوامل اساسی مانند داده های اقتصادی و نرخ بهره در سراسر جهان می تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد ، بنابراین بازار فارکس تقریباً 24 ساعت شبانه روز ، شش روز در هفته در حال حرکت است. اما اگر علاقه مند به مشارکت هستید ، حتماً در بازار فارکس اهرم را درک کرده اید. برای اطلاعات بیشتر در مورد حاشیه فارکس ، فیلم زیر را تماشا کنید.