اگر این مطلب را می خوانید ، به احتمال زیاد اشکال انتخاب سهام را دارید! شما حتی ممکن است در حال آرزو باشید که چگونه می توانید یک سبد سهام محکم بسازید که شما را به عنوان سگ بالا در بلوک تبدیل کند. یا اگر مجرد هستید ، احتمالاً چیزی کاملاً متفاوت است. با این وجود ، هر کجا که در سفر خود باشید ، یادگیری در مورد تجزیه و تحلیل اساسی برای انتخاب سهام برای طولانی مدت کاملاً مهم است.
شما احتمالاً فکر می کنید: "چرا من به تجزیه و تحلیل اساسی نیاز دارم؟من فقط غریزه روده خود را دنبال می کنم. "
این یک سوال خوب استپاسخ اینجاست: شما این فرصت را دارید - در واقع ، فرصتی برای فعالیت در یک سطح بازی با انتخاب کننده های سهام میلیاردر مانند وارن بوفه ، جورج سوروس و کارل ایکان. بدون تجزیه و تحلیل بنیادی ، این مانند این است که به یک FISTRIGHT بدون اسلحه تبدیل شوید.
اما نگران نباشیددر زیر بهترین اصول اساسی برای استفاده برای انتخاب بهترین سهام برای طولانی مدت است. اکنون می توانید با یک بازوکا در Fistfight ظاهر شوید!
زرادخانه بازرگان بنیادی
برای شروع استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی ، باید انواع مناسب اطلاعات را جمع کنید. بسیاری از آشغال های زیادی در وب وجود دارد اما چند سنگهای قیمتی نیز وجود دارد که می تواند تفاوت ایجاد کند. این همچنین در مورد شماره ها نیست. به عنوان مثال ، موقعیت بازار بسیار مفید است. بیایید نگاهی به سه مورد برتر که باید در زرادخانه خود در اختیار داشته باشید ، نگاهی بیندازیم.
1. صورتهای مالی شرکت
صورتهای مالی هنگام تجزیه و تحلیل اصول یک شرکت بسیار مهم هستند. این یک موتور برای یک مکانیک است - مکان اصلی برای تعیین سلامت کلی آن. صورتهای مالی به طور معمول به سه حوزه مختلف تقسیم می شوند:
من. بیانیه درآمد: این اساساً هزینه های شرکت را از درآمدهای خود کم می کند و درآمد یا سود باقی مانده را باقی می گذارد. این ارقام بسیار مهم هستند. از این گذشته ، اگر درآمد یک شرکت به مرور زمان افزایش نیافته باشد - پس چیزی اشتباه است. تصور کنید اگر شغلی داشتید که آنها با گذشت زمان کمتر به شما پرداخت می کردند؟به احتمال زیاد ، شما به فکر بسته بندی کیف های خود و حرکت هستید. هیچ تفاوتی وجود ندارد
iiترازنامه: این برگه برای نشان دادن دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت استفاده می شود. دارایی ها اساساً هر چیزی را که شرکت در اختیار دارد و دارای ارزش مالی واقعی است را نشان می دهد. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که چگونه آن چیزها پرداخت شده است. از این گذشته، سهامداران در شرکت سرمایه گذاری می کنند، بنابراین شرکت می تواند پول خود را برای رشد کلی تجارت و کسب سود برای همه سرمایه گذاری کند. بدهی ها می تواند شامل مواردی مانند وام های بانکی باشد. شرکتی با بدهی کم و دارایی های زیاد در میان بسیاری از مدیران صندوق مانند وارن بافت و دیگر سگ های برتر مورد علاقه است.
III. بیانیه جریان نقدی: این بیانیه تمام پولی را که توسط یک شرکت گرفته شده و نحوه توزیع آن در سراسر تجارت را تجزیه و تحلیل می کند. معمولاً به هزینه های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری تقسیم می شود. این ابزار مفیدی است برای اطمینان از اینکه تمام درآمدهای دریافتی عاقلانه خرج می شود و صرفاً صرف افزایش حقوق مدیران نمی شود، چیزی که سهامداران آن را دوست ندارند (البته مگر اینکه سود کلانی برای خود داشته باشند!).
2. رقابت و مدل کسب و کار شرکت
گاهی اوقات مهم نیست که تعداد شما چقدر است، بلکه مهم این است که چه کاری با دارایی های خود انجام می دهید. هنگام انتخاب سهام، شناسایی مدل کسب و کار شرکت و همچنین رقابت فعلی (و آینده) ضروری است.
به عنوان مثال، تصور کنید یک شرکت تمام درآمد و سود خود را مجدداً در تحقیق، توسعه و رشد سرمایه‌گذاری می‌کند. به احتمال زیاد، سود سهام پایینی خواهد پرداخت اما چشم انداز رشد قوی تری را نشان خواهد داد. به یاد داشته باشید که سود سهام نوعی درآمد است که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در یک شرکت به دست می آورد.(در مورد سود سهام بیشتر بخوانید.)
با این حال، اگر شرکتی تمام سود خود را به سهامداران پرداخت کند، سود سهام بالایی خواهد داشت. این باعث جذب سرمایه‌های متقابل بزرگتر و محافظه‌کارتر می‌شود. این بدان معنی است که رشد قیمت سهام کاملاً پایدار خواهد بود زیرا به احتمال زیاد یک شرکت بالغ است که قبلاً به اوج خود رسیده است.
البته همه چیز بستگی به این دارد که شما در حال تلاش برای رسیدن به سبد خود هستید. آیا به دنبال سهام ثابتی هستید که سود سهام سالم و ثابتی را پرداخت کند؟یا آیا به دنبال سهام فناوری بزرگ بعدی هستید که تنها در چند سال آینده از 15 دلار به 100 دلار در هر سهم خواهد رسید؟هر آنچه که به دنبال آن هستید، تحلیل بنیادی کلید است!
3. گزارش مدیریت شرکت
در گزارش سالانه هر شرکت عمومی ، مدیریت باید خلاصه ای از نحوه عملکرد آن را ارائه دهد. این فرصتی برای سرمایه گذاران است که چرا این شرکت یا نکرده است ، عملکرد خوبی داشته است. این همچنین می تواند برنامه های آنها را برای آینده شرح دهد و به شما امکان می دهد تصمیم بگیرید که آیا آنها خوب هستند یا نه. این بلیط طلایی در تجزیه و تحلیل اساسی است. دیدن پیشرفت - یا عدم وجود آن - در برنامه های شرکت به یک سرمایه گذار این حس را می دهد که شرکت در چه مسیری قرار دارد.
تجزیه و تحلیل اساسی خود را عملی کنید
اکنون سه عامل برتر را می دانید که معامله گران اساسی برای انتخاب سهام برای طولانی مدت از آنها استفاده می کنند. نحوه استفاده شما از هر عامل بستگی به این دارد که چه نوع سهام را به دنبال آن دارید: مواردی که سود سهام پایدار و رشد قیمت سهام زیادی را پرداخت نمی کنند. یا مواردی که سود سهام کم یا صفر پرداخت می کنند ، اما می توانند رشد قیمت سهام بسیار بالایی را تجربه کنند.
مجهز به این مهارت های تحلیل اساسی ، اکنون می توانید در قضاوت خود احساس اطمینان بیشتری کنید.
همه نظرات ، نظرات یا تجزیه و تحلیل های بیان شده در مقالات مربوط به نویسنده است و نظرات BUX را نشان نمی دهد. نه BUX و نه نویسنده مشاوره مالی ارائه نمی دهند و این مقالات نباید به این ترتیب تفسیر شوند.
