نکات کلیدی در مورد میانگین حرکت

آیا به دنبال راهی برای کار سریع هستید که اگر یک سهام به سمت بالا ، پایین یا حرکت به پهلو حرکت کند؟آماده یادگیری چند ترفند برای مشاهده این حرکات بزرگ روند هستید؟

شما در شانس هستید - میانگین های حرکت می توانند فقط در همین مورد به شما کمک کنند.

میانگین حرکت ابزاری ساده اما قدرتمند است که می تواند به شما در صاف کردن قیمت سهام کمک کند. این می تواند به شما در کسب بینش در مورد روندها و رفتار عمومی قیمت کمک کند.

احتمالاً از میانگین حرکت شنیده اید ، اما آیا می دانید چگونه از آنها استفاده کنید؟این پست به سرعت بخشیدن به شما کمک می کند.

فهرست مطالب

میانگین متحرک چیست؟

ابتدا ، اطمینان حاصل کنیم که دقیقاً می دانید میانگین متحرک چقدر است ...

میانگین متحرک (MA) نوعی شاخص فنی است که می تواند در تعیین روند (یا کمبود) در سهام مفید باشد.

MAS با میانگین قیمت ها برای یک دوره زمانی مشخص ، به عنوان مثال ، 10 روز کار می کند.

بعد از محاسبه قیمت متوسط ، میانگین متحرک را در یک نمودار ترسیم می کنید. سپس می توانید هر روز دوباره محاسبه کنید (و دوباره جایگزین کنید). آنچه در پایان به آن می رسید ، یک خط ساده است که به راحتی روند سهام را دنبال می کند.

انواع میانگین های متحرک

قبل از اینکه بتوانید یک کارشناسی ارشد را در نمودار خود ترسیم کنید ، مهم است که تفاوت بین انواع اصلی میانگین های متحرک را بدانید.

دو نوع اصلی میانگین حرکت ساده و میانگین حرکت نمایی هستند. آنها در یک نمودار بسیار شبیه به هم هستند ، اما هر یک مزایا و معایب مشخصی دارند.

بیایید نگاهی دقیق تر داشته باشیم ...

میانگین حرکت ساده (SMA)

نمودار آمازون (NASDAQ: AMZN) SMA 200 روزه را نشان می دهد.(منبع: StockStotrade. com)

میانگین متحرک ساده (SMA) اساسی ترین کارشناسی ارشد برای محاسبه است. این به سادگی میانگین یک دوره زمانی مشخص است. این دوره زمانی می تواند 10 دقیقه ، 5 روز یا 10 سال باشد.

در اینجا یک تازه کننده سریع در میانگین ها وجود دارد (در صورتی که آن روز را در کلاس ریاضی از دست داده اید): تمام قیمت هایی را که می خواهید به طور متوسط انجام دهید ، سپس آنها را با تعداد قیمت هایی که میانگین دارید تقسیم کنید.

میانگین های متحرک نمایی (EMA)

نمودار آمازون (AMZN: NASDAQ) که EMA 200 روزه را نشان می دهد.(منبع: StockStotrade. com)

حال بیایید به میانگین متحرک نمایی (EMA) برویم ، که کمی مشکل تر می شود.

EMA از فرمول ریاضی تا حدودی درگیر برای قرار دادن وزن بیشتر در قیمت های اخیر استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر شما یک EMA 10 روزه را محاسبه می کنید ، قیمت 10 روز وزن بیشتری خواهد داشت و بیش از قیمت روز اول بر EMA تأثیر می گذارد.

این اثر وزنه برداری اساساً هنگام حرکت به قیمت مواد منفجره ، نشانگر را سرعت می بخشد. اگر یک سهام در صعود باشد ، ناگهان شروع به فروپاشی می کند ، EMA این روند را سریعتر از SMA انتخاب می کند. اما ، هشدار داده می شود ، این در معرض خطر دریافت سیگنال های تجارت کاذب تر است.

میانگین های متحرک چه چیزی به شما می گویند؟

در ابتدایی ترین ، یک کارشناسی ارشد می تواند به شما بگوید که یک سهام از چه راهی روند دارد. اگر MA به سمت بالا روبرو است و قیمت به طور مداوم در بالای MA باقی می ماند ، می تواند عادلانه باشد که سهام را در صعود قرار دهید.

میانگین حرکت فقط مربوط به تجزیه و تحلیل روند نیست. شما می توانید از MA استفاده کنید تا به شما بگویید که آیا سهام در صعود نیست. راهی برای انجام این کار با دیدن چندین میانگین متحرک ، بیایید 20 روز و 50 روز بگوییم. اگر میانگین های متحرک در حال تندرست بالا و پایین باشند ، هر یک که به طور مداوم از آن عبور می کنند ، معمولاً می توانید فرض کنید که سهام در محدوده قیمت است (نه روند).

معامله گران همچنین معمولاً از MA به عنوان یک قاب اصلی مرجع در یک نمودار استفاده می کنند. آنها همیشه سیگنال های تجاری را از MA نمی گیرند ، اما معمولاً در نمودارهای خود چند ترسیم شده اند. این می تواند یک راه سریع برای نمودار چشم برای کمک به تعیین روند و حرکت اخیر باشد. اگر آنها آنچه را که می بینند دوست دارند ، می توانند بیشتر به تجزیه و تحلیل نمودار بپردازند.

نحوه محاسبه میانگین های متحرک

هشدار: یک درس ریاضی دیگری که ما درست می آییم! نگران نباشید ، ما آن را تا حد امکان ساده نگه می داریم.

بیایید ببینیم که چگونه SMA و EMA را محاسبه کنیم. پلت فرم نمودار شما احتمالاً این کار را به طور خودکار برای شما انجام می دهد ، اما همیشه خوب است بدانید که چگونه کارها در زیر کاپوت کار می کند.

اول ، ما با میانگین حرکت ساده مقابله خواهیم کرد. بیایید میانگین حرکت 10 روزه را محاسبه کنیم.

بگویید که برای 10 روز گذشته ، قیمت سهام بسته شده 1 ، 2 دلار ، 3 دلار ، 4 دلار ، 5 دلار ، 6 دلار ، 7 دلار ، 8 دلار ، 9 دلار و 10 دلار است. بله ، هر روز 1 دلار به دست می آورد.

برای محاسبه شماره MA ، تمام قیمت ها را اضافه کنید: 1 $ 2 + $ 2 + 3 $ + 4 + $ 5 + $ 6 + $ 7 + $ 8 + $ 8 + $ 9 + $ 10 = 55 $. سپس کل را بر اساس تعداد قیمت ها در نمونه تقسیم کنید ، که 10 است.

55 دلار تقسیم شده توسط 10 به این معنی است که سطح فعلی SMA 5. 50 دلار است. قیمت آن بسیار بالاتر از آن است - به نظر می رسد که این سهام در حال حاضر در صعود است!

حال ، بیایید محاسبه میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. این کمی پیچیده تر استهنگام محاسبه EMA ، ابتدا به شماره SMA احتیاج دارید. بیایید از مثال فوق استفاده کنیم که SMA 5. 50 دلار است.

اینجا جایی است که می تواند مشکل باشد. شما باید ضرب را محاسبه کنید تا EMA قیمت های اخیر را بیش از قیمت های قدیمی تر کند.

این فرمول است:

2 ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + 1)] = [2 ÷ (10 + 1)] = 0. 1818 (18. 18 ٪)

بنابراین ، ما اکنون می دانیم که SMA 5. 5 و ضرب 0. 1818 است

بعد ، ما تمام داده ها را به فرمول EMA مشت می کنیم:

ema = قیمت (t) x k + ema (y) x (1-k)

در اینجا حروف موجود در فرمول چیست:

• T = امروز
• y = دیروز
• n = تعداد روزها برای EMA
• k = 2 ÷ (n+1)

آنچه در این محاسبه می بینید این است که روز دهم دارای وزن بیش از 18 ٪ است ، در حالی که روز 10 با SMA 10 ٪ وزن می شود.

آیا شما ادامه می دهید؟بعداً یک مسابقه وجود دارد. ما شوخی می کنیماما به طور جدی ، بر این مسائل استرس نکنید ، زیرا معامله گران دیگر نیازی به محاسبه MAS ندارند - یک بستر نمودار می تواند این کار را برای شما انجام دهد.

اگر هنوز یک پلتفرم نمودار ندارید ، نمودار برتر خط را روی پلت فرم StockStotrade ببینید. یک محاکمه 7 روزه را فقط با 7 دلار دریافت کنید.

نحوه ترسیم میانگین های متحرک

از آنجا که تقریباً همه از بسته های نمودار مدرن استفاده می کنند که به طور خودکار MAS را ترسیم می کنند ، مهم نیست که بدانیم چگونه یک نقشه را به صورت دستی ترسیم کنید. اما عده ای هستند که دوست دارند نمودارهای دستی را حفظ کنند ، بنابراین بیایید نگاهی گذرا به نحوه ترسیم یک کارشناسی ارشد بیندازیم.

بیایید فرض کنیم شما یک نمودار نوار (یا شمع) دارید که با تمام قیمت های صحیح تهیه شده است ، و میانگین حرکت خاص آن روز را محاسبه کرده اید. در این مثال ، بیایید بگوییم که قیمت بسته شدن روز 100 است ، و قیمت متوسط در حال حرکت 98 است. شما به سادگی سطح را در 98 علامت گذاری می کنید ، سپس یک خط از سطح MA روز قبل ترسیم می کنید.

با گذشت زمان ، یک خط MA ثابت در نمودار پوشانده خواهید شد. این می تواند خسته کننده باشد ، اما قطعاً ساده است.

با استفاده از میانگین های متحرک برای پیش بینی

اگر در حال ترسیم میانگین متحرک در نمودار خود هستید ، احتمالاً این کار را انجام می دهید تا بینش در مورد حرکات احتمالی آینده سهام را بدست آورید. بنابراین ، بیایید از روش های اساسی برای تعیین سیگنال های معاملاتی و بینش از MAS استفاده کنیم.

هنگامی که MA خود را ترسیم کردید ، عاقلانه است که در نظر بگیرید که آیا قیمت در حال حاضر بالاتر از MA است یا خیر. این می تواند ایده ای را در مورد حرکت قیمت اخیر به شما ارائه دهد.

در مرحله بعد ، می توانید نگاه کنید که MA با کدام جهت روبرو است - به سمت بالا یا رو به پایین (یا حتی مسطح مرده). این می تواند روند کلی در آن دوره را به شما بازگو کند ، اما حتماً به دنبال تأیید دیگری مانند ارتفاعات نوسان و پایین در نمودار باشید.

کار دیگری که ممکن است انجام دهید ترسیم دو یا چند میانگین متحرک است. وقتی میانگین متحرک سریعتر (مثلاً 10 روزه) از میانگین متحرک کندتر (مثلاً 50 روزه) عبور کرد، می توانید به دنبال دلایلی برای خرید سهام باشید. متقاطع نشان می دهد که رفتار قیمت اخیر در مقایسه با دوره زمانی طولانی تر صعودی است.

این فقط در مورد خرید یا فروش نیست که قیمت شروع به حرکت می کند - شما همچنین می توانید از MA برای معامله عقب نشینی استفاده کنید. عقب نشینی زمانی است که یک سهم یک حرکت محکم انجام می دهد، سپس قبل از ادامه روند کلی خود، کمی عقب می نشیند. هنگامی که یک سهام به یک MA قابل توجه عقب می نشیند، معمولاً معامله گران سیگنال های تجاری را پیدا می کنند.

راه های زیادی برای استفاده از MA وجود دارد. هر طور که تشخیص می دهید برای شما بهترین کار را دارد از نشانگر استفاده کنید. فقط مطمئن شوید که ابتدا آن را آزمایش کنید و کاغذ را مبادله کنید تا به شما در ایجاد اعتماد در استراتژی خود کمک کند.

متداول ترین میانگین های متحرک برای معامله گران

احتمالاً تا به حال به این فکر می کنید که «درس های ریاضی دیگر بس است! به من چند دنگ MA بده تا نقشه بکشم!»

نکته اینجاست: هیچکس نمی تواند به شما بگوید از کدام MA استفاده کنید. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. اما برای معامله‌گران، برخی تنظیمات MA وجود دارد که محبوب‌تر از سایرین هستند.

میانگین متحرک 200 روزه که در نمودار سهام پایان روز قرار می گیرد، ممکن است پادشاه MA ها باشد. با حدود 200 روز معاملاتی در هر سال، این میانگین متحرک روند کلی سالانه یک سهام را نشان می دهد و توسط درصد زیادی از جامعه بازار سهام مشاهده می شود.

با کنار رفتن در یک بازه زمانی، میانگین متحرک 20 روزه معمولا استفاده می شود. تقریباً 20 روز معاملاتی در ماه وجود دارد، بنابراین معامله گران از این روش به عنوان راهی برای سنجش رفتار قیمتی ماه اخیر یک سهم استفاده می کنند.

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما EMA های 9 دوره و 18 دوره نیز می توانند در بین معامله گران رایج باشند. این می تواند برای نمودارهای کوتاه مدت (1 دقیقه یا 5 دقیقه) یا حتی نمودارهای روزانه و هفتگی باشد.

دلیلی برای ترکیب 9 دوره و 18 دوره وجود دارد. این به دلیل یک کتاب تحلیل تکنیکال کلاسیک از اوایل قرن بیستم است که فضایل این ترکیب MA را ستایش می کند. اگر بسیاری از معامله‌گران آن ترکیب خاص را تماشا می‌کنند، ممکن است ایده خوبی باشد که مراقب آن باشید، زیرا می‌تواند به شما بینشی از روانشناسی معامله‌گران دیگر بدهد.

تسلا (NASDAQ:TSLA) با ترکیب متحرک نمایی 9 و 18 روزه.(منبع:StocksToTrade. com)

اینها برخی از ماس های مشترک هستند ، اما باز هم ، شما باید آزمایش کنید. با هم مخلوط و مطابقت دهید تا آنچه را برای شما مفید است پیدا کنید. با سکوی نمودار خود بازی کنید. سعی کنید تنظیمات MA را تغییر دهید و به دنبال تنظیمات خاصی باشید که برای شما برجسته باشد. سپس ، البته ، کاغذ قبل از اینکه یک درصد را به خطر بیاندازید ، آن تنظیمات را تجارت کنید!

اگر نمودار کافی یا راهی آسان برای تجارت کاغذ ندارید ، StockStotrade می تواند به شما کمک کند. پلتفرم ما دارای قابلیت های برتر از خط ، کاربر پسند و قابلیت تجارت کاغذی است. برای خودتان ببینید ... یک آزمایش 7 روزه StockStotrade را فقط با 7 دلار دریافت کنید!

از ویژگی های StockStotrade استفاده کنید

آیا به نظر می رسد زمان آن رسیده است که دانش جدید خود را در مورد میانگین های حرکت از بین ببرید و شروع به دیدن برخی از نمودارها کنید؟MAS آنقدر متداول است که بیشتر بسته های نمودار احتمالاً آنها را ارائه می دهند.

اما ... شما احتمالاً می توانید از ابزارهای بیشتری برای کمک به شما در یافتن معاملات متناسب با استراتژی و معیارهای خود استفاده کنید ...

چه ابزاری؟برخی از ویژگی های موجود در پلت فرم StockStotrade را بررسی کنید.

• توانایی اسکن برای معیارهای تجاری خاص تقریباً در مورد هر سهام در ایالات متحده ، از جمله موارد موجود در بازارهای NASDAQ ، NYSE و OTC - و حتی ورق های صورتی.
• PREMIUM ، نمودار فوق العاده مدرن. تمیز ، ساده و قدرتمند.
• آیا می خواهید هنگام وقوع ، اعتیاد به مواد مخدره بورس را پیدا کنید؟از اسکن پیشرفته STT برای اخبار ، پرونده های SEC یا حتی ذکر توییتر استفاده کنید تا به شما در اطلاع رسانی کمک کند!
• آیا می خواهید یک استراتژی را بدون خطر یک سنت آزمایش کنید؟ویژگی معاملات کاغذ را بررسی کنید. ما به شما کمک می کنیم تا قبل از شروع تجارت زنده ، یاد بگیرید که چگونه از پلتفرم استفاده کنید و تمرین زیادی را انجام دهید.

موارد بیشتری وجود داردخیلی بیشتر. این لیست از ویژگی ها را بررسی کنید. دیدن؟ما به شما گفتیم چیزهای بیشتری وجود دارد.

StockStotrade یک بستر معاملاتی در سطح جهانی برای بازار سهام ایالات متحده است. این مجموعه توسط مجموعه ای از حسابداران یا بازاریابان فقط به دنبال محصولی برای فروش ساخته نشده است-ما معامله گران در دنیای واقعی هستیم و ما بستر دقیقی را که به دنبال آن بودیم ایجاد کردیم تا از همه راه های مناسب ، هر تجارت واحد به ما کمک کندروز

آماده شروع نقطه حرکت هستید؟

امیدواریم که اکنون درک کاملی از استفاده از MAS داشته باشید.

حتماً فکر کنید از طریق کدام نوع MA و بازه زمانی استفاده خواهید کرد. اگر از تنظیماتی که خیلی سریع استفاده می کنید ، می توانید سیگنال های کاذب دریافت کنید. خیلی آهسته ، و می توانید فرصت های تجارت را از دست ندهید.

مرحله بعدی: پلت فرم نمودار خود را بارگیری کنید و مجموعه ای از تنظیمات مختلف MA را امتحان کنید. به یاد داشته باشید ، می توانید این موضوع را بدون خطر یک درصد یاد بگیرید - ابتدا با برخی از معاملات کاغذی شروع کنید در حالی که بهتر با MAS آشنا می شوید ، سپس وقتی آماده هستید تا آن را به سطح بعدی برسانید ، شیرجه بزنید.

کدام تنظیمات متوسط در حال حرکت برای تنظیم معاملات شما بهتر کار می کند؟لطفاً نظر خود را در زیر بگذارید و به اشتراک بگذارید.