شکستن سهام ابزاری اساسی برای معامله گران روند فنی است و به آنها کمک می کند تا وقتی ممکن است عملکرد قیمت روی کارت ها باشد ، متوجه شوند. اما چگونه آنها کار می کنند ، و چگونه سهام Breakout را شناسایی می کنید؟
سهام برک آوت چیست؟
سهام Breakout سهام است که فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت آنها حرکت می کند. یک مفهوم اصلی در تجزیه و تحلیل فنی ، برک آوت ها می توانند نشان دهند که یک سهام در حال انجام یک حرکت قابل توجه است.
اگر سهام فراتر از سطح مقاومت خود حرکت کند ، اغلب به یک حرکت پایدار به سمت بالا ادامه می یابد. اگر از سطح پشتیبانی خود عبور کند ، ممکن است در حال اجرا باشد.
اگر سهام چندین بار به آنها برخورد کند ، سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان "قوی تر" دیده می شود. به نوبه خود ، سهام هایی که از این موانع "قوی تر" عبور می کنند ، بیشتر به حرکات طولانی ادامه می دهند.
سهام تنها دارایی نیست که فراتر از سطح پشتیبانی و مقاومت باشد. هر بازاری که مورد علاقه معامله گران فنی است ، می تواند شکست ها را ببیند: از جمله کالاها ، فارکس و ارزهای رمزپایه.
چرا شکستن سهام مهم است؟
معامله گران و سرمایه گذاران فعال برای شناسایی روند در مراحل اولیه خود از برک آوت استفاده می کنند. آنها غالباً با عمل قیمت و نوسانات تجدید می شوند و آنها را به یک منطقه بارور تبدیل می کنند تا فرصت های سودآور را پیدا کنند.
نظریه پشت شکستن ساده است. اگر سهام چندین بار به 100 دلار نزدیک شود اما همیشه در حال جمع شدن باشد ، سرمایه گذاران مایل به خرید آن نیستند زیرا بعید است که بازپرداخت کنند.
اگر سهام از 100 دلار فراتر رود ، این سرمایه گذاران ممکن است این را به عنوان نشانه خرید ببینند - و هر کسی که دارای موقعیت کوتاه در سهم باشد ممکن است آن را ببندد تا ضرر خود را کاهش دهد. این محیط با تقاضای زیاد می تواند جهش قیمت سهام را مشاهده کند و به طور بالقوه منجر به روند پایدار جدید شود.
آماده شروع معاملات سهام برک آوت هستید؟اکنون یک حساب زنده باز کنید. از طرف دیگر ، یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید تا تجارت را بدون خطر سرمایه گذاری کنید.
سهام معاملات Breakout: اصول اولیه
معاملات سهام معاملات شامل موارد زیر است:
در اینجا مقدمه ای برای هر سه وجود دارد.
نحوه شناسایی سهام برک آوت
برای شناسایی سهام Breakout ، ابتدا باید بازاری را با یک منطقه مشخص از پشتیبانی یا مقاومت پیدا کنید. همانطور که قبلاً دیدیم ، هرچه زمان بیشتری از سهام از این سطح دور شود ، بهتر است.
هنگامی که یک بازار در یک کانال بین سطح پشتیبانی روشن و مقاومت گیر می شود ، به عنوان ادغام شناخته می شود. الگوهای مختلف در یک ادغام می تواند نشان دهد که یک شکست در افق است: از جمله سر و شانه ها ، مثلث ها یا پرچم ها. می توانید در مورد الگوهای لکه بینی در آکادمی IG اطلاعات بیشتری کسب کنید.
دوره های طولانی تر ادغام نیز اغلب با شکستن بزرگتر همراه است. سهام که برای مدت زمان قابل توجهی در یک محدوده مشخص معامله شده است ، اغلب حرکت بیشتری نسبت به یک مورد که فقط برای چند هفته در حال تحکیم است ، انجام می شود.
باز کردن موقعیت خود
اگر اطمینان دارید که یک شکست روی کارت ها است ، زمان آن رسیده است که چه زمانی موقعیت خود را باز کنید.
در این مرحله احتیاط می کند که از "جعلی" احتیاط کنید. قبل از اینکه دوباره سریع دوباره به عقب برگردید ، جعلی هنگامی که یک بازار فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت خود قرار می گیرد ، اتفاق می افتد.
صبر معمولاً پاسخی برای جلوگیری از گرفتار شدن توسط جعلی است. به جای عجله برای باز کردن موقعیت ، لحظه ای که یک سهام به سطح جدیدی برخورد می کند ، عقب نگه دارید و صبر کنید تا ببینید حرکت می کند یا خیر.
یک سنبله از حجم می تواند نشانه واقعی شکست باشد. از طرف دیگر ، برخی از معامله گران تا پایان دوره معاملات قبل از عمل صبر می کنند.
برنامه ریزی برای خروج خود
مانند هر استراتژی دیگری، معاملات سهام برش به مدیریت ریسک نیاز دارد. این بدان معناست که شما باید تصمیم بگیرید که چه زمانی:
- از یک موقعیت موفق سود ببرید
- اگر روندی محقق نشد، ضرر خود را کاهش دهید
اقدام اخیر قیمت می تواند به تعیین یک هدف واقعی برای تجارت شما کمک کند. محدوده کانال یا الگوی قبلی سهام اغلب اندازه شکست آن را تعیین می کند. برای مثال، محدوده ای بین 100 تا 200، ممکن است منجر به حرکتی شود که در حدود 300 به اوج خود برسد.
استفاده از دستور توقف در سطح یا نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت قبلی می تواند از ضررهای جاری در زمانی که سهام شکسته نمی شود جلوگیری کند. پس از شکست موفقیت آمیز، سطوح حمایت قبلی باید به مناطق جدید مقاومت و سطوح مقاومت قبلی به مناطق حمایت تبدیل شوند.
نمونه هایی از سهام شکست
استاندارد زندگی آبردین
استاندارد لایف آبردین با تکمیل ادغام بین استاندارد لایف و مدیریت دارایی آبردین در آگوست 2017 وارد کانال جدیدی شد. طی چند ماه بعد، بارها نتوانست از سطح 390 فراتر رود، در حالی که پشتیبانی درستی بالای 345 پیدا کرد.
این پایین در نهایت در 6 فوریه شکسته شد، زمانی که سهام به زیر 345 باز شد. این منجر به یک حرکت بزرگ پایین تر شد و سهام استاندارد لایف آبردین در 9 فوریه به 220 رسید. در طول این حرکت، ناحیه پشتیبانی قبلی بارها به عنوان سطح جدیدی از مقاومت مورد آزمایش قرار گرفت.
صنایع ملروز
Melrose Industries تقریباً چهار سال از اواسط سال 2012 تا 2016 بین 43 و 61 گیر کرده بود. شکست بعدی آن خیره کننده بود و در پایان سال 2016 به بالای 150 رسید و در سال 2017 به بالای 220 رسید.
Melrose مثال واضحی از این قانون کلی است که یک دوره طولانی‌تر ادغام منجر به حرکت بزرگ‌تری می‌شود - توجه داشته باشید که چگونه ماه‌های پس از گذشت آن از 61 به طور قابل توجهی دارای نوسانات بیشتری نسبت به ماه‌های درون کانال هستند.
رویال داچ شل
یکی از الگوهایی که می‌تواند به یک شکست جدید اشاره کند، سر و شانه‌ها است که به عنوان نشانه‌ای مطمئن از تغییر روند در نظر گرفته می‌شود. در اوایل سال 2016، سهام رویال داچ شل شاهد یک سر و شانه معکوس بود که آن را از یک روند نزولی طولانی به یک روند صعودی تبدیل کرد.
سر و شانه معکوس از سه حرکت ساخته می شود:
- پس از یک روند نزولی، قیمت سهام به یک کف جدید سقوط می کند و سپس افزایش می یابد
- دوباره سقوط می کند و به پایین ترین سطح جدید فراتر از اولین می رسد. سپس قیمت به سطح مقاومت قبلی خود افزایش می یابد
- قیمت برای بار سوم کاهش می یابد، اما فقط به سطح پایین اول. سپس از مقاومت بالاتر می رود
ریکیت بنکیزر
سهام Reckitt Benckiser در فوریه 2018 به زیر 6000 سقوط کرد و برای چند ماه آینده به کانالی بین 5200 و 5900 رسید. بازگشت به بالای 5900 در ماه ژوئن، آغاز یک شکست بود و روند جدیدی را ایجاد کرد که تا اکتبر ادامه داشت.
در اینجا ما محدوده کانال (5900-5200=700) را می بینیم که اندازه شکست بعدی را پیش بینی می کند. اگر سهام Reckitt Benckiser را با قیمت 5900 در ماه ژوئن خریداری کرده بودید و یک سفارش محدود را 700 نقطه بالاتر (5900+700=6600) تعیین می کردید، موقعیت شما در سطح مقاومت جدید 6600 بسته می شد.
NMC Health
سطوح حمایت و مقاومت همیشه در یک افقی صاف تنظیم نمی شوند. هنگامی که یک شرکت در یک محدوده تعیین شده معامله می کند، محدودیت های آن محدوده اغلب حمایت یا مقاومت را ارائه می دهد.
در این مثال، می‌توانیم NMC Health را ببینیم که مکرراً به لبه بالایی و پایینی کانال 700 نقطه‌ای خود برخورد می‌کند – حتی زمانی که حرکتی صعودی انجام می‌دهد. هنگامی که از آن الگو خارج می شود، حرکت آن در یک شکست نزولی معکوس می شود و تقریباً تمام دستاوردهایی را که قبلاً به دست آورده بود از بین می برد.
معامله گر خودرو
سهام معامله گر اتومبیل از سال 2016 تا 2019 بین 300 تا 425 قبل از شکستن بالاتر از 600 سال گذشته ادغام شد.
الگوهای قیمت موجود در نمودار نشانه ای از اجرای خرس را ارائه می دهد. سهام معامله گر خودرو در سال 2018 به پایین کانال خود نرسید. در عوض ، هر پایین بعدی بالاتر از آن قبل از آن بود. بالای کانال یکسان باقی مانده است و مثلث صعودی را به ما می دهد که معامله گران فنی برای پیش بینی یک شکست به سمت بالا استفاده می کنند.
Trader Auto در یک مینی جعلی در سپتامبر 2018 ، به طور خلاصه قبل از شکست ، از سطح مقاومت خود فراتر رفت.
نحوه تجارت برک آوت
- به آکادمی IG بروید و تمام الگوهای مورد نیاز خود را برای پیدا کردن شکستن برای خرید و فروش جفت های فارکس یاد بگیرید
- برای شناسایی فرصت های بالقوه از مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید
- موقعیت خود را با توقف و محدودیت انتخاب شده خود باز کنید
آیا می خواهید قبل از ریسک کردن سرمایه ، تجارت برک آوت را آزمایش کنید؟یک نسخه ی نمایشی IG را باز کنید تا در بازارهای کامل ما با 10،000 دلار صندوق مجازی طولانی و کوتاه بروید.<SPAN> سهام معامله گر خودرو بین 300 تا 425 از سال 2016 تا 2019 قبل از شکستن بالاتر از 600 سال گذشته تلفیق شد.
