الگوهای شمعدانی: راهنمای نمودارهای شمعدانی

این مقاله اصول اولیه نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک و تفسیر عملکرد قیمت در هزاران ابزار مالی مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها، خزانه‌ها و ETFها را توضیح می‌دهد. ببینید چگونه می توانید الگوهای کندل استیک را در استراتژی معاملاتی خود اعمال کنید.

• شمعدان ها یکی از محبوب ترین انواع نمودار هستند زیرا به وضوح عملکرد قیمت را نشان می دهند
• بدنه شمعدان تفاوت بین قیمت روز معاملاتی باز و بسته شدن را نشان می دهد
• الگوی کندل استیک صعودی نشان می دهد که قیمت دارایی ها در حال افزایش است، در حالی که یک الگوی نزولی نشان می دهد که قیمت ها در حال کاهش هستند.
• الگوهای محبوب عبارتند از دوجی، غرق، چکش، سه کلاغ سیاه و ستاره عصر
• بسیاری از انواع شاخص های فنی را می توان در نمودارهای کندل استیک اعمال کرد، از جمله میانگین متحرک و خطوط حمایت و مقاومت.

به بیش از 300000 مشتری* در پلتفرم تجاری برنده جوایز ما بپیوندید**

با یک حساب آزمایشی رایگان شروع کنید

روی بیش از 12000 ابزار شرط بندی کنید

بدون کارمزد پنهان و اسپرد محدود

تجارت کندل چیست؟

امروزه از نمودارهای کندل استیک برای ردیابی قیمت معاملات در تمامی بازارهای مالی استفاده می شود. این بازارها شامل فارکس، کالاها، شاخص‌ها، خزانه‌داری و بازار سهام است. سهام نشان دهنده بیشترین تعداد ابزارهای مالی معامله شده است. قیمت هایی که این ابزارها با آن ها معامله می شوند، به صورت گرافیکی توسط نمودارهای کندل استیک ثبت و نمایش داده می شوند. نمودارهای کندل استیک یکی از رایج ترین روش های نمایش قیمت هستند.

تجزیه و تحلیل نمودار شمعی یک مهارت ضروری برای معامله گران است. نمودارهای کندل استیک برای ترسیم قیمت ابزارهای مالی از طریق تحلیل تکنیکال استفاده می شود. تجزیه و تحلیل نمودار را می توان با شمع های فردی و الگوهای آنها تفسیر کرد. الگوهای کندل استیک صعودی ممکن است برای شروع معاملات طولانی استفاده شود، در حالی که الگوهای کندل نزولی ممکن است برای شروع معاملات کوتاه استفاده شود.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

بدنه شمعدان نشان دهنده تفاوت قیمت باز و بسته شدن روز است. کندل‌ها معمولاً رنگی هستند، زیرا تشخیص صعودی یا نزولی بودن شمعدان را آسان‌تر می‌کند. بدنه شمعدان توخالی است و به نواحی بالا و پایین بدنه سایه می گویند.

یک شمعدان رنگی (معمولاً با سیاه یا قرمز نشان داده می شود) نشان می دهد که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه است، در حالی که یک شمعدان با بدنه شفاف (همچنین معمولاً با رنگ سفید یا سبز نشان داده می شود) نشان می دهد که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت است. قیمت افتتاحیه برای آن روز

اندازه بدنه واقعی شمعدان به همراه فتیله یا دم آن می تواند نشان دهنده نوسانات بازار باشد. فتیله های بلند یا دم در ارتباط با یک بدن واقعی کوچک نشان دهنده یک بازار بی ثبات است. هنگامی که یک شمع دارای فتیله های بلند با بدنه واقعی نسبتا کوچک است، شمع ها "مسیخ دار" به نظر می رسند. فتیله ها یا دم های بلند روی این شمع ها می تواند نشان دهنده رد برخی سطوح قیمت باشد. یک شمع با بدنه واقعی کوچک و با فتیله های بلند یا دم در دو طرف نشان دهنده نوسانات شدید و همچنین عدم تصمیم گیری در بازار است. چنین شمع هایی نشان دهنده عدم روند بازار است.

برخی از الگوهای محبوب شمعدان چیست؟

در کل بیش از 40 الگوی نمودار شمعدانی شناخته شده وجود دارد. در ویدیوی زیر، رایان از طریق 9 الگوی شمعدانی صحبت می کند که همه معامله گران باید با آنها آشنا باشند. او درباره چگونگی تجزیه و تحلیل نمودارهای کندل استیک، معنای آنها در بازار مالی و همچنین استفاده از پلتفرم معاملاتی نسل بعدی برای نشان دادن نحوه استفاده از آنها در عمل بحث می کند.

ماروبوزو

Black Marubozus الگوهای شمعدانی قابل توجهی است که بینش ارزشمندی در مورد فشار فروش می دهد. Marubozus سیاه شمعدان مستطیل شکل با سایه اندک یا بدون سایه در بالا یا پایین است. اینها حاکی از فشار فروش در یک بازار است و نشان می دهد که خرس ها تا زمان زنگ بسته شدن در روز ، عکس هایی را از زنگ باز می خواندند. یک استراتژی معاملاتی Marubozu به ویژه برای سطح پشتیبانی و مقاومت قابل توجه بسیار ارزشمند است و ممکن است نشانگر این باشد که سطح بالقوه قیمت در حال دستیابی است.

White Marubozus شبیه به همتایان سیاه خود است ، اما آنها نشان می دهند که قیمت ها با خرید فشار کنترل می شوند. این بلوک های مستطیل شکل با سایه های بسیار کم یا تقریباً بدون سایه در بالا یا پایین هستند. Marubozus سفید که معمولاً حاکی از ادامه در صعود است ، در حالی که در روند نزولی می توانند نشان دهند که یک روند برگشت بالقوه ممکن است رخ دهد.

Doji یا صلیب معمولاً از یک شمعدان واحد تشکیل شده است و آنها نشان می دهند که قیمت افتتاح و بسته شدن یک شمعدان تقریباً یکسان است. شمع های Doji شبیه صلیب یا صلیب معکوس یا علائم به علاوه هستند. در تجزیه و تحلیل فنی ، Dojis معمولاً نمایانگر بی طرفی است ، به این معنی که احتمالاً روند ادامه خواهد یافت. سایه ها یا فتیله ها روی یک doji یک شاخص مهم احساسات بازار است. به عنوان مثال ، اگر سایه در بالای شمعدان طولانی باشد ، به این معنی است که سرمایه گذاران سعی کردند قیمت را بالاتر بگیرند ، اما شکست خورده اند ، در حالی که سایه طولانی تر در پایین نشانگر وجود فشار فروش است. اطلاعات بیشتر در مورد شمع های Doji را بخوانید.

الگوی Engulfing (صعودی/نزولی)

الگوهای شمعدانی درگیر (بازار صعودی/نزولی) نشان دهنده وارونگی بالقوه در روند است و توسط یک شمعدان بزرگ که بیشتر و پایین تر از (به معنای واقعی کلمه درگیر) شمعدان قبلی است نشان داده شده است. هرچه اندازه شمعدان درگیر بزرگتر باشد ، برای تحلیلگران قابل توجه تر است. یک شمعدان درگیر سیاه نشان دهنده یک وارونگی بالقوه نزولی در حین صعود است ، در حالی که یک شمعدان سفید درگیر می تواند نشان دهد که یک وارونگی صعودی در یک رکود رخ می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تجارت بازار خرس را بخوانید.

چکش

یک الگوی معکوس صعودی مشترک ، چکش ها نشان می دهد که احتمالاً یک صعود رخ می دهد. همانطور که از نام آن پیداست ، شمعدان های چکش دارای بدنه کوتاهی هستند ، با سایه یا فتیله ای که دو برابر در پایین است. هنگامی که بالا و نزدیک یکسان هستند ، نشان دهنده تشکیل الگوی شمعدانی صعودی است ، به این معنی که در حالی که خرس سعی می کرد قیمت ها را پایین بیاورد ، خرید فشار از گاوها باعث افزایش قیمت ها می شود و قیمت ها در نهایت در همان سطح بالا بسته می شوندوادالگوهای شمعدانی چکش که در آن باز همان است که بالا به بالا است ، کمتر صعودی در نظر گرفته می شود ، اما با این وجود روند احتمالی صعودی را نشان می دهد.

ستاره دنباله دار

ستاره های تیراندازی بسیار شبیه چکش های معکوس از بالا به نظر می رسند و نشان می دهند که معکوس نزولی در حال وقوع است. شمعدان های ستاره تیراندازی هنگامی ایجاد می شوند که کم ، باز و نزدیک روز نزدیک به یکدیگر باشد ، و روز در بالای آن قرار دارد و حداقل دو برابر طول بدن شمعدان تشکیل می شود. هنگامی که قیمت های پایین و پایانی یکسان است ، یک ستاره تیراندازی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا نشان می دهد که گاوها سعی در افزایش قیمت ها دارند اما توسط خرس ها غلبه می کردند و قیمت ها در نهایت در همان جایی که باز می شوند بسته شدند. الگوهای نمودار شمعدان ستاره تیراندازی گاهی اوقات می توانند مانند یک سنگ قبرستان به نظر برسند.

اعتصاب سه خطی

الگوی اعتصاب سه خط به سه شمعدان سفید که در یک جدول زمانی روزانه سه روز پشت سر هم رخ می دهد ، اشاره دارد و این نشان می دهد که قیمت ها برای سه روز همزمان بالاتر بسته می شوند. اعتصاب های سه خط معمولاً در انتهای روند نزولی رخ می دهد و بنابراین ، ممکن است نشان دهد که ممکن است یک معکوس به ترتیب باشد.

سه کلاغ سیاه

کلاغ های سه سیاه یک شاخص متمایز متمایز در یک صعود است و توسط سه شمعدان متوالی سیاه در یک نمودار روزانه نشان داده شده است که در آن قیمت های پایانی پایین تر از قیمت افتتاح روز است. از سه شمعدان سیاه متوالی با اجساد طولانی تشکیل شده است ، این نشانگر عدم خرید محکومیت در بازار است که به خرس ها اجازه می دهد تا با موفقیت قیمت ها را پایین بیاورد.

ستاره عصر

الگوهای شمعدانی ستاره عصرانه معمولاً در بالای صعود اتفاق می افتد و نشان می دهد که یک معکوس روند در حال وقوع است. ستاره های عصرانه از سه شمعدان تشکیل شده اند که اولین شمعدان دارای بدن سبز یا سفید به طور قابل توجهی بزرگ است و این نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از سطح باز است. شمعدان دوم پس از شکاف بالاتر باز می شود ، به این معنی که همچنان به خرید فشار در بازار ادامه می یابد. شمعدان دوم در یک الگوی ستاره عصرانه معمولاً اندک است و قیمت ها پایین تر از سطح باز هستند. سومین و پایانی Candlestick ستاره عصر بعد از شکاف پایین تر باز می شود و نشان می دهد که فروش فشار از سطح افتتاح روز اول معکوس می کند.

شمع های نزولی و صعودی چیست؟

شمعدان از بدن و دو فتیله تشکیل شده است. بدنه شمعدان به عنوان مستطیل کشیده می شود ، که نشانگر باز و نزدیک یک دوره است. در یک شمع گاو نر ، باز توسط کف مستطیل نشان داده می شود در حالی که نزدیک توسط قسمت بالای مستطیل نشان داده شده است. در یک شمع خرس ، برعکس ، با قیمت بسته شدن دوره زیر قیمت افتتاح دوره ، درست است.

فایده اصلی این است که بدن شمعدان را می توان به رنگ رنگی نمایش داد. این به یک معامله گر اجازه می دهد تا به سرعت تصویری از اینکه آیا خریداران یا فروشندگان در حال کنترل قیمت هستند ، دریافت کند. فتیله ها به عنوان دو خط عمودی در بالا و زیر بدن ترسیم شده اند. فتیله ها بالا و پایین را نشان می دهد که قیمت آن برای دوره به دست آمده است. دامنه شمعدان توسط قسمت بالای فتیله بالای بالای بدن و کمترین قسمت پایین فتیله پایین تعریف شده است.

معاملات شمعدان به صورت گرافیکی احساسات بازار را نشان می دهد. نزدیک به بالای یک باز ، احساسات بازار صعودی را نشان می دهد ، و این توسط یک شمع سبز مشخص می شود. چنین شمع شمع گاو نامیده می شود. بسته شدن زیر یک باز نشانگر احساسات بازار نزولی است. این توسط یک شمع قرمز مشخص شده و شمع خرس نامیده می شود. احساسات بازار نیز توسط ویکس مشخص شده است. یک فتیله بلند در هر دو طرف شمعدان نشانگر رد شدید سطح قیمت توسط بازار است.

حرکت پایدار قیمت در یک جهت خاص روند بازار نامیده می شود. هنگامی که قیمت ها به شیوه ای پایدار بالاتر می روند ، روند غالب بازار به پایان می رسد. هنگامی که قیمت ها به شیوه ای پایدار پایین می آیند ، روند غالب بازار کاهش می یابد. تغییر در روند بازار ممکن است فرصت های تجاری خوبی را ارائه دهد. بنابراین برای معامله گران مفید است که بتوانند تغییرات در روند بازار را شناسایی کنند. به عنوان مثال ، در بازار فارکس ، از خطوط Forex برای نشان دادن صعودها یا روایات از طریق خطوط پشتیبانی استفاده می شود.

شمع های صخره ای/نزولی

نمودارهای شمعدان به ویژه در شناسایی تغییرات روند بازار مفید هستند. الگوی شمع مهیج یکی از این شاخص های تغییر بالقوه در روند بازار است. یک الگوی شمعدانی صعودی می تواند نشانگر تغییر روند بازار از پایین آمدن به صعود باشد. به همین ترتیب ، یک الگوی شمعدانی مشروبات الکلی نزولی نشانگر تغییر روند بازار ، از صعود به پایین آمدن است. هنگامی که یک شمع بزرگ گاو نر به طور کامل شمع خرس قبلی و نسبتاً کوچکتر را پوشانده باشد ، یک الگوی شمعدانی صعودی شکل می گیرد. این الگوی می تواند نشانگر تغییر در احساسات بازار ، از نزولی تا صعودی باشد. بنابراین به عنوان شاخص تغییر روند بازار دیده می شود.

نکته مهم این است که مکان جایی است که این الگوهای درگیر در زمینه روند کلی قیمت قرار دارند. در تصویر بالا ، آشکار می شود که وقتی این الگوهای در افراط و تفریط یک روند قیمت قرار بگیرند ، آنها تمایل دارند که در جایی که احتمالاً قیمت در مرحله بعدی قرار دارد ، تحمل کنند.

چرا این نوع نمودارها مهم هستند؟

معامله گران تصمیمات مهمی در مورد خرید یا فروش محصولات مالی با تجزیه و تحلیل شرایط بازار و خود سازها می گیرند. این تجزیه و تحلیل می تواند بر اساس اطلاعات غیر قیمت باشد. چنین تجزیه و تحلیل با استفاده از اطلاعات غیر قیمت به عنوان تجزیه و تحلیل اساسی شناخته می شود. از طرف دیگر ، تصمیم خرید یا فروش بر اساس قیمت های گذشته و حال یک ابزار مالی به عنوان تجزیه و تحلیل فنی شناخته می شود.

برای انجام تجزیه و تحلیل فنی ، قیمت ها باید به صورت گرافیکی در یک نمودار ارائه شوند. نمودارهای شمعدانی تحلیلگر فنی را با عکس تصویری از بازار ارائه می دهد. سرانجام ، با گذشت زمان و تجربه ، می توانید به سرعت شرایط بازار را تجزیه و تحلیل کرده و از طریق تجزیه و تحلیل فنی تصمیم معاملاتی بگیرید.

الگوهای شمعدانی وقایع بالقوه بازار را در رابطه با شمع های فردی تأیید می کنند ، و اینها به صورت الگوهای ادامه یا پاترهای وارونگی ارائه می شوند. نمونه هایی از الگوهای ادامه سه سرباز سفید یا سه کلاغ سیاه است. این الگوهای با سه شمع گاو نر یا سه شمع خرس در یک ردیف است. آنها نشان می دهند که احتمالاً یک روند در یک جهت خاص ادامه خواهد یافت. سه سرباز سفیدپوست حاکی از ادامه روند صعودی هستند. سه کلاغ سیاه حاکی از ادامه روند نزولی است.

این مهم است که معامله گران Direction Agnostic باشند ، زیرا یک معامله گر بدون توجه به افزایش بازار یا در حال کاهش ، می تواند سود (یا ضرر) کسب کند. ورود به موقعیتی که بازار در حال سقوط است ، به عنوان کوتاه شدن شناخته می شود. یک معامله گر معمولاً فقط هنگامی که یک روند بازار از صعود به یک روند صعودی معکوس شده است ، موقعیت کوتاهی را آغاز می کند. معامله گران معمولاً از موقعیت های کوتاه مدت برای سهام کوتاه در بازار سهم استفاده می کنند.

نحوه ترسیم نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی را می توان از طریق بستر معاملاتی آنلاین ما ، نسل بعدی نمایش داده و سفارشی کرد. ما چندین ویژگی نمودار قابل توجه مانند ابزارهای ترسیم و ابزارهای طرح ریزی قیمت داریم ، و اطمینان حاصل می کنیم که معاملات شما تا حد امکان به وضوح تنظیم شده است. این یک فرآیند ساده و آسان برای راه اندازی یک حساب نمایشی با ما برای شروع تجارت شمعدان با استفاده از صندوق های مجازی است.

به یاد داشته باشید که هنگام معامله در بازارهای مالی، شما دائما در معرض ریسک بازار هستید. در حین انجام معاملات بر اساس الگوها و مطالعات، معامله گران باید همیشه از خطر احتمالی معاملات الگوریتمی آگاه باشند. این از اطلاعات با سرعت نور استفاده می کند و می تواند چشم انداز را در هر زمان با استفاده از داده هایی که ممکن است در دسترس معامله گر نباشد تغییر دهد.

بنابراین، مهم است که قبل از ورود به هر معامله، مدیریت ریسک را در نظر بگیرید. مانند سایر سیستم های معاملاتی، قبل از ورود به معامله باید ایده ای در مورد اینکه کجا متوقف شوید و کجا سود ببرید، داشته باشید. ما همچنین توصیه می کنیم که معامله گران فارکس دستورات توقف ضرر را در نظر بگیرند، زیرا معامله با اهرم می تواند سود را به حداکثر برساند، اما می تواند به همان اندازه ضرر را به حداکثر برساند.

الگوهای شمعدان فارکس: یک مثال

کندل‌های فارکس به‌ویژه در ارائه بینش نسبت به حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت بازارها مفید هستند و آنها را به ابزاری ارزشمند برای استراتژی‌های معاملات روز فارکس تبدیل می‌کنند. در نمودار معمولی کندل‌های ژاپنی، هر کندل نشان‌دهنده قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته در یک دوره زمانی معین برای یک جفت ارز است.

به عنوان مثال، در نمودار روزانه شمعدان برای EUR/USD، فتیله یا سایه در بالای کندل بالاترین سطحی را که در آن روز به دست آمده را نشان می دهد، در حالی که فتیله یا سایه در پایین کندل پایین ترین سطح را نشان می دهد. قیمت ها در آن روز خاص رسیده است.

شکل گیری کندل مستلزم قیمت های باز، بالا، پایین و بسته یک دوره خاص است. به عنوان مثال، یک معامله گر برای تولید کندل روزانه به قیمت روزانه، باز، بالا، پایین و بسته نیاز دارد. این برای یک کندل هفتگی یا ماهانه یکسان است. برای اینکه کندل با موفقیت ارزیابی شود، باید منتظر قیمت پایانی یک جلسه باشید.