نحوه اضافه کردن تمساح در یک نمودار و تفسیر سیگنال ها

تمساح شاخصی است که توسط یک معامله گر مشهور بیل ویلیامز تهیه شده است. وی همچنین استراتژی معاملاتی با همین نام را که از نشانگر تمساح استفاده می کند ، توصیف کرد.

از آنجا که استراتژی / شاخص در سال 1995 ایجاد شد ، تمساح به طور فعال در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله در مورد:

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

ایده استراتژی

برای درک چگونگی عملکرد تمساح ، بیایید با میانگین حرکت کنیم.

میانگین های متحرک (MA) شاید محبوب ترین شاخص در بین بازرگانان باشد. از این طریق به روش های مختلف ، حتی برای ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. به عنوان مثال ، می توانید استفاده کنید:

• یک میانگین متحرک. اگر قیمت از زیر خط MA عبور کند ، نشانه آن است که زمان خرید است. اگر از بالا عبور کند ، زمان فروش است.
• دو میانگین متحرک. اگر یک میانگین متحرک سریع از میانگین حرکت آهسته از پایین عبور کند ، نشانه آن است که زمان خرید است. اگر از بالا عبور کند ، زمان فروش است.

استراتژی های فوق چند مضرات دارند. در مرحله اول ، میانگین حرکت ابزاری برای ماهیت آنها است ، زیرا قیمت آنها را دنبال می کنند. ثانیا ، استراتژی ها فرض می کنند که بازار همیشه در یک روند است: بالا یا پایین. آنها مرحله مسطح را که کاملاً اشتباه است ، حذف می کنند ، زیرا بازارها بیشتر اوقات مسطح هستند.

ما فرض می کنیم که نویسنده استراتژی ، بیل ویلیامز ، با اضافه کردن یک کارشناسی ارشد دیگر می خواست این کاستی را تصحیح کند. استراتژی تمساح وی مبتنی بر 3 میانگین در حال حرکت است ، و اگر:

• a fast moving > a medium >میانگین های آهسته تر حرکت می کنند ، این یک روند رو به بالا است.
• a fast moving > a medium >میانگین حرکت آهسته به پایین حرکت می کند ، این یک روند نزولی است.
• اگر خطوط از یکدیگر عبور کنند ، بازار صاف است.

اینگونه است که شاخص ↑ در نمودار 5 دقیقه ای EUR Futures به نظر می رسد.

نحوه اضافه کردن نشانگر تمساح

برای افزودن نشانگر تمساح در نمودار در بستر ATAS:

1. مدیر نشانگر (Ctrl+I یا بر روی نماد در بالای نوار منوی نمودار کلیک کنید) باز کنید.
2. نشانگر تمساح را پیدا کنید.
3. روی افزودن کلیک کنید ، سپس بر روی OK کلیک کنید.

نشانگر تمساح از سه خط تشکیل شده است:

1. یک خط سبزاین یک میانگین حرکت سریع 5 دوره است که توسط سه میله به سمت راست منتقل می شود. این خط "لب" تمساح نامیده می شود.
2. یک خط قرمزاین یک میانگین حرکت میانی 8 دوره ای است که با پنج میله به سمت راست منتقل می شود. این خط "دندان" تمساح نامیده می شود.
3. یک خط آبیاین یک میانگین حرکت آهسته 13 دوره است که با هشت میله به سمت راست منتقل می شود. این خط "فک" تمساح نامیده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، اعداد 3 ، 5 ، 8 ، 13 در تنظیمات ظاهر می شوند. همه آنها شرایط متوالی توالی فیبوناچی هستند. این معمولی برای رویکرد بیل ویلیامز به بازارهای مالی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات نشانگر تمساح ، مقاله زیر را در پایگاه دانش ما بخوانید.

نحوه تفسیر سیگنال های تمساح

تفسیر سیگنال های تمساح بسیار آسان است:

• اگر خط سبز بالاتر از رنگ قرمز باشد و خط قرمز بالاتر از رنگ آبی باشد و هر سه خط به سمت بالا حرکت کنند ، روند صعودی در بازار وجود دارد. این بدان معناست که شما باید به دنبال ورودی برای خرید و حذف فروش باشید.
• اگر سفارش برعکس باشد - خط سبز زیر رنگ قرمز است و خط قرمز زیر آبی است و هر سه خط به پایین حرکت می کنند ، روند نزولی در بازار وجود دارد. این بدان معناست که شما باید به دنبال ورود به فروش باشید و خرید را حذف کنید.
• در موارد دیگر ، هنگامی که خطوط به یکدیگر متلاشی می شوند (یا بسیار نزدیک به یکدیگر) نیستید که نباید بفروشید ، صبر کنید تا بازار مسطح شود.

همچنین باید به فاصله بین خطوط توجه کنید. اگر افزایش یابد ، روند قوی تر می شود. اگر کاهش یابد ، روند ضعیف تر می شود.

بیل ویلیامز از اصطلاحات "شاعرانه" بیشتری استفاده کرد. او قیاس های زیر را انجام داد:

• هنگامی که فک ، دندان ها و لب ها بسته می شوند (خطوط به یکدیگر متلاشی می شوند) ، تمساح خسته است یا خواب است. از تجارت باید جلوگیری شود.
• هرچه تمساح طولانی تر بخوابد ، گرسنگی می شود. وقتی از خواب بیدار می شود ، آماده شکار خرس ها و گاوها است.
• از آنجا که خطوط به تدریج به ترتیب خاصی خط می شوند ، تمساح "از خواب بیدار می شود". معامله گران باید مراقب باشند.
• هنگامی که تمساح "فک های خود را باز می کند" (خطوط عبور نمی کنند و به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کنند) و تا زمان پر شدن آن می خورند ، معامله گران باید طبق روند تجارت کنند.
• بعد از شکار ، تمساح دیگر به غذا علاقه ای ندارد ، بنابراین فک ها را می بندد و استراحت می کند. معامله گران از مواضع خود خارج می شوند زیرا این روند خسته شده است.

نمودار زیر (نمودار قیمت 5 دقیقه ای EUR Futures) نمونه ای از تفسیر سیگنال های نشانگر تمساح را نشان می دهد:

شماره 1 روند نزولی را نشان می دهد ، شماره 2 نشانگر یک مسطح ، شماره 3 یک روند رو به بالا است. فلش های قرمز نشان می دهد که چگونه تمساح "از خواب بیدار می شود": ابتدا ، خط سبز "لب" بالا می رود ، سپس خط قرمز "دندان".

نحوه تجارت با استفاده از نشانگر تمساح

شاخص تمساح آزادی کافی را برای ایجاد استراتژی های تجارت ایجاد می کند.

با توجه به ساده ترین رویکرد: به محض تنظیم خطوط به ترتیب مناسب ، باید موقعیتی را در جهت روند باز کنید. هنگامی که خطوط نشان می دهد که روند به پایان رسیده است ، باید از موقعیت خارج شوید.

نمونه ای از چنین معاملات در نمودار آتی E-Mini S&P-500 در زیر ، دوره = M15 نشان داده شده است.

شماره 1 هنگام خواب تمساح یک تخت را نشان می دهد.

سپس یک حرکت صعودی وجود دارد که به سرعت خسته می شود. هیچ سیگنال مشخصی وجود ندارد زیرا به محض حرکت خط آبی آهسته ، خط سبز سریع در حال حرکت است.

"مجوز" برای وارد کردن یک موقعیت طولانی در نشانگر تمساح در نقطه شماره 2 رخ می دهد. با این حال ، قیمت قبلاً به اندازه کافی از خطوط بالا رفته است ، علاوه بر این ، زمان آن فرا رسیده است که جلسه آمریکا بسته شود. با در نظر گرفتن همه این عوامل ، می بینیم که پتانسیل کم است اما بیایید بگوییم که وارد موقعیت طولانی می شویم.

شماره 3 نشان می دهد که خط سبز به پایین حرکت می کند ، اگرچه ترتیب خطوط هنوز تغییر نکرده است. این یک سیگنال برای خروج از موقعیت طولانی است. نتیجه منفی است.

شماره 4 سیگنال دیگری را برای ورود به موقعیت طولانی نشان می دهد. علیرغم این واقعیت که بازار در طول جلسه آسیا بی ثبات است ، تمساح نشان می دهد که معامله گران باید به محض حرکت خط آبی آماده باشند.

شماره 5 نشان دهنده خروج از موقعیت طولانی است ، زیرا خط سبز به پایین حرکت می کند. ضرر دیگری وجود دارد.

شماره 6 نشانگر ورود به موقعیت کوتاه است ، زیرا هم ترتیب خطوط و هم جهت آنها نشانگر روند نزولی است. این ورودی بسیار موفق است زیرا قیمت به شدت کاهش می یابد. سود حاصل از موقعیت کوتاه ضررهای دو موقعیت قبلی را با هزینه های فراوان پوشش می دهد.

مزایا و مضرات تمساح

• آسان است. این شامل سه کارشناسی ارشد است.
• شما می توانید از روندهای بزرگ سود ببرید.
• سعی می کند در دوره های مسطح از تجارت خودداری کند.

• بسیاری از سیگنال های کاذب.
• این عامل زمانی را در نظر نمی گیرد.
• این یک شاخص عقب ماندگی است. وقتی سیگنالی برای ورود به موقعیت خرید دریافت می کنید، قیمت قبلاً مسافت قابل توجهی را در جهت حرکت اولیه طی کرده است.

چگونه تمساح را با تجزیه و تحلیل خوشه ای ترکیب کنیم

معاملات از سراسر جهان توصیه های مختلفی برای افزایش کارایی معاملات با نشانگر تمساح ارائه کرده اند. به عنوان مثال، برای معامله الگوهای کندل استیک در بازه های زمانی کوتاه مدت در جهت روند، که توسط تمساح در یک بازه زمانی بالاتر نشان داده می شود.

تصویر زیر نمودار آتی طلا، بازه زمانی ساعتی را نشان می دهد. داده ها از صرافی COMEX (بخشی از گروه CME) گرفته شده است. اندیکاتور دلتا و بیگ تریدز به نمودار اضافه شده است.

شماره 1 نشان می دهد که شرایط ورود برای کوتاه شدن با توجه به استراتژی تمساح برآورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل خوشه اعتبار ورودی کوتاه را تأیید می کند، زیرا تلاش خریداران، که در اندیکاتور دلتا (2) قابل توجه است، هیچ پیشرفتی را در قالب رشد قیمت نشان نمی دهد. اگر با وجود خریدها قیمت بالا نرود، احتمال کاهش آن افزایش می یابد. این همان چیزی است که در نهایت با ظهور فروشندگان اتفاق می افتد (4).

موقعیت شروع به سودآوری می کند. چه زمانی باید خارج شوید؟وقتی خطوط تمساح به یکدیگر نزدیک می شوند (3)؟بله، این امکان وجود دارد یا می‌توانید موقعیت را تا زمانی که خطوط روی هم متقاطع شوند نگه دارید (تمساح به خواب می‌رود). تصمیم نهایی در اختیار معامله گر است.

تجزیه و تحلیل خوشه ای اطلاعات ارزشمندتری را برای تصمیم گیری فراهم می کند.

به اتفاقاتی که روی شمع مشخص شده با شماره 5 رخ می دهد توجه کنید. نشانگر معاملات بزرگ فروش تکی بزرگ را به قیمت بازار نشان می دهد. با این حال، شمع در پایین ترین حالت خود بسته نمی شود. علاوه بر این، ما شاهد یک دم بلند در نشانگر دلتا هستیم که به معنای ورود خریدار به بازار است. انتظار جهش از سطح 1770 در این شرایط منطقی است. متأسفانه، اندیکاتور تمساح قادر به دریافت این تفاوت های ظریف مهم برای تجزیه و تحلیل نیست.

ظاهر خریدار منجر به افزایش قیمت می شود که با عدد 6 مشخص شده است. در اینجا می بینیم که اندیکاتور معاملات بزرگ فعال شده است. با این حال، این بار مربع سبز است که نشان دهنده سفارشات خرید بزرگ بازار است. به احتمال زیاد، این یک نقطه اوج خرید محلی در روز است.

احتمال زیادی وجود دارد که پیک خرید در شماره 6 دارای تعداد قابل توجهی شورت باشد که با توقف ضررهای بالای 1780 بسته می شوند. با فعال کردن این استاپ ضررها، بازار افت می کند، که ناامیدی بزرگی برای معامله گران است.

شمع 14:00 یک سری از محرک های شاخص معاملات بزرگ را نشان می دهد. به نظر می رسد در آن لحظات بازار تحت سلطه هراس بود اما به اندیکاتور دلتا نگاه کنید. روی شمع 14:00 سایه پایینی بلندی وجود دارد. این نشان می دهد که در مقطعی خریداران در بازار ظاهر شده و با فعالیت خود بر فروشندگان غلبه کرده اند.

نشانگر دلتا (7) را نشان می دهد که خریداران در شمع های بعدی ناپدید نشدند. این ثابت می کند که روند نزولی از حمایت قابل توجهی برخوردار شد.

شماره 8 نشان دهنده تلاش برای کاهش است، اما قیمت فقط پایین ترین سطح قبلی را که توسط شمع در ساعت 14:00 تنظیم شده بود، "راست" کرد و به سرعت به بالا بازگشت. این پویایی حرکت برای شکست های کاذب با هدف فعال کردن ضررهای توقف خریداران معمول است. مطمئنا مربع های قرمز اندیکاتور Big Trades روی شمع ها در ساعت 17:00 و 18:00 بسته شدن لانگ ها توسط استاپ ضرر را نشان می دهد. پس از انجام چنین نتیجه‌گیری‌هایی، یک خواننده نمودار خوشه‌ای ممکن است تصمیم بگیرد که کوتاه‌مدت را ببندد، زیرا روند نزولی در روز خود را از دست داده است. در همان زمان، نشانگر تمساح حتی اشاره ای به بسته شدن شورت نمی داد.

از دیدگاه ما، بهترین نقاط ورود برای موقعیت کوتاه، بالای‌هایی بودند که با عدد 6 مشخص شده بودند. طبق اصطلاح معامله‌گران در میانگین متحرک، این آزمون MA بود (8)، اما آیا آنقدر قانع‌کننده به نظر می‌رسد که خطر شما را به خطر بیندازد. پول؟اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل خوشه ای منطقی تر به نظر می رسد.