معاملات روند، عملی برای دنبال کردن یک روند از قبل شکل گرفته در بازار مالی است. این با معاملات معکوس متفاوت است، که تماماً در مورد شناسایی دوره هایی است که یک روند موجود در شرف شکل گیری است.
اکثر معامله گران روند از چندین شاخص فنی برای کمک به تصمیم گیری بهتر استفاده می کنند. در این مقاله، 9 شاخص برتر معاملات روند را برای استفاده در معاملات روزانه بررسی خواهیم کرد.
میانگین متحرک
میانگین های متحرک محبوب ترین شاخص ها در بازار هستند. در واقع، آنها پایه و اساس شاخص های دیگری مانند Bollinger Bands و MACD را تشکیل می دهند.
چندین استراتژی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله معکوس. اما محبوب ترین آنها در معاملات روند است. اینجا جایی است که میانگین متحرک را روی نمودار اضافه می‌کنید و معامله را تا زمانی که قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، نگه می‌دارید.
در نمودار زیر، یک معامله گر روند تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) بود، به حفظ سهام آلفابت ادامه می داد.
انواع دیگر استفاده از میانگین های متحرک ساده، هموار و بدنه هستند.
روند معاملات با EMA (سهام الفبا)
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک نوسان ساز است که از دو میانگین متحرک به دست می آید. به طور پیش‌فرض، MA سریع دارای طول 12 است در حالی که MACD دارای طول 26 است. MACD عموماً در دنبال کردن روند و در استراتژی معاملاتی معکوس استفاده می‌شود.
در معکوس‌ها، سیگنال زمانی ظاهر می‌شود که دو میانگین متحرک یک متقاطع در زیر خط خنثی ایجاد کنند. هنگامی که روند صعودی در حال افزایش است، دو خط همچنان در حال افزایش هستند و خط سیگنال کمتر از خط MACD است. پس از عبور از خط خنثی، دو خط باید در طول یک روند صعودی در آنجا باقی بمانند.
نمودار زیر MACD اعمال شده در نمودار Alphabet را نشان می دهد.
روند معاملات با MACD (Alphabet Stock)
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) محبوب ترین نوسانگر در بازار مالی است. احتمالاً در نمایشگاه های تجاری محبوب مالی، از جمله توسط جیم کرامر، بیشتر در مورد آن شنیده اید.
این شاخص حرکت دارایی هایی مانند سهام، ارزها و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) را مشخص می کند.
در بیشتر موارد، شاخص قدرت نسبی برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. زمانی گفته می شود که یک دارایی به شدت بیش از حد خرید است که قیمت آن در یک دوره طولانی سود قرار داشته باشد. گفته می شود که پس از سقوط قابل توجه در طول زمان، بیش از حد فروخته می شود.
همانطور که ممکن است از موضوع اصلی مقاله حدس زده باشید، می توانید از اندیکاتور RSI در روند دنبال کردن نیز استفاده کنید. سیگنال‌های خرید زمانی ظاهر می‌شوند که نشانگر همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، در حالی که سیگنال‌های فروش زمانی که اندیکاتور مدام در حال سقوط است بیرون می‌آیند.
نمودار زیر نشانگر RSI اعمال شده در نمودار سهام اپل را نشان می دهد.
روند معاملات با RSI (سهام اپل)
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر شاخصی است که از میانگین متحرک و انحراف معیار به دست می آید. خط وسط نشانگر میانگین متحرک یک دوره معین است در حالی که خط بالا و پایین انحرافات استاندارد هستند. در بیشتر موارد، میانگین متحرک مورد استفاده معمولاً 20 است در حالی که انحراف استاندارد 0. 2 است.
باندهای بولینگر بیشتر در استراتژی پیروی از روند استفاده می شوند. در بیشتر موارد، در طول یک روند صعودی، قیمت معمولا بین خطوط میانی و بالایی اندیکاتور باقی می‌ماند. بنابراین، ایده خرید تا زمانی است که قیمت بین این دو خط است.
از سوی دیگر، سیگنال‌های فروش زمانی ظاهر می‌شوند که قیمت بین خط پایین و میانی باشد. زمانی که قیمت در امتداد خط پایین باندها قرار گیرد، روند نزولی قوی خواهد بود. نمودار زیر باندهای بولینگر اعمال شده روی سهام اپل را نشان می دهد.
روند معاملات با باندهای بولینگر (سهام اپل)
ایچیموکو کینکو هیو
Ichimoku Kinko Hyo ترسناک ترین شاخص های فنی در بازار است. با این حال، معامله گران با تجربه آن را به عنوان یکی از ساده ترین و یکی از دقیق ترین ها می دانند. این اندیکاتور از چندین خط، از جمله تبدیل، خط مبنا، بازه تاخیر و لید 1 و 2 تشکیل شده است.
چندین استراتژی تجارت با استفاده از ابر ایچیموکو وجود دارد. به عنوان مثال، زمانی که خطوط مبنا و تبدیل یک متقاطع ایجاد می کنند، می توانید معکوس ها را شناسایی کنید. شما همچنین می توانید آن را در روند دنبال استفاده کنید. برای این کار می توانید از دو رویکرد اصلی استفاده کنید.
ابتدا می توانید از ابر Ichmoku استفاده کنید. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو باشد، روند صعودی در نمای صعودی باقی می ماند. دوم، شما می توانید از خط عقب مانده استفاده کنید. در یک روند صعودی، قیمت بالاتر از خط عقب ماندگی خواهد بود.
نمودار زیر Ichimoku در سهام اپل را نشان می دهد.
روند معاملات با ایچیموکو (سهام اپل)
نوسانگر تصادفی
Stochastic یک نوسان ساز محبوب است که بیشتر برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. نشانگر دارای دو خط است که با نام های %D و %K شناخته می شوند. همچنین دارای نوار بالایی و باند پایینی است که در 80 و 20 قرار دارند.
در بیشتر موارد، سیگنال‌های خرید زمانی ظاهر می‌شوند که دو خط یک متقاطع در زیر باند پایین ایجاد می‌کنند در حالی که سیگنال‌های فروش زمانی ایجاد می‌شوند که یک متقاطع بالای باند بالایی وجود دارد. پس از کراس اوور، روند صعودی تا زمانی که دو خط به سمت بالا حرکت می کنند و بالعکس، مطابق شکل زیر باقی می ماند.
روند معاملات با Stochastic (سهام اپل)
میانگین متحرک جهت دار (ADX) شاخصی است که به طور گسترده در معاملات روند (بیشتر برای اندازه گیری قدرت روند) استفاده می شود. این اندیکاتور شبیه نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای تکانه است. بین صفر تا 100 است.
در بیشتر موارد، تا زمانی که ADX در حال افزایش است، روند صعودی باقی خواهد ماند و بالعکس. با این حال، بسیاری از منتقدان به این واقعیت اشاره می کنند که این نشانگر تمایل دارد چندین بار سیگنال های اشتباه را ارائه دهد. ما شما را به صفحه اختصاصی ارجاع می دهیم تا در مورد استراتژی های استفاده از ADX بیشتر بدانید.
روند معاملات با ADX (Apple Stock)
خط پیش‌رفته (ADL)
خط Advance-Decline یک اندیکاتور است که عموماً برای معامله شاخص هایی مانند Dow Jones و S&P 500 استفاده می شود. این اندیکاتور با مشاهده تعداد سهام در حال پیشرفت و آنهایی که در یک جلسه در حال سقوط هستند محاسبه می شود.
اگر تعداد سهام در حال پیشرفت بیشتر از سهامی باشد که در حال نزول هستند، شاخص همچنان در حال افزایش است و بالعکس. اگر اندیکاتور حتی با افزایش اندیکاتور در حال کاهش باشد، به شما می گوید که رالی تنها توسط چند شرکت کنترل می شود.
نمودار زیر ADX اعمال شده بر روی شاخص S&P 500 را نشان می دهد.
روند معاملات با ADL (S&P 500)
حجم موجود (OBV)
On Balance Volume شاخصی است که نسبتاً شبیه به ADL است. به جای اینکه به تعداد سهام در حال رشد و سقوط نگاه کند، به حجم آنها می پردازد (نکته بسیار مهم برای معامله گران روزانه).
در حالت ایده آل، یک روند صعودی تا زمانی که مقدار On-Balance-Volume در حال افزایش است دست نخورده باقی می ماند و بالعکس. نمودار زیر نشانگر OBV مورد استفاده در بازار مالی را نشان می دهد.
روند معاملات با OBV (سهام اپل)
خلاصه
در این مقاله، ما به برخی از محبوب ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای دنبال کردن روندها استفاده می کنند، نگاه کرده ایم. برخی مانند میانگین‌های متحرک نسبتاً محبوب و دقیق‌تر از دیگران هستند مانند حجم در تراز و خط پیشروی-نزولی.
