تجزیه و تحلیل فنی به تجزیه و تحلیل داده های گذشته از حرکت قیمت و پیش بینی حرکت قیمت های بعدی اشاره دارد.
تجزیه و تحلیل فنی یک تکنیک تحقیقاتی است که برای شناسایی فرصت های تجاری در بازار استفاده می شود که به اقدامات شرکت کنندگان در بازار بستگی دارد.
اقدامات شرکت کنندگان در بازار را می توان با نمودار فنی تجزیه و تحلیل, شاخص ها و الگوهای.
این الگوهای نمودار در این نمودارهای فنی شکل گرفته و پیام خاصی را منتقل می کنند. معامله گران باید این الگوها را شناسایی کرده و تصمیمات تجاری بگیرند.
تصمیمات تجاری باید شامل زمانی که برای ورود, خروج از تجارت و یا جایی که برای قرار دادن توقف از دست دادن.
اگر شما نگران چگونه به انجام این کار, سپس در زیر یک راهنمای است که کمک خواهد کرد که شما را در درک چگونه به انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام است:
تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان
اول از همه خواهیم فهمید که روندهای تحلیل تکنیکال به چه معناست:
1. شناسایی روند صعودی و نزولی:
روند در تجزیه و تحلیل فنی را می توان به عنوان جهت بازار است که می تواند از سه نوع تعریف شده: روند صعودی, روند نزولی و روند وری.
اگر جهت قیمت ها به سمت بالا است, سپس این روند خاص گفته می شود که در یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر اگر قیمت در حال حرکت به پایین سپس در یک روند نزولی است.
هنگامی که قیمت ها در حال حرکت و یا نوسان بین دو سطح, سپس قیمت سهام که در یک روند وری.
روند صعودی در نمودارها با اوج های بالاتر و پایین ترین قیمت ها مشخص می شود.
روند نزولی با اوج های پایین تر و پایین ترین قیمت ها مشخص می شود. روند وری را می توان با رسم خطوط افقی در اوج و پایین حرکت قیمت به عنوان زیر نشان داده شده شناسایی:
مهم است که روند بازار سهام را شناسایی کنیم زیرا به ما می گوید که قیمت ها در چه جهاتی حرکت می کنند.
باید به یاد داشته باشید که سود در بازار سهام را می توان با تجارت با روند کسب کرد. معامله گران تازه کار همیشه باید سعی کنند همراه با روند تجارت کنند زیرا این خطر را به حداقل می رساند
2. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم است زیرا نشان می دهد که قیمت ها معکوس می شوند یا ادامه می یابند.
پشتیبانی منطقه ای است که تقاضا برای سهام بیشتر از عرضه سهام است بنابراین زمانی که قیمت ها به این سطح می رسند می توانند به سمت صعودی حرکت کنند.
به همین ترتیب مقاومت منطقه ای است که عرضه سهام بیشتر از تقاضا برای سهام است بنابراین وقتی قیمت ها به این سطح برسند می توانند به سمت نزولی حرکت کنند.
سطح حمایت را می توان شناسایی کرد زمانی که قیمت ها از همان سطح معکوس می شوند تا حداقل بیش از دو برابر افزایش یابد.
سطح مقاومت را می توان زمانی شناسایی کرد که قیمت ها حداقل بیش از دو برابر از همان سطح به نزولی معکوس شوند.
هنگامی که قیمت شکستن یا از حمایت یا مقاومت, سپس قیمت ها در هر یک از جهات ادامه.
3. تجزیه و تحلیل قیمت و حجم:
تجزیه و تحلیل حجم یک شاخص فنی مهم است که هر معامله گر باید به عنوان تایید حرکت قیمت در حال انجام نگاه کند.
افزایش حجم در روند صعودی و نزولی مداوم تایید می کند که روند همانطور که در زیر نشان داده شده ادامه خواهد یافت:
از سوی دیگر کاهش حجم در روند صعودی و نزولی مداوم نشان می دهد که روند جاری به زودی معکوس خواهد شد.
4. تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان:
اقدامات قیمت را می توان با الگوهای شمعی که در نمودار شمعی تشکیل تجزیه و تحلیل.
الگوهای شمعدان گروهی از شمع ها هستند که نشان می دهد روند فعلی ادامه می یابد یا معکوس می شود.
تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته :
ما در بالا مبانی تجزیه و تحلیل فنی را مورد بحث قرار داده ایم که انواع معامله گران چه تازه کار و چه با تجربه باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی برای تجارت در بازار سهام در نظر بگیرند.
در زیر برخی از ابزارهای پیشرفته فنی وجود دارد که معامله گران باید همراه با ابزارهای فنی فوق تجزیه و تحلیل کنند.
1. تجزیه و تحلیل شاخص های فنی عمده:
شاخص های فنی نشان می دهد و تایید سیگنال های داده شده توسط اقدامات قیمت در نمودار.
شاخص های فنی را می توان به طبقه بندی - روند, حرکت, حجم و نوسانات شاخص.
در زیر برخی از شاخص های فنی محبوب وجود دارد:
میانگین های متحرک:
میانگین های متحرک شاخص های پیروی از روند هستند که به ما در شناسایی روند در حال انجام کمک می کنند.
میانگین متحرک به سادگی به طور متوسط از دوره خاص, گفتن 10, 20, 50, 100 یا 200.
این شاخص تولید سیگنال های زمانی که میانگین متحرک متقابل قیمت از بالا یا پایین.
هنگامی که میانگین متحرک قیمت را از پایین عبور می دهد سپس یک سیگنال خرید تولید می کند و هنگامی که قیمت ها را از بالا عبور می دهد سیگنال فروش را به صورت زیر نشان می دهد:
همانطور که یک شاخص روند زیر است, باید در بازار روند به عنوان در بازار محدوده محدود استفاده, این شاخص ممکن است سیگنال های نادرست را.
ب. شاخص فوق العاده روند:
شاخص روند فوق العاده به طور عمده نشان می دهد جهت فعلی حرکت قیمت در یک بازار است که روند یا به سمت بالا یا پایین.
این شاخص در نمودار قیمت سهام برای معامله گران رسم به تجزیه و تحلیل روند فعلی است که به رنگ قرمز نشان داده شده است زمانی که قیمت سقوط و سبز زمانی که قیمت افزایش به عنوان زیر نشان داده شده.
معامله گران می توانند تصمیمات تجاری را زمانی که این شاخص از روند صعودی به روند نزولی و یا بالعکس معکوس.
ج. شاخص قدرت نسبی:
شاخص قدرت نسبی یک شاخص تکانه است که میزان تغییر قیمت اخیر را اندازه گیری می کند.
این شاخص به ارزیابی شرایط بیش از حد خرید یا فروش در قیمت سهام کمک می کند.
زمانی که این شاخص بالاتر از 70 است بین محدوده 0 و 100 حرکت می کند سپس نشان می دهد که سهام ممکن است به حرکت نزولی معکوس.
از سوی دیگر, زمانی که سهام زیر 30, این نشان می دهد که سهام ممکن است به حرکت صعودی معکوس به عنوان زیر نشان داده شده:
بولینگر باند:
باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات است که نشان دهنده نوسانات در stock. It متشکل از سه باند, باند پایین تر, باند وسط و باند فوقانی.
باند میانی میانگین متحرک ساده 20 دوره ای است و باندهای بالا و پایین به اضافه دو و منفی انحراف استاندارد باند میانی هستند.
هنگامی که باند بولینگر پهن می شود نشان می دهد که نوسانات در بازار افزایش یافته است و هنگامی که منقبض می شود نشان می دهد که نوسانات همانطور که در زیر نشان داده شده است کاهش یافته است:
2. شناسایی معکوس روند از طریق الگوهای شمعدان
همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفته, الگوهای شمعی در شناسایی معکوس روند کمک. الگوهای شمعدان را می توان به الگوهای معکوس صعودی و نزولی تقسیم کرد:
الف-الگوهای شمعدان صعودی:
الگوهای شمعدان صعودی پس از یک روند نزولی شکل می گیرند و نشان دهنده برگشت به روند صعودی است.
روند قبل باید روند نزولی زمانی که این شمعدان تشکیل می شود. این می تواند از شمعدان های تک یا چندگانه ساخته شود.
برخی از نمونه هایی از الگوهای شمعی صعودی شمعی صعودی, حرامی صعودی, چکش, چکش معکوس, ستاره صبح و غیره.
ب. الگوهای شمعدان نزولی:
الگوهای شمعی نزولی پس از یک روند صعودی شکل می گیرند و نشان دهنده برگشت به روند نزولی است.
روند قبل باید روند صعودی زمانی که این شمعدان تشکیل می شود. این می تواند از شمعدان های تک یا چندگانه ساخته شود.
برخی از نمونه هایی از الگوهای شمعی نزولی هستند شمعی نزولی, حرامی نزولی, ستاره تیراندازی, مرد معلق, ستاره عصر و غیره.
یادگیری تجزیه و تحلیل فنی – دوره های تجزیه و تحلیل فنی خبره:
معامله گران تازه کار ابتدا باید در مورد تجزیه و تحلیل فنی دانش کسب کنند و برای تصمیم گیری های تجاری اقدام کنند.
در زیر برخی از دوره هایی است که معامله گران تازه کار می توانند بگذرانند:
1 . گواهی در تحلیل تکنیکال اینترنتی :
صدور گواهینامه در دوره تجزیه و تحلیل فنی به طور مشترک توسط بورس اوراق بهادار ملی هند تایید شده است.
با کمک این دوره, معامله گران می توانند در مورد جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل فنی است که در تجارت استفاده می شود یاد بگیرند.
2. صدور گواهینامه در تجزیه و تحلیل فنی ضروری:
صدور گواهینامه در دوره تجزیه و تحلیل فنی ضروری به طور مشترک توسط بورس اوراق بهادار ملی هند تایید شده است.
دانشجویان تجزیه و تحلیل فنی سهام را در قالب هنر کار در معاملات روزانه و موقعیتی یاد می گیرند, انواع تکنیک ها برای درک رفتار بازار و روانشناسی یک سرمایه گذار/معامله گر عادی و نحوه واکنش بازارهای سهام به این, با کمک نمودارها.
خط پایین:
همانطور که بحث کردیم معامله گران تازه کار باید قبل از استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در تصمیم گیری های تجاری ابتدا دانش خود را در مورد تجزیه و تحلیل فنی کسب کنند. باید توجه داشت که شاخص های فنی باید با اقدامات قیمت برای تایید سیگنال های داده شده توسط خود استفاده شوند
