نیویورک/لندن، 10 نوامبر (رویترز) - یک هفته آشفتگی که با تشکیل صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال FTX برای ورشکستگی به اوج خود رسید، سرمایه گذاران را در مورد دوام بخشی که قبلاً به دلیل ترکیدن حباب بیت کوین و بسته شدن بازیگران کلیدی بازار آسیب دیده بود، زیر سوال برد.
سقوط چندین وام دهنده رمزنگاری، از جمله سلسیوس و وویجر، توکن‌های اصلی terraUSD و Luna، و صندوق تامینی Three Arrows Capital، حتی قبل از انفجار FTX، به ریاست سام بنکمن-فرید، زنگ خطر را به صدا در آورد. بازارهای کریپتو نیز در سال جاری تحت فشار شدیدی قرار گرفته‌اند، زیرا افزایش نرخ‌های بهره سرمایه‌گذاران را واداشت تا دارایی‌های پرریسک‌تر را کنار بگذارند.
FTX روز جمعه پرونده ورشکستگی ایالات متحده را ثبت کرد و Bankman-Fried پس از بحران نقدینگی سریع در این گروه که باعث شد FTX برای جذب حدود 9. 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران و رقبا تلاش کند، از سمت مدیر اجرایی کناره گیری کرد.
ارز دیجیتال برتر بیت کوین در حدود 16946 دلار معامله می شد که 3. 5 درصد کاهش در روز جمعه داشت و در روز چهارشنبه زمانی که صرافی رقیب بایننس از FTX صرف نظر کرد، برای اولین بار در دو سال گذشته به زیر 16000 دلار سقوط کرد.
آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران وام‌دهنده ارزهای دیجیتال Nexo، می‌گوید: «عوارض FTX چیزی نیست که ظرف چند ساعت برطرف شود.
این ابر تاریکی بر روی صنعت باقی خواهد ماند و مؤسسات تا زمانی که گرد و غبار فرو نشیند، دور خواهند ماند.»
اثرات ضربه‌ای در حال حاضر در صنعت کریپتو موج می‌زند. وام دهنده کریپتو BlockFi در اوایل روز جمعه گفت که برداشت مشتری را تا زمانی که شفافیت در مورد FTX مشخص شود متوقف می کند.
سقوط سریع FTX به دنبال گمانه زنی های سنگین در مورد سلامت مالی آن بود که باعث شد 6 میلیارد دلار برداشت تنها در 72 ساعت اوایل این هفته انجام شود. این شرکت در ماه ژانویه ارزشی معادل 32 میلیارد دلار منتشر کرده بود.
از جنبه مالی، منصفانه است که بگوییم اعتماد تا حدودی متزلزل خواهد شد، زیرا اگر نتوانید به FTX اعتماد کنید، به چه چیزی می توانید اعتماد کنید؟یات سیو، یکی از بنیانگذاران انیموکا برندز، سرمایه گذار مستقر در هنگ کنگ، روز چهارشنبه به رویترز گفت.
تحلیلگران JPMorgan در یادداشت مشتری در روز چهارشنبه گفتند که مشکل در FTX "بحران اعتماد ایجاد می کند و اشتهای سایر شرکت های رمزنگاری را برای کمک کردن کاهش می دهد."
آندری کازانتسف، رئیس جهانی تجارت کریپتو در گلدمن ساکس، روز چهارشنبه در کنفرانس رمزنگاری Token2049 در لندن، گفت: «خطر طرف مقابل برای برخی از مشتریان که زمانی به دلیل نوسانات و بازدهی بالا به تجارت کریپتو کشیده شده‌اند، در حال تبدیل شدن به سر و کله است.
برخلاف شرکت‌های سنتی و شرکت‌های مالی، نهادهای رمزنگاری در یک منطقه خاکستری نظارتی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، سپرده‌ها در وام‌دهندگان رمزارز توسط دولت بیمه نمی‌شوند.
در مورد FTX، ساکنان ایالات متحده به دلیل قوانین سختگیرانه برای فضای کریپتو در ایالات متحده نمی توانند روی پلتفرم جهانی آن معامله کنند. FTX یک شریک آمریکایی به نام FTX. US دارد، اما پیشنهادات آن نسبت به پلتفرم جهانی محدودتر است. جوزف ادواردز، شریک سرمایه گذاری در Securitize Capital گفت: تشکیل پرونده ورشکستگی FTX باعث می شود مقررات سختگیرانه تری در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال محتمل تر شود.
احتمالاً از نظر دسترسی به بازار خرده‌فروشی به همه محصولات به جز اساسی‌ترین محصولات، سال‌ها به عقب برگردیم.»
او گفت: «این مجموعه دیگری از بادهای مخالف است که به یک وضعیت کلان مضر می‌افزاید، بنابراین بسیاری اشتهای خود را برای ریسک ذاتی موجود در این بخش از دست خواهند داد.
'بچه پوستر' دیگر خبری نیست
تنها چند ماه پیش بود که بانکمن-فرید، 30 ساله، به عنوان یک شوالیه سفید رمزنگاری دیده می شد، که شرکت های رمزنگاری تحت محاصره را نجات می داد که با بالا رفتن قیمت ها دچار تزلزل شدند.
ژان ماری موگتی ، مدیر اجرایی Crypto Asset گفت: "این نمایش باید ادامه یابد ، صنعت باید رشد کند ، اما وقتی می بینید فرزند پوستر صنعت در این موقعیت قرار می گیرد ، به خودی خود یک قدم عقب است."مدیر Coinshares.
وی افزود: "این درسی است که به نظر می رسد خود را تکرار می کند."
در حالی که ذوب شدن باعث نمی شود شرکت ها از ایجاد محصولات جدید مبتنی بر blockchain جلوگیری کنند ، SIU Animoca گفت که "احتمالاً کمی اثر سرد ایجاد می کند" برای سرمایه گذاران نهادی که وارد بازارهای رمزنگاری می شوند.
مطمئناً ، برخی از سرمایه گذاران همچنان به این بخش ایمان داشتند.
در مصاحبه با CNBC روز پنجشنبه ، مایکل سیلور ، رئیس MicroStrategy گفت که وقتی فرصت خود را ارائه می دهد ، به دست آوردن بیت کوین ادامه خواهد داد. روز چهارشنبه Ark Invest ، به سرپرستی طرفدار رمزنگاری با مشخصات کتی وود ، سهام را در FTX Rival Exchange Coinbase Global (Coin. O) خریداری کرد.
مکس بونن ، بنیانگذار ارائه دهنده نقدینگی دارایی دیجیتال B2C2 ، گفت که مشکلات FTX فضای رمزنگاری را تا شش ماه بازگرداند. وی در سخنرانی در کنفرانس رمزنگاری Token2049 در لندن ، وی اظهار داشت که سرمایه گذاران باید بیشتر به مدیران دارایی اعتباری اعتماد کنند که با دقت در زمینه مالی خصوصی انجام می دهند. کن لو ، بنیانگذار مبادله رمزنگاری و مبادله دیجیتال در هنگ کنگ مستقر در هنگ کنگ ، گفت: ریسک کنتای ، که ناشی از عدم شفافیت و افشای اطلاعات است ، بر لزوم "چارچوب نظارتی روشن و بیانیه دید" تأکید می کند.
گزارش از Gertrude Chavez-Dreyfuss در نیویورک و الیزابت هاوروفت در لندن گزارش های اضافی توسط جورجینا لی در ویرایش هنگ کنگ توسط آلدن بنتلی ، کاترین ایوانز و متیو لوئیس
