بیاموزید که چگونه از نشانگر نمایه میزان صدا در پلت فرم اندیشمندان برای کمک به شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده کنید.
نکات کلیدی
- نحوه استفاده از نمودارهای نمایه حجم را برای تجزیه و تحلیل پویایی عرضه و تقاضا بدانید
- بیاموزید که چگونه سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را با منطقه مقدار نمودار نمایه حجم شناسایی کنید
- درک اهمیت بیشتر معاملات یا نقطه کنترل (پوک)
شما خسته از تلاش برای حدس زدن جایی که بالقوه حمایت و مقاومت سطوح در نمودار واقع شده است? نمی تواند بزرگ اگر شما می توانید یک دید عمیق تر از عرضه و تقاضا پویایی در محل کار زیر این قیمت میله? در ابتدایی ترین سطح به حجم و قیمت مربوط می شود.
گوش کن
حجم در ابتدایی ترین سطح خود ممکن است بتواند اطلاعات ارزشمندی را فراهم کند. به عنوان مثال افزایش حجم در یک شکست بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت ممکن است نشان دهنده ادامه روند یا معکوس باشد. همچنین ممکن است نشان دهنده خرید نهادی باشد. در یک روز خاص سهام ممکن است تجربه حجم بالا است که ممکن است این مفهوم را میرسانند علاقه در سهام که وجود دارد. اما حجم به تنهایی نشان دهنده قیمت یا قیمت خاصی نیست که معامله گران بیشتر علاقه مند بودند.
بنابراین, اگر شما علاقه مند در برخی از تقویت حجم هستید, نظر با استفاده از شاخص حجم مشخصات. این بر اساس قیمت است و برای کمک به معامله گران برای دیدن سطح قیمتی که تقاضا بالاترین و کمترین است طراحی شده است.
مشخصات حجم را نشان نمی دهد زمانی که حجم رخ داده است. در عوض نشان می دهد که قیمت در کدام حجم رخ داده است. بر خلاف یک مطالعه حجم معمولی که حجم جمع برای یک دوره زمانی مشخص و نمایش یک ستون عمودی از حجم کل برای این دوره, شاخص مشخصات حجم رسم یک هیستوگرام افقی از حجم معامله در قیمت های خاص.
بسته به تنظیمات, شما می توانید حجم در هر سطح قیمت معامله در طول یک روز را ببینید, ماه, سال, یا بیشتر. سطح قیمتی که بیشترین حجم (وسیع ترین ردیف افقی) را دارد به عنوان نقطه کنترل شناخته می شود که سطح قیمتی را که بیشتر معاملات انجام شده مشخص می کند. طیف وسیعی از قیمت ها در اطراف بورس که شامل 70 درصد از حجم کل دوره منطقه ارزش نامیده می شود.
شاخص نمایه حجم یکی از مطالعات موجود در پلتفرم اندیشمندان و شنا است و می تواند در اکثر نمودارهای قیمت ترسیم شود.
بیایید به یک مثال نگاه کنیم. در شکل 1, منطقه سایه دار در اطراف کم منطقه ارزش نامیده می شود, که شامل یک انحراف استاندارد از تمام حجم معامله برای چارچوب زمانی. منطقه بالا و پایین منطقه مقدار محدوده باقی مانده برای دوره زمانی را نشان می دهد. به طور کلی سطوح خارج از منطقه ارزش حجم زیادی را تجربه نمی کنند.
شکل 1: مشخصات دوره. این مشخصات نشان می دهد نقطه کنترل, منطقه ارزش, و محدوده. منبع نمودار: پلت فرم اندیشمندان شنا. فقط برای مقاصد گویا. عملکرد گذشته نتایج بعدی را تضمین نمی کند.
کاربرد عملی مشخصات حجم
هنگامی که قیمت به صورت متقارن در اطراف یک نقطه مرکزی معامله می شود, توزیع استاندارد در نظر گرفته می شود و منحنی زنگ را نشان می دهد. قیمت حجم بالا یا پوک به طور کلی نزدیک به نقطه میانی است و حجم نور در نزدیکی محدوده بالا و پایین روز وجود دارد. این نشان دهنده یک بازار متعادل است. برخی از معامله گران تفسیر این سناریو به عنوان داشتن تاسیس "قیمت عادلانه" با فعالیت است که ممکن است در اطراف این سطح در نوسان است. در این سناریو, یک استراتژی معامله گران می تواند استخدام این است که تلاش برای فروش بالای 15% از محدوده و یا خرید پایین 15%, با انتظار از قیمت بازگشت به کم.
هنگامی که قیمت تجارت در یک الگوی اریب و یا نامتقارن, کم خواهد بود یا بالا و یا پایین در محدوده, ایجاد یک بازار نامتعادل. هنگامی که بازار نامتعادل می شود, اغلب نشان می دهد یک بازار روند. اگر ناحیه پوک و ارزش در بالای محدوده قرار داشته باشند, ایجاد یک الگوی پ-نوع مانند چیزی که در شکل می بینید 1, این معمولا نشان دهنده روند صعودی است. اگر کم و ارزش منطقه به سمت پایین, ایجاد یک الگوی ب نوع (نگاه کنید به شکل 2), این معمولا نشان می دهد روند نزولی.
هنگامی که یک الگوی پ-نوع ظاهر می شود برخی از معامله گران ممکن است به دنبال فرصتی برای خرید در نزدیکی پایین منطقه ارزش باشند تا از روند بالقوه در حال ظهور استفاده کنند. هر روز پس از ایجاد الگوی پ معامله گران ممکن است منطقه ارزش را به عنوان یک سطح قیمت برای خرید در شیب برای معاملات روز بعد در نظر بگیرند یا ممکن است به دنبال شکستن بالاتر از منطقه ارزش بالا به عنوان روند ادامه یابد.
شکل 2: الگوهای نوع ب. الگوی نوع ب نشان دهنده یک حرکت نزولی است و معمولا در طی یک بازار نامتعادل ظاهر می شود. منبع نمودار: پلت فرم اندیشمندان شنا. فقط برای مقاصد گویا. عملکرد گذشته نتایج بعدی را تضمین نمی کند.
الگوی نوع ب در شکل 2 مشابه الگوی نوع پ است که فقط نزولی است. انحراف و در نزدیکی انتهای پایین تر از محدوده تجاری, ایجاد یک روند نزولی. برخی از معامله گران ممکن است به دنبال فروش در نزدیکی منطقه ارزش بالا باشند.
به طور پیش فرض, نمایش مشخصات دوره در منطقه توسعه به سمت راست نمودار قیمت. اما می توانید تنظیمات را تغییر دهید تا در نمودار قیمت نمایش داده شود (شکل 3 را ببینید). مزیت مشاهده این روش این است که شما بیشتر از یک نمایش "تصویر بزرگ" دریافت می کنید. می توانید داده ها را در بازه های زمانی مختلف مانند روزانه اعمال کنید, روزانه, هفتگی, ماهانه, و غیره.
شکل 3: نمایش تصویر بزرگ از قیمت عمل. با همپوشانی پروفایل حجمی روی میله های قیمت می توانید مشخصات هر دوره زمانی را مشاهده کرده و از حرکت بالقوه قیمت ایده بگیرید. منبع نمودار: پلت فرم اندیشمندان شنا. فقط برای مقاصد گویا. عملکرد گذشته نتایج بعدی را تضمین نمی کند.
نحوه افزودن نمایه حجم به نمودار
- از برگه نمودار مطرح کردن نمودار
- Select Studies > Add study > All Studies > U – W >مشخصات حجم
- To change the display of Volume Profile, select Studies >ویرایش مطالعات.
- نماد تنظیمات نمایه میزان صدا را انتخاب کنید
- برای در گسترش, انتخاب کنید هیچ به پوشش مشخصات حجم در نمودار قیمت
حجم زیاد و کم
قیمت هایی که بیشترین و کمترین حجم رخ می دهد قابل ذکر است. حجم نشان دهنده سطح پذیرش (حجم زیاد) و رد (حجم کم) است. به طور مستقیم, زمانی که حجم بالا است, قیمت می تواند به همان اندازه جذاب به خریداران و فروشندگان. با قیمتی که شرکتکنندگان کمتری مایل به معامله هستند حجم ممکن است—گاهی اوقات به سرعت—برای یافتن تعادل تنظیم شود. به عبارت دیگر, حجم کم می تواند در اوج شدید یا پایین رخ می دهد. این به این دلیل است که قیمت ها ممکن است برای خریداران بسیار بالا یا برای فروشندگان بسیار پایین باشد. حجم معاملات بالاتر معمولا بین اوج و کف شدید با قیمت تعادلی اتفاق می افتد.
به طور فرضی می توانید مناطق کم ارزش و کم ارزش را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در نظر بگیرید. برخی از معامله گران از مناطق کم حجم به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بر اساس این فکر استفاده می کنند که قیمت ها احتمالا به منطقه ارزش باز می گردند.
فرض مشخصات حجم بر اساس این ایده است که بازارها تمایل به حافظه دارند. زیرا کم جایی است که بیشترین حجم معامله, این سطح می تواند مانند یک مغناطیس عمل. ممکن است کمی به تماشای نمایه حجم عادت کند اما دیدگاه متفاوتی از عملکرد قیمت به شما می دهد. همانطور که مشاهده می کنید نمایه حجم در طول روز معاملاتی توسعه می یابد, ممکن است این حس را داشته باشید که معامله گران به سمت کدام قیمت ها جذب می شوند و کدام یک را پرت می دانند.
در حالی که این مقاله مورد بحث اصول تجزیه و تحلیل فنی, روش های دیگر, از جمله تجزیه و تحلیل بنیادی, ممکن است دیدگاه های بسیار متفاوت ادعا.
