برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S&P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

نحوه تجارت الگوی جام و دستی

یک الگوی فنجان و دست نام یک الگوی نمودار است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود که روند ادامه صعودی را در قیمت یک امنیت ، به طور معمول یک سهام توصیف می کند. معامله گران گاهی اوقات از این الگوی به عنوان سیگنال در مورد زمان خرید سهام استفاده می کنند. مانند همه اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، این الگوی اساساً رفتار سرمایه گذار را ردیابی می کند ، نه قدرت یا ضعف اساسی تجارت یک شرکت. در اینجا چیست ، نحوه استفاده از آن و احتیاط.

نمودارهای معاملاتی ابزاری بصری است که برخی از سرمایه گذاران برای ردیابی قیمت دارایی به مرور زمان ، از جمله اغلب سهام ، از آن استفاده می کنند. انواع مختلفی از نمودارها مانند نمودارهای نوار و شمعدانی وجود دارد ، اما به طور کلی همه آنها با یک قالب یکسان هستند. نمودار طیف وسیعی از تاریخ یا زمان را در امتداد محور افقی یا X و طیف وسیعی از قیمت ها در امتداد محور عمودی یا Y نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر سهام در 14 اوت بین 20 دلار و 12 دلار پایین معامله شود ، یک نمودار نوار تاریخ "8/14" را به عنوان یک ورودی در امتداد محور x و یک خط در امتداد آن نشان می دهدمقادیر محور y از 20 تا 12 دلار.

الگوی جام و دستی چیست؟

در الگوی جام و دستی ، قیمت سهام پنج حرکت را دنبال می کند:

در مرحله اول ، قیمت دارایی که قبلاً در حال رشد است کاهش می یابد تا زمانی که به یک نقطه پایین پایدار برسد.

ثانیا ، قیمت دارایی برای یک دوره زمانی در این نقطه پایدار خواهد ماند.

ثالثاً ، قیمت دارایی تقریباً به ارزش اصلی خود بازیابی می شود. این یک شکل "U" را در نمودار تجارت ایجاد می کند ، "جام" که پس از آن این الگوی نامگذاری شده است.

چهارم ، قیمت دارایی برای یک دوره زمانی تثبیت می شود. این "دسته" الگوی است. در این مرحله ، قیمت دارایی اغلب با مبلغ محدود کاهش می یابد ، اما بیش از یک سوم کاهش زودرس جام نیست. اگر کاهش دوم شبیه به مجموعه اول تلفات باشد ، این یک فنجان و دست نیست و ممکن است نشان دهنده کاهش طولانی مدت باشد.

سرانجام ، قیمت دارایی رشد آن را از سر می گیرد.

یک الگوی فنجان و دستی ، که در زیر نشان داده شده است ، یک روند معاملاتی صعودی محسوب می شود. این یک دوره ادغام برای یک دارایی قوی است که در طی آن معامله گران از سهام دور می شوند ، که به طور کلی در حال رشد است. پس از این ادغام کوتاه مدت ، سهام ارزش از دست رفته خود را بازیابی می کند و رشد قبلی خود را از سر می گیرد.

این الگوی تا حدی با این بازگشت نهایی به رشد تعریف شده است. اگر جام با ثبات طولانی مدت در قیمت دارایی دنبال شود ، این یک ارزیابی مجدد یا افت لحظه ای به جای یک الگوی معاملاتی محسوب می شود. فنجان و دست توسط شیب کوتاه مدت در یک الگوی رشد طولانی مدت تعریف می شود.

یک الگوی فنجان و دست می تواند در هر دوره زمانی انجام شود. برخی از الگوهای در طول معاملات روز پدیدار می شوند و در طول ساعت ها شکل می گیرند ، در حالی که برخی دیگر می توانند در طول سال بهتر شکل بگیرند. غالباً قیمت دارایی برای هفته ها یا حتی چند ماه قبل از بازیابی ارزش آن در نقطه پایین خود باقی می ماند.

تجارت الگوی جام و دستی

از نظر تاریخی ، هنگامی که قیمت سهام پس از بیرون آمدن از یک فنجان ، دسته ای را تشکیل می دهد ، این بدان معنی است که احتمالاً سرمایه گذاران به زودی شروع به خرید می کنند. از نظر رفتار سرمایه گذار ، این الگوی چند مرحله از فکر را نشان می دهد:

اول ، رکود نشان می دهد که سرمایه گذاران از سهام موجود در حال رشد ، غالباً از ترس از یک دارایی بیش از حد ارزشمند و یا به دست آوردن سود.

تجمع نشان داده شده توسط شکل فنجان ، سرمایه گذاری مجدد را در دارایی نشان می دهد که کم ارزش شده است.

دسته نشانگر مکث در سرمایه گذاری مجدد است. هنگامی که جام دوباره به دست آورد ، یک بازپرداخت متوسط به عنوان سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری ، یک بازپرداخت متوسط وجود دارد. این اغلب ناشی از فروش سرمایه گذاران که در طول نقطه پایین خریداری شده اند و اکنون که به اوج قبلی خود بازگردانده شده است ، این دارایی را بارگیری می کنند.

در نتیجه این رفتار ، سرمایه گذاران به طور کلی دسته را به عنوان مکانی برای خرید می دانند. قیمت سهام در حالی که در آن قرار دارد کاهش می یابد ، اما در یک الگوی واقعی فنجان و دست ، این شیب تحمل نمی شود. این به طور معمول نشان دهنده تجزیه و تحلیل فنی است نه تغییر در ارزش اساسی سهام. در نتیجه ، پس از اتمام این معاملات پس از بازیابی ، یک سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد که سهام رشد قبلی خود را از سر بگیرد.

نمودار زیر ، با احترام از Stockcharts. com ، این الگوی را نشان می دهد.

در مورد الگوی فنجان و دست هشدار می دهد

برای استفاده موفقیت آمیز از الگوی فنجان و دست ، سرمایه گذاران باید منتظر شکل گیری دسته باشند. به عبارت دیگر ، تجارت با این الگوی نیاز به صبر و یک رویکرد منطقی به بازار دارد - چیزی که برای بسیاری از سرمایه گذاران یک چالش است. هنگامی که سهام بهبودی خود را به اتمام رسانده و شروع به تثبیت یا کم شدن کمی کرد ، این الگوی تقریباً کامل است. در این مرحله سرمایه گذاران انتظار دارند که قبل از از سرگیری رشد قبلی خود ، برای مدت زمانی پایدار بماند. این بدان معنی است که دسته یک فنجان و دسته نشانه ای قوی در نظر گرفته می شود که سهام برای رشد آماده شده است.

با این حال ، قیمت سهم کاهش می یابد ، می تواند به معنای بسیاری از موارد باشد ، نه فقط تشکیل یک دسته. هیچ راه خوبی برای تمایز سقوط قیمت دارایی از مرحله اول سهام وجود ندارد که باعث ایجاد تجمع نهایی می شود. سرمایه گذاران خوش شانس که در انتهای جام قرار می گیرند ، مطمئناً بیشتر از کسانی که در طول دسته سرمایه گذاری می کنند ، انجام می دهند ، اما به همان اندازه که ممکن است آنها بهبودی را پیش بینی کنند که هرگز به نتیجه نرسند.

احتیاط دیگر: از آنجا که الگوی جام و دست به طور گسترده ای به عنوان پایه ای برای تجارت استفاده می شود ، ممکن است به یک پیشگویی خود تحقق بخشیده شود. رشدی که یک سهام پس از ورود به آن تجربه می کند ممکن است بیش از هر ارزش واقعی از طرف شرکت اساسی ، انتظارات معامله گران سهام را منعکس کند. بسیاری از سهام فقط از یک شیب U شکل می گیرند تا سپس به ثبات طولانی مدت بازگردند. دیگران ممکن است فقط آنچه را که گاهی اوقات به نام گزاف گویی گربه مرده یا مدت کوتاهی از تجارت پس از کم مصرف می شود ، تجربه کنند. به طور خلاصه ، جام و دست یک الگوی است ، نه یک پیش بینی.

خط پایین

الگوی جام و دست یک الگوی معاملاتی سهام است که در آن یک سهم ارزش را از دست می دهد ، فقط برای بازیابی مجدد آن ، به طور خلاصه تثبیت یا حتی کمی کاهش می یابد قبل از از سرگیری رشد. در صورت شناسایی صحیح و همچنین در زمان گرفتار شده ، می توان از آن برای مشاهده سهام بالقوه برای رشد استفاده کرد. الگوی جام و دستی می تواند بخش مفیدی از یک استراتژی تجاری کلی باشد ، اما باید فقط یک بخش-البته یک بخش نسبتاً پرخطر-از یک استراتژی معاملاتی باشد.

نکات سرمایه گذاری

هیچ مقدار تجزیه و تحلیل نمی تواند سالها تجربه همراه با آموزش پیشرفته باشد. با استفاده از ابزار تطبیق SmartAsset ، می توانید در عرض چند دقیقه یک مشاور مالی فصلی در منطقه محلی خود پیدا کنید که می تواند ابزاری ، آموزش و ساعات کار را در این کار برای کمک به نمونه کارها در دستیابی به اهداف خود به ارمغان بیاورد. اگر آماده هستید ، اکنون شروع کنید.

تجارت الگوی فنجان و دستی یکی از تکنیکی است که از آنچه به عنوان تجزیه و تحلیل فنی شناخته می شود ، ناشی می شود. اما جایگزین اصلی این نوع تجزیه و تحلیل ، تجزیه و تحلیل اساسی است. این امر بر نحوه عملکرد شرکت از نظر مالی و عملیاتی متمرکز است و می تواند بینش تحلیل فنی را تکمیل کند.

اعتبار عکس: © iStock. com/microstockhub ، © iStock. com/artem peretiatko ، © iStock. com/tk