تجزیه و تحلیل فنی طیف وسیعی از تکنیک هایی است که برای تلاش و پیش بینی حرکات قیمت آینده محصولات مالی بر اساس حرکات و الگوهای قیمت تاریخی استفاده می شود.
بازارهای ارزی به ویژه برای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی مناسب هستند. سطح بالای نقدینگی از نظر حجم معاملات و تعداد بازیکنان و حساسیت به روندهای بزرگ در سطح ملی بلند مدت ، به این معنی است که بازارهای فارکس تمایل به روند به مرور زمان دارند و الگوهای اغلب شانس توسعه کامل دارند.
در عین حال ، تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای فارکس نیز می تواند به طور مؤثر در تدوین و اجرای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.
الگوهای نمودار فارکس
معامله گران در بازارهای فارکس می توانند از بسیاری از همان تکنیک های تحلیل فنی غربی مانند سایر بازارها استفاده کنند ، از جمله الگوهای مانند گوه ، مثلث ، کانال ، تاپ های دوتایی و پایین و سر و شانه. تکنیک های کمی و ترکیبی مانند میانگین حرکت ، Bollinger Bands ® و Retracements Fibonacci نیز محبوب هستند ، همراه با تجزیه و تحلیل نوسان سازها و شاخص های حرکت مانند MACD ، RSI و STOCHASTICS. الگوهای گوه و باند بولینگر نمونه هایی از دو روش محبوب ترین روش تحلیل فنی هستند.
الگوهای گوه
الگوهای گوه به طور کلی نشان می دهد که ممکن است معکوس روند قریب الوقوع باشد ، بنابراین اگر قیمت روند نزولی را در درون گوه نشان دهد ، ممکن است فرض شود که وقتی قیمت در بالای الگوی شکسته می شود ، ممکن است این روند به صعود تغییر کند. بسته به روند فعلی نشان داده شده در گوه ، الگوهای گوه می توانند صعودی یا نزولی باشند و آنها به طور کلی الگوهای طولانی مدت (سه تا شش ماه) هستند.
Bollinger Bands®
گروههای بولینگر یک پوشش نمودار هستند که یک خط دو انحراف استاندارد را بالاتر از میانگین حرکت ساده و یک خط دو انحراف استاندارد زیر میانگین حرکت ساده قرار می دهد. این یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی است زیرا اندازه گیری خوبی از نوسانات است. هرچه قیمت نمودار به گروه فوقانی نزدیکتر می شود ، می توان بازار "بیش از حد" را در نظر گرفت. هرچه قیمت نزدیکتر به گروه پایین تر برسد ، احتمال دارد که بازار بیش از حد باشد.
معامله گران فارکس می توانند از این تکنیک ها در نمودارهای هر افق زمانی از نمودارهای کنه یا دقیقه درست به نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کنند. علاوه بر شناسایی روندها ، معامله گران فنی از این تکنیک ها برای شناسایی اهداف قیمت ، سطح از دست دادن و انتخاب در تجارت استفاده می کنند ، که اغلب به دنبال نسبت بازگشت به ریسک حداقل 2: 1 هستند.
الگوهای شمعدان فارکس
معامله گران فارکس همچنین قادر به استفاده از تکنیک های تحلیل فنی شرقی مانند الگوهای شمعدانی هستند ، به ویژه برای معاملات کوتاه مدت و شناسایی نقاط عطف کلیدی. برخی از الگوهای محبوب شمع مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فارکس شامل Dojis ، چکش ، مرد آویزان ، ستاره های صبح و عصر و شمع های درگیر است.
بسیاری از معامله گران فارکس با استفاده از ترکیبی از تکنیک های تجزیه و تحلیل به ویژه مفید هستند ، به عنوان هرچه شاخص های بیشتری برای پیشنهاد تجارت بالقوه ، سطح اطمینان بیشتر باشد.
نمودار معکوس
یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی مخصوصاً مفید وجود دارد که به راحتی در دسترس معامله گران فارکس قرار می گیرد اما برای معامله گران سایر کلاس های دارایی دشوارتر است.
یکی از آداب و رسوم قدیمی تجزیه و تحلیل فنی این است که "وقتی شک دارید ، نمودار خود را وارونه کنید". این در روزهای نمودارهای کاغذی آسان بود اما در عصر رایانه تقریباً غیرممکن شد ، اگرچه برای معامله گران نمودار در تلفن های همراه یا تبلت ها کمی آسان تر شده است.
در بازارهای فارکس ، که مبتنی بر معاملات جفت هستند ، با معکوس کردن کدام یک از دو ارز موجود در این زوج ، ارز پایه است. علاوه بر الگوی نمودار ، USD و CAD یک جفت مخصوصاً جالب برای مقایسه از این طریق هستند ، زیرا گروه های بزرگی از معامله گران وجود دارند که به هر نمودار نگاه می کنند. USD/CAD کنوانسیون جهانی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. با این حال ، CAD/USD به طور گسترده توسط رسانه های کانادا و عموم کانادا مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین سطح کلیدی در هر دو نمودار می تواند در تجزیه و تحلیل و تجارت تأثیر بگذارد و به عنوان مثال به نقاط محوری بالقوه مانند USD/CAD و 0. 7500 دلار تبدیل شود. واد
در این نوع نمودارها ، شایان ذکر است که چگونه الگوهای گوه و واگرایی RSI یکدیگر را تقویت می کنند.
سلب مسئولیت CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. این مطالب (چه نظرات را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در مورد مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است.
