برچسب: RSI با باندهای بولینگر

RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکی حرکت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. با این حال، برای دریافت دقیق ترین سیگنال ها، این نشانگرها باید به صورت ترکیبی استفاده شوند و در اینجا در مورد بهترین نشانگر با RSI صحبت خواهیم کرد!

اکنون همانطور که می دانید اندیکاتورهای فنی حاکی از تغییر روند احتمالی در الگوهای نمودار سهام است.

اما با تکیه بر یک شاخص واحد برای تصمیم گیری خرید یا فروش، آیا فکر می کنید ایده خوبی است؟

یک اندیکاتور واحد مانند سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کند تا موقعیت درست را بگیرید، اما استفاده از آن به تنهایی می‌تواند با دادن نشانه‌ای اشتباه در مورد روند آینده، معامله‌گران را گمراه کند.

برای آسان‌تر کردن تجزیه و تحلیل و تولید سیگنال‌های تایید شده، در اینجا اطلاعات دقیق ترکیبی از اندیکاتورها را داریم که می‌توانید همراه با RSI از آنها استفاده کنید.

بهترین شاخص ترکیبی با RSI

اکنون قبل از پرش به زمینه استفاده از یک ترکیب یا چند شاخص در حین انجام تجزیه و تحلیل، بیایید نیاز به آن را درک کنیم.

با خواندن بین 0 تا 100. این یک واقعیت شناخته شده است که دو نقطه سیگنال اصلی در RSI وجود دارد، 70 و 30.

با تنظیمات پیش‌فرض RSI، زمانی که مقدار به 70 در نمودار می‌رسد، علامت خرید بیش از حد را نشان می‌دهد و در نتیجه سیگنال فروش می‌دهد.

در حالی که از سوی دیگر وقتی ارزش به حدود 30 می رسد، نشانه فروش بیش از حد است به این معنی که روند صعودی احتمالی باید در زمان آینده دنبال شود، بنابراین زمان مناسبی برای خرید است.

اگرچه یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های فنی در تحلیل تکنیکال سهام شناخته می‌شود، اما باز هم مواقعی وجود دارد که این صحت به خطر می‌افتد.

به عنوان مثال، گاهی اوقات، حتی زمانی که مقدار RSI به بالای 30 حرکت می کند، حتی در آن صورت قیمت به دنبال همان روند نزولی زیربنایی به کاهش ادامه می دهد.

و نه فقط این که با سیگنال روند صعودی، قیمت سهام در فاز تلفیقی باقی بماند، سیگنال‌های گمراه‌کننده نیز تولید می‌شوند که منجر به زیان هنگفتی برای بسیاری از معامله‌گران می‌شود.

برای حل این مشکل، بسیاری از معامله‌گران بدنام ترکیبی از RSI را با سایر انواع شاخص‌های فنی به منظور حفظ درستی و شکل‌دهی استراتژی‌ها، مکمل RSI با پیش‌بینی سیگنال‌های خرید و فروش درست، ارائه کردند.

برای نام‌گذاری در اینجا، ترکیبی از شاخص‌ها برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی روزانه وجود دارد:

• استراتژی MACD RSI
• استراتژی باندهای بولینگر RSI
• RSI با میانگین متحرک
• استراتژی RSI EMA، و
• باندهای بولینگر RSI MACD

بیایید با اولی شروع کنیم.

استراتژی MACD RSI

قبل از ورود به استراتژی ها ، درک اصول اولیه این شاخص های معاملاتی Intraday برای تجزیه و تحلیل فنی بهتر مهم است.

از آنجا که ما از RSI به خوبی آگاه هستیم ، اکنون می توانیم در مورد MACD آشنا شویم ، به طور خلاصه به عنوان میانگین واگرایی همگرایی حرکت می کنیم. این شاخص به طور گسترده در فضای بازار سهام استفاده می شود.

MACD عمدتا شامل سه مؤلفه یعنی خط MACD است که چیزی جز تفاوت بین 26 روز EMA و 12 روز EMA نیست. اکنون پایه برای مشاهده صلیب خط MACD و خط سیگنال با توجه به خط صفر است.

• هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال فروش قوی است.
• و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال خرید خوب است.

از آنجا که MACD یک شاخص عقب مانده است ، بنابراین همیشه باید محتاط باشد زیرا گفته می شود وقتی روند اساسی در طبیعت صعودی است ، پس همیشه باید به دنبال یک سیگنال خرید خوب و نه به همین ترتیب در صورت وجود روند نزولی مداوم باشد. عاقلانه است که ابتدا به دنبال سیگنال فروش باشید.

این کار به منظور جلوگیری از هرگونه سیگنال گمراه کننده در جهت مخالف انجام می شود.

حالا چگونه این بهترین شاخص با RSI است ، برای این

با جمع آوری این دو شاخص فنی ، ما می توانیم چند واقعیت راجع به ترکیب کشنده ای که باید قبل از خواندن نمودارها با استفاده از این استراتژی در نظر داشته باشیم ، مشاهده کنیم.

باید در مورد انجام هرگونه اقدام فقط در مواردی که هر دو شاخص سیگنال یکسان را نشان دهند ، در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، اگر RSI سیگنال خرید می دهد در حالی که MACD سیگنال فروش را نشان می دهد یا هیچ سیگنالی نمی دهد ، این یک منطقه بدون عمل است.

بگذارید با استفاده از تصویر زیر به آن توجه کنیم:

در اینجا ما یک نمودار حلقه Rolex داریم. ابتدا مدت زمان را به 15 دقیقه تنظیم کنید. RSI و MACD را از لیست شاخص ها انتخاب کنید. در تصویر بالا ، می توانیم کراس اوور را مشاهده کنیم که MACD و در پایین هستند ، نشانگر RSI را داریم که یک خط واحد است.

اکنون در نقطه A: اولا ، خط رنگی تیره (خط MACD) از زیر خط قرمز (خط سیگنال) از پایین عبور می کند و در همان زمان خواندن RSI حدود 30 است. در این حالت ، هر دو شاخص سیگنال مثبت را نشان می دهند.

بنابراین در اینجا چگونه تصمیم تجارت می گیرید؟

اگرچه هر دو شاخص روند صعودی را نشان می دهند ، اما هنوز باید منتظر نقطه ورود مناسب باشید.

نقطه ورود مناسب یا قیمت خرید چیست؟

این زمانی است که MACD هنوز در شرایط صعودی است و RSI از مقدار 50 عبور می کند.

دیدار با این دو پارامتر سیگنال تأیید را به شما می دهد و از این رو به شما کمک می کند تا بهترین سود را از تجارت بدست آورید.

و در نقطه B: همان خط MACD از بالا از خط سیگنال عبور می کند. همچنین ، خواندن RSI در همان لحظه حدود 60 است ، بنابراین احتمال بالاتر یک روند برگشت روند در چند دقیقه آینده است.

مشابه وضعیت فوق ، هنگامی که هر دو شاخص سیگنال نزولی را به تصویر می کشند و مقدار RSI از 50 از بالا عبور می کند ، می توانید موقعیت فروش را در تجارت بگیرید.

بنابراین از تحلیل فوق چه تفسیر می کنید؟

که اگر قصد تجارت در این سهم را دارید ، باید موقعیت خرید را در نقطه A بدست آورید و اگر در حال حاضر موقعیت را در اختیار دارید ، خروج از آن در نقطه B می تواند به شما در ایجاد سود خوب کمک کند.

استراتژی باندهای بولینگر RSI

خوب هر دو گروه RSI و Bollinger برای معامله گران مخفی نیستند. گروههای بولینگر دقیقاً مانند MACD شامل سه مؤلفه است ، با این حال ، اینها کاملاً با آنچه در MACD دیدیم متفاوت است.

بنابراین ، این در اینجا بهترین شاخص دیگر با RSI است.

در گروههای بولینجر که داریم ؛

• خط مرکزی خط میانگین متحرک با مقدار پیش فرض 20 روز است.
• خط حد بالایی انحراف استاندارد با مقدار پیش فرض +2 بالاتر از خط مرکز است که خط میانگین متحرک است.
• در حالی که خط حد پایین انحراف استاندارد با مقدا ر-2 درجه زیر خط میانگین متحرک است.

خوب صحبت در مورد ترکیب گروههای RSI-Bollinger ، این استراتژی شامل 2 استراتژی دیگر بر اساس میانگین برگشت است.

در اینجا ، میانگین برگشت چیزی نیست جز شرط زمانی که انتظار می رود قیمت سهام بالا یا پایین برود و سپس به میانگین برگردد.

استراتژی 1:

اکنون در مورد استراتژی 1 ، شمع هایی را نشان می دهیم که قیمت بسته شدن در خارج از خطوط حد بالا و پایین را نشان می دهد.

بنابراین وقتی قیمت خارج از خط حد بالایی باند بولینگر بسته می شود ، باید به دنبال سیگنال فروش باشید.

از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت خارج از خط حد پایین بسته می شود ، باید یک سیگنال خرید مشاهده شود.

از آنجا که ما می دانیم استثنائات زیادی وجود دارد ، به خصوص وقتی که دو خط از هم جدا می شوند و دامنه آن گسترش می یابد ، پیدا کردن لحظه مناسب برای ورود سخت است. به منظور حفظ دقت ، از یک شاخص RSI برای تأیید سیگنال های تولید شده استفاده می شود.

بنابراین ، برای انجام هرگونه اقدام ، صبر کنید تا RSI به یک ارزش شدید برسد.

در صورت داشتن سیگنال خرید ، صبر کنید تا RSI حداقل 25 مورد برخورد شود و در صورت وجود سیگنال فروش منتظر بمانید تا RSI به حداقل 75 برسد.

واقعیت دیگری که باید قبل از استفاده از این استراتژی در نظر بگیرید این است که هرگز به روندهای قوی واکنش نشان نمی دهد. عاقلانه است که اجازه دهید روند قوی بگذرد و سپس به دنبال هر سیگنال باشید.

به عنوان مثال ، در صورتی که قیمت برای مدتی در محدوده باریک گیر کرده باشد و سپس همه وقفه های ناگهانی از آن از هر جهت خارج شود ، دیدن یک روند قوی بسیار ممکن است ، در این صورت ، فقط صبر کنید! برای جلوگیری از گمراه کننده سیگنال ها.

در تصویر فوق ، نمودار KPRMILL را داریم. اکنون طبق استراتژی 1 ،

در نقطه A: ما یک شمع بیرون زده در خارج از خط حد بالایی باند بولینگر و RSI مربوطه نیز مقدار شدید 75 تقریبی را نشان می دهد ، بنابراین به وضوح سیگنال فروش را نشان می دهد.

در نقطه B: این شمع قرمز است که در خارج از خط حد پایین باند با مقدار RSI در حدود 20 است که یک مقدار شدید است و بنابراین می توانیم به دنبال یک سیگنال خرید روشن باشیم.

در حال حرکت ،

استراتژی 2:

در حالی که در استراتژی دوم ما از همان مفهوم میانگین برگشت کاملاً متفاوت استفاده می کنیم.

بعضی اوقات ما از دست دادن حرکت در نمودارها می بینیم زیرا اندازه شمع ها همچنان کاهش می یابد یا تغییر می کند. در صورتی که فروشندگان قیمت پایین تری شکل بگیرند اما پس از آن بازپرداخت اتفاق می افتد و قیمت آن افزایش می یابد.

این نوسان موقت را ارسال کنید ، دوباره افت قیمت سهام مشاهده می شود و در نتیجه قیمت پایین تر جدید را تشکیل می دهد. و در همان دوره زمانی ، RSI مقدار بسیار کمتری را نشان می دهد در حالی که بار دوم RSI نقطه کمتری را تشکیل می دهد.

این سناریو در نمودار به عنوان واگرایی خوانده می شود که در آن قیمت با کمترین میزان پایین تر باعث پایین آمدن RSI می شود و باعث می شود فرصت خرید مناسب باشد.

و مجدداً باید قبل از استفاده از این استراتژی از اقدامات احتیاطی آگاه باشید.

• اطمینان حاصل کنید که RSI در اولین فشار به پایین به شدت برخورد می کند.
• و نوارهای بولینگر تمیز و گسترده هستند.

برای درک این موضوع ، بگذارید یک بار دیگر به نمودار KPRMILL نگاه کنیم.

در نمودار ، جعبه سایه دار دو امتیاز مربوط به نقاط A و B را نشان می دهد. این نقاط لحظاتی را نشان می دهد که قیمت در خارج از خط محدودیت پایین پایین می آید. اکنون طبق استراتژی 2 ؛

در نقطه A: هنگامی که قیمت برای اولین بار به گروه اول Bollinger Band ، در اولین گروه Bollinger ، اشاره کرد ، RSI در حدود 9 ، بسیار کم بود. با این حال ، پستی که یک بازپرداخت جزئی در این روند با چند خریداران مشاهده می شود ، با این حال ،

در نقطه B: یک بار دیگر قیمت پایین جدید مشاهده می شود ، اما در این حالت مقدار RSI کمی بالاتر ذکر شده است که در حدود 16 است ، که نشان می دهد که این روند ممکن است صعودی باشد و در نتیجه فرصت خرید را به وجود می آورد. دوباره منتظر ارزش مناسب RSI باشید و در مقایسه با گروههای بولینگر به دنبال حرکت قیمت باشید.

وقتی هر دو شاخص سیگنال صعودی را به شما می دهند ، می توانید با تصمیم تجارت مربوطه پیش بروید.

بنابراین طبق نمودار فوق ، از کجا باید موقعیت خرید را بدست آورید؟

این تقریباً در نزدیکی ارزش سهام 350 پوند است ، جایی که RSI در حال عبور از مقدار 50 و حرکت متوسط خط (خط زرد) باند بولینگر است.

بنابراین این وضعیت به عنوان واگرایی شناخته می شود که قیمت سهام پایین کمتری را تشکیل می دهد در حالی که RSI از طرف دیگر کمی بالاتر است و در نتیجه احتمال روند صعودی در آینده وجود دارد.

استراتژی RSI EMA

و آخرین و کمترین چیز ، ما بهترین شاخص دیگر با RSI ، میانگین های متحرک نمایی داریم.

از آنجا که EMA همه چیز در مورد صلیب است که در آن دو خط متوسط در حال حرکت وجود دارد که از آن یکی خط متوسط سریع حرکت می کند و دیگری خط متوسط آهسته را می نامند.

در اینجا استراتژی متقاطع یکسان است.

• هنگامی که یک خط EMA با حرکت سریع از خط حرکت آهسته عبور می کند ، سیگنال خرید و از طرف دیگر می دهد ،
• هنگامی که یک خط EMA با حرکت سریع از خط EMA آهسته از بالا عبور می کند ، سیگنال فروش می دهد.

با این حال ، مواقعی وجود دارد که این متقاطع نتواند هر سیگنال قابل توجهی را تولید کند یا سیگنال های گمراه کننده را به تصویر بکشد ، به عنوان مثال وقتی قیمت هیچ روند مناسب را نشان نمی دهد و اساساً در حالت تقریباً راکد باقی می ماند.

بنابراین ، در این حالت ، درک روند مناسب برای معامله گر دشوار می شود ، و بنابراین برای حل مسئله ، RSI با EMA برای درک وضعیت بیش از حد و فراگیر در روند اساسی استفاده می شود.

و همچنین طبق استراتژی ، باید در نظر گرفتن خرید یا فروش سیگنال ها فقط در صورت وقوع متقاطع مناسب با یک نقطه تقاطع و RSI در همان زمان باید زیر 30 یا بالاتر از 70 باشد.

بگذارید به یک مثال نگاهی بیندازیم تا استراتژی را به روشی بهتر درک کنیم.

در اینجا نمودار AAVAS Financiers Ltd را داریم:

در تصویر بالا ،

در نقطه A: خط آبی که خط EMA سریع حرکت می کند با طول 9 از خط زرد عبور می کند ، خط EMA آهسته با طول 26 از پایین و در همان زمان ما یک مقدار شدید حدود 70 به وضوح می دهیم و به وضوح سیگنال می دهیمبرای رفتن طولانی

در نقطه B: همان آبی از بالا از خط زرد از بالا عبور می کند و مقدار RSI به 25 کاهش می یابد و در نتیجه سیگنال فروش روشنی می دهد.

حال باید توجه داشته باشید که ، در حالی که از این استراتژی استفاده می کند ، معامله گر باید ورودی ها را طبق سبک و نیازهای تجاری خود تنظیم کند.

به عنوان مثال در مثال بالا ، طول RSI به 5 تنظیم شده است در حالی که مقدار پیش فرض 14 و در EMA طول گرفته شده 9 و 26 است در حالی که مقدار پیش فرض برای هر EMA در نمودار 9 است.

همچنین می توانید از RSI با SMA استفاده کنید ، با این حال ، تنها تفاوت در انتخاب بازه زمانی صحیح است. این به دلیل تفاوت در هر دو است که EMA وزن بیشتری را به قیمت فعلی می دهد.

برای انتخاب بازه زمانی مناسب در نمودار ، SMA vs EMA را ببینید تا درک کنید که هر دو با یکدیگر تفاوت دارند.

نتیجه

سرانجام ، ما در مورد استراتژی های مختلف معاملاتی و بهترین شاخص با RSI آموخته ایم. با این وجود همیشه باید به یاد داشته باشید که مقادیر ورودی ها برای هر معامله گر بر اساس سهام انتخاب شده متفاوت است.

از این رو مطمئن باشید و از هرگونه ضرر غیر ضروری خودداری کنید ، باید بر اساس نیازهای تجاری و اهداف مالی ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهند. جدا از شاخص های فوق ، یک شاخص جهت متوسط دیگر وجود دارد که می تواند به همراه RSI نیز مورد استفاده قرار گیرد تا اطلاعاتی در مورد قدرت روند به شما ارائه دهد.

بیاموزید که چگونه نشانگر ADX کار می کند و بهترین استفاده از آن را در معاملات بازار سهام انجام می دهد.

برای به دست آوردن ایده بهتر ، خوب است که دوره تحلیل فنی را طی کنید و سود و پول بیشتری در بازار سهم کسب کنید.