تجزیه و تحلیل روند نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که بر روند تجزیه و تحلیل رفتار قیمت و پیش بینی حرکات آینده متمرکز است. در بازار تجارت فارکس ، این روند توسط معامله گران به عنوان دوست آنها در نظر گرفته می شود و وال استریت معتقد است که شما هرگز نباید در برابر آن پیش بروید.
تجزیه و تحلیل روند فارکس توضیح داد
تجزیه و تحلیل روند با هدف تشخیص و پیش بینی روند قیمت. تشخیص این روند به تصمیم گیری های تجاری کمک می کند. شما می توانید در یک صعود خریداری کنید و در یک روند نزولی بفروشید تا اینکه قیمت ها نشان دهنده وارونگی روند باشد.
تجزیه و تحلیل روند نوعی از تجزیه و تحلیل فنی فارکس است ، که براساس این ایده است که حرکات قیمت تاریخی به معامله گران ایده ای راجع به آنچه در آینده رخ خواهد داد ، می دهد. این نوع تجزیه و تحلیل را می توان در هر افق زمانی ، خواه کوتاه ، متوسط یا بلند مدت ، اعمال کرد. به همین دلیل برای سبک های مختلف تجارت مناسب است.
معامله گران می توانند در هنگام تجارت با روند و نه بر خلاف آن ، سود کسب کنند.
انواع تجزیه و تحلیل روند
این روند جهت کلی است که قیمت بازار یک دارایی در آن حرکت می کند. روندها به سه نوع طبقه بندی می شوند:
- صعود (صعودی)
- رکود (نزولی)
- افقی (کناری)
هیچ جدول زمانی مشخصی وجود ندارد که یک جهت یک روند در نظر گرفته شود ، اما هرچه جهت طولانی تر پایدار باشد ، روند قابل اطمینان تر می شود.
نحوه شناسایی یک روند فارکس
شناسایی روند فارکس بهترین راه برای یافتن یک حاشیه در بازار و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. حتی اگر این یک استراتژی معاملاتی فارکس نیست ، درک روند فارکس پایه و اساس محکمی را برای شما فراهم می کند. اگر یک دانش دانش محکم داشته باشید ، انتقال شما به معاملات سودآور بسیار ساده تر خواهد بود ، زیرا تجزیه و تحلیل روند اساسی است و می تواند تجارت شما را به موفقیت بزرگ تبدیل کند.
روندها را می توان با استفاده از خطوطی که به قسمتهای بالاتر در جهت رو به بالا ، ارتفاعات پایین در جهت رو به پایین و یا ارتفاعات همگرا و پایین در جهت افقی وصل می شود ، شناسایی کرد. بیایید هر روند فارکس را یکی یکی طی کنیم.
مرحله 1: شناسایی روند رو به بالا (صعودی)
روند صعودی یک روند صعودی در بازار فارکس است. این بدان معنی است که قیمت یک ارز با گذشت زمان همچنان افزایش می یابد. در نتیجه ، قله های بالاتر بعد از فرورفتگی و فرورفتگی های بالاتر بعد از قله ها وجود خواهد داشت.
یک خط روند رو به بالا با مجاور دو قیمت پایین پی در پی ترسیم می شود و با ترسیم خط مستقیم بین بیش از دو قیمت پایین پی در پی می تواند به عنوان یک روند قیمت تأیید شود. به عبارت دیگر ، یک خط روند همیشه در زیر الگوهای هندسی نمایش داده می شود که توسط حرکات قیمت در یک نمودار معاملاتی نمایش داده می شود.
در تجزیه و تحلیل روند ، اگر می خواهید مشخص کنید آیا بازار در صعود قرار دارد ، باید از این دو چیز آگاه باشید. هنگامی که قیمت از اوج فراتر می رود ، به ناچار باعث می شود اوج جدیدی ظاهر شود. وظیفه مورد نظر این است که منتظر باشید تا بازار تأیید کند که یک فروند جدید ، بالاتر از کار قبلی است. در این مرحله از تجزیه و تحلیل روند ، ممکن است فرد بتواند یک صعود را به عنوان اتفاق بیفتد.
مرحله 2: شناسایی روند نزولی (نزولی)
در بازار فارکس ، روند نزولی با کاهش قیمت متمایز می شود ، که معمولاً با ادغام جزئی یا حرکات علیه روند غالب همراه است. بر خلاف یک روند رو به بالا ، یک روند نزولی منجر به تغییر سریع سرعت در طول زمان می شود و نشانگر ادامه یک حرکت نزولی است.
وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل روند می رسد، یک روند نزولی با مجموعه ای از قله ها و دره های پایین تر در نمودار قیمت مشخص می شود. یک خط روند نزولی در فارکس با یافتن دو یا چند بالاترین اوج متوالی از حرکت قیمت که به دنبال آن می آید، تشکیل می شود.
در مقایسه با سایر بازارهای مالی، بازار فارکس کمتر در برابر رکود آسیب پذیر است. از آنجایی که فروش یک اتفاق رایج در این بازار است، بعید است کاهش قیمت بر آن تأثیر بگذارد. حتی در زمان آشفتگی های مالی یا اقتصادی، مبادله یک ارز در برابر ارز دیگر معمولاً به معنای افزایش چیزی است.
مرحله 3: شناسایی روند افقی (کنار)
در تحلیل روند، روند جانبی حرکت افقی قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. زمانی اتفاق می‌افتد که بازار هیچ حس جهت‌گیری نداشته باشد و بیشتر اوقات تثبیت می‌شود. تجزیه و تحلیل روند فارکس نشان می دهد که 80٪ مواقع، بازار به سمتی می رود و همه معامله گران حرفه ای روی 20٪ باقی مانده تمرکز می کنند وقتی بازار وارد یک روند می شود. به زبان ساده، "وقتی یک روند بالا می رود، سود شما نیز بالا می رود."
یک روند جانبی را می توان به عنوان خطوط افقی بین افت و کاهش نرخ ارز مشاهده کرد. قیمت در پایان روند افزایش یا کاهش می یابد، که می تواند از چند روز تا چند هفته ادامه یابد. اغلب، پس از یک روند جانبی در بازار، قیمت ارز به جهتی که قبل از شروع روند بود، برمی گردد.
در طول یک روند جانبی، قیمت ارز ثابت‌تر عمل می‌کند. این یک نقطه ورود ایده آل برای سرمایه گذارانی است که از استراتژی های هدفمند استفاده می کنند. با این حال، معامله گران تمایل دارند در طول روندی که تا زمانی که یک روند جدید ظاهر شود، به سمت پایین حرکت کنند.
در زیر تصویری وجود دارد که تمام تغییرات جهت روند را نشان می دهد.
خط روند یک تکنیک نموداری است که از خطوط برای ساده کردن جهت یک ارز استفاده می کند. در حالی که یک کانال از دو خط روند موازی با یکدیگر تشکیل شده است. از کانال می توان برای تفسیر سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.
چگونه یک تغییر در جهت روند را شناسایی کنیم
روند فارکس راهی برای فریب دادن معامله گران بی تجربه به از دست دادن موقعیت از موقعیت های برنده خود دارد. برای معامله گران فارکس مهم است که با تجزیه و تحلیل روند آشنا باشند، بنابراین می توان تغییر جهت روند را برای جلوگیری از تقلبی تشخیص داد و در سمت راست حرکت روند معامله کرد.
مراحل ساده برای شناسایی تغییر در روند فارکس
- برای تعیین روند فعلی، نوسان بالا و پایین را در نمودارهای خود علامت بزنید.
- هنگامی که یک نوسان پایین یک روند صعودی شکسته شود یا یک نوسان اوج یک روند نزولی شکسته شود، جهت روند فارکس تغییر خواهد کرد.
- تغییر روند را می توان به راحتی شناسایی کرد، اما تعجب آور است که چگونه بسیاری از معامله گران در سمت اشتباه گرفتار می شوند زیرا آنها مفهوم را درک نمی کنند.
نشانگر روند فارکس با بررسی قیمت و مشاهده تغییر در ساختار بازار، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، بهتر است تعیین شود.
ساده ترین راه برای یافتن یک روند جدید، یافتن روندی است که از بالاترین سطح پایین تر می شکند. بسته به ترجیحات تجاری خود، می توانید این کار را در هر بازه زمانی انجام دهید. در تصویر بالا ببینید که اوج‌های پایین‌تر چگونه به سمت تغییر جهت روند افزایش می‌یابند.
روندهای کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت
در چشم انداز معاملات فارکس، یک روند بلند مدت یا اصلی معمولاً بیش از یک سال طول می کشد. بسته به ماهیت روند، یک روند میانی یا ثانویه می تواند از سه هفته تا چند ماه ادامه یابد. در حالی که روند کوتاه مدت یا کوتاه مدت فارکس معمولاً کمتر از سه هفته است.
بعضی اوقات ، یک روند میانی ممکن است اصلاح یک روند اصلی باشد. ممکن است یک سری از قله ها و فرورفتگی های میانی در خود روند واسطه وجود داشته باشد که هر یک از آنها می توانند به عنوان یک روند نزدیک مدت مشخص شوند. برای تجزیه و تحلیل روند ، روند بلند مدت فارکس به بهترین وجه در نمودارهای روزانه مشاهده می شود ، در حالی که روند میانی باید در نمودارهای ساعتی مشاهده شود ، و روندهای کوتاه مدت باید در نمودارهای 15 دقیقه مشاهده شود.
استراتژی های تحلیل روند
بیشتر معامله گران فارکس معمولاً با روی آوردن به تجزیه و تحلیل فنی ، روند را مشخص می کنند. تجزیه و تحلیل فنی شامل خطوط روند و شاخص ها است. بخش زیر آنها را یک به یک توصیف می کند.
1. نمودار خط
بیشتر معامله گران فارکس با شناسایی میله ها و شمع ها نمودار می خوانند. نمودار خط روشی ساده تر و مؤثرتر برای خواندن یک نمودار است. برای تجزیه و تحلیل روند ، یک روش آسان و سریع برای شناسایی جهت روند استفاده از نمودار خط به جای میله و شمع است که اطلاعات مفصلی را ارائه می دهد. برای اینکه شما یک روند معاملاتی را شناسایی کنید ، این مکان خوبی برای شروع است.
2. اوج و پایین
یک روش بسیار آسان برای شناسایی یک روند ، بررسی نمودارهای ارتفاع و پایین است. روند صعودی در این زمینه به این معنی است که قیمت در حال ساخت یک سری از اوج بالاتر و پایین ترین سطح است.
از طرف دیگر ، یک روند نزولی به دلیل تعداد بیشتری از فروشندگان که قیمت ها را به سمت پایین سوق می دهند ، به اوج های پایین تر و پایین تر اشاره دارد. کمترین هزینه ها نیز کم است زیرا فروشندگان در حال فروش هستند اما هیچ خریداران علاقه مند وجود ندارد. برای این نوع تجزیه و تحلیل روند هیچ شاخصی لازم نیست. این روش صرفاً مبتنی بر عملکرد قیمت است.
3. خطوط روند:
خطوط روند نمایش گرافیکی تر از رفتار بازار را ارائه می دهد که به معامله گران فارکس کمک می کند تا تصمیمات خود را در مورد اینکه آیا "خرید" ، "فروش" یا حتی "دستور توقف ضرر" را در تجارت صادر می کنند ، بگیرند. طبق نظریه داو ، قیمت بازار همیشه پس از تخفیف چندین عامل مانند محیط سیاسی که بر بازار تأثیر می گذارد ، روند را نشان می دهد. به این معنا ، تجزیه و تحلیل خط روند فقط رفتار قیمت را بر اساس فرضیات قبلی مطالعه می کند.
در اصل ، معامله گران با افزایش روند قیمت وارد موقعیت های طولانی می شوند. از طرف دیگر ، آنها هنگام پایین آمدن قیمت ها می فروشند. خطوط روند به شناسایی نقاط ورود و خروج از طریق سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کنند. راه دیگر برای استفاده از این استراتژی ، انتظار برای واژگونی روند برای ورود به بازار است. سرانجام ، هر روند قیمتی به پایان می رسد.
4. میانگین حرکت:
یک معامله گر ماهر می تواند با غرایز تجاری خود روندها را پیش بینی کند. اما برای معامله گران جدید ، داشتن یک روش عینی برای شناسایی و تأیید روند بسیار مفید است. این به معامله گران جدید این فرصت را می دهد که ابتدا یاد بگیرند و بعداً بداهه نوازی شوند. میانگین متحرک یکی از مفیدترین ابزارها در این زمینه است.
میانگین متحرک محاسبه ای برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین تغییر در یک سری داده در طول زمان است. این یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی رایج است. میانگین حرکت در شناسایی استمرار یک روند کمک می کند. معمولاً معامله گران وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از یک میانگین حرکت بلند مدت و برعکس عبور می کند ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند.
5. شاخص های حرکت:
از شاخص های حرکت برای اندازه گیری نقاط قوت و ضعف روند قیمت استفاده می شود. شاخص های متداول حرکت شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) است.
شاخص میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا با محاسبه میانگین قیمت یک امنیت در یک دوره خاص ، روند را شناسایی کنند. این استراتژی معاملات روند مؤثرترین است زیرا شامل چندین معامله گر است که در یک بازه زمانی وارد موقعیت های طولانی می شوند که در آن میانگین حرکت کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکت طولانی مدت است.
اهمیت تجزیه و تحلیل فنی در معاملات روند
اکثر مبتدیان فارکس پول خود را از دست می دهند. اگر تحقیقاتی انجام دهید ، تعجب خواهید کرد که متوجه می شوید که بیشتر آنها پول خود را از دست می دهند زیرا آنها علیه این روند تجارت می کنند. معامله گران حرفه ای بر این باورند که تجارت با روند بازار یکی از بهترین راه های موفقیت در فارکس است. اگر فارکس را بر اساس تجزیه و تحلیل روند تجارت می کنید ، می توانید از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید زیرا در قلب آن قرار دارد.
تجزیه و تحلیل فنی نقش مهمی در تجزیه و تحلیل روند دارد زیرا به تعیین اینکه آیا و چه زمانی روند فعلی ادامه خواهد یافت ، کمک می کند. تجزیه و تحلیل فنی روشی برای مطالعه رفتار بازار برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس نمودارهای قیمت است. تجزیه و تحلیل فنی حول این فرض می چرخد که همه عوامل مؤثر در بازار-دانش اساسی ، وقایع سیاسی ، فاجعه طبیعی و ملاحظات روانشناختی-بلافاصله در عملکرد قیمت بازار تخفیف می گیرند. در نتیجه چنین رویدادهایی ، حرکات قیمت بلافاصله ، چه به سمت بالا و چه رو به پایین ، دنبال می شود.
با تجزیه و تحلیل داده ها ، تحلیلگران می توانند بهتر پیش بینی کنند که چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد. یک معامله گر فارکس باید بتواند شاخص های مبتنی بر قیمت ، شاخص های مبتنی بر حجم و میانگین حرکت را برای تصمیم گیری آگاهانه تشخیص دهد.
چگونه می توان تجزیه و تحلیل فنی فارکس را یاد گرفت؟
منابع مختلفی را می توان به صورت آنلاین یافت تا در هنگام یادگیری تجارت فارکس ، اصول تجزیه و تحلیل فنی را به شما آموزش دهد. می توانید با گذراندن دوره های آنلاین و تماس با معامله گران حرفه ای ، این روند را سرعت بخشید. با این کار ، می توانید از اشتباهات رایج توسط تازه واردان خودداری کنید.
دانستن اصول کلیدی و استفاده از آنها در یک حساب کاربری نمایشی بهترین راه برای یادگیری تحلیل فنی تجارت فارکس است. روش دیگر برای یادگیری کپی کردن معامله گران حرفه ای است تا زمانی که به اندازه کافی اطمینان داشته باشید که به تنهایی تجارت کنید. در معاملات کپی ، یک معامله گر موقعیت های یک معامله گر حرفه ای را به صورت خودکار یا دستی کپی می کند. در مورد نحوه کپی کردن تجارت با AximTrade بیشتر بدانید.
بازارهای روند معاملات
بازارهای گرایش برای معامله گران نوسان با اهداف قیمت بزرگتر ایده آل هستند ، در حالی که بازارهای محدوده محدودتر برای مقیاس بندی و معاملات روزانه مناسب تر هستند که در آن معامله گران به دنبال سود سریع با اهداف قیمت کمتری هستند. خطوط و کانال های روند به معامله گران کمک می کنند تا سطح ورود و خروج بهینه را تعیین کنند.
در یک صعود ، یک روند از یک پایین خاص ترسیم شده و اوج های زیر را به هم وصل می کند. بنابراین ، خط به عنوان یک خط پشتیبانی پویا عمل می کند ، زیرا می توانید وقتی قیمت خط روند را لمس می کند ، خریداری کنید.
معکوس در مورد روند نزولی اعمال می شود ، زیرا خط روند از یک مرتفع کشیده می شود و آن را به سطح پایین پی در پی متصل می کند. خط روند در اینجا به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند ، زیرا می توانید هنگام لمس قیمت ، خط روند را بفروشید.
استراتژی ورود معاملات روند فارکس
پس از انجام تجزیه و تحلیل روند ، انتخاب یک نقطه ورود یکی از مهمترین عناصر هر موقعیت تجاری پیچیده خواهد بود. با فرض اینکه همه اکنون ساختار روند فارکس را درک کنند ، زمان آن رسیده است که برنامه ریزی معاملات را آغاز کنیم. دانستن راه اندازی یک جنبه اساسی در هر سیستم معاملاتی روند فارکس است. در اینجا 5 مرحله برای استفاده از استراتژی ورود معاملات روند فارکس آورده شده است.
- جهت روند را مشخص کنید.
- به دنبال سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی باشید.
- نقاط ورود بالقوه را در امتداد خط روند بین مناطق پشتیبانی و مقاومت یا همراه با مناطق پشتیبانی و مقاومت کلیدی پس از تغییر مسیر ، پیدا کنید.
- به تمام نتایج احتمالی تجارت فکر کنید و بدانید که چه زمانی ایده خوبی برای انجام آن است.
- اگر بازار ایده تجارت خود را تأیید کرد ، تجارت خود را تأیید کرد ، تجارت خود را تأیید کنید.
اکنون که شما یک پایه محکم در مورد چگونگی شناسایی و تجارت روند فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل روند دارید. برنامه خود را آماده کرده و نتایج را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود که آیا روند معاملات فارکس روش مناسبی برای شما است یا خیر.
تجزیه و تحلیل فارکس را بررسی کرده و تجارت را شروع کنید
تجزیه و تحلیل فارکس معمولاً توسط بازرگانان حرفه ای و کارشناسان بازار ارائه می شود که قبلاً تجربه کاملی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دارند. معمولاً در ابتدای هفته یا بعد از انتشار عمده جدید ، متخصصان فارکس تجزیه و تحلیل فنی را در مورد جفت های اصلی یا طلا ارائه می دهند و این شامل تجزیه و تحلیل روند و شاخص های دیگر مانند میانگین متحرک است. بنابراین ، ما با ارائه تجزیه و تحلیل هفتگی فارکس و اخبار فارکس به بازرگانان و جامعه فارکس کمک می کنیم تا به معامله گران برای پیش بینی بازار و همچنین یادگیری تجزیه و تحلیل فارکس و تقویت استراتژی های معاملاتی آنها کمک کنیم.
وقت آن است که شروع به کاوش در تجارت فارکس و باز کردن حساب فارکس در چند مرحله آسان با AximTrade کنیم. در بازاری پر از فرصت ها ، تأمین سرمایه گذاری خود و انتخاب یک کارگزار فارکس با شرایط معاملاتی قابل اعتماد و فناوری پیشرفته مهم است. AximTrade یک بستر پیشرو با اهرم انعطاف پذیر برای معاملات حاشیه ای است که امکان استفاده برتر از رقابتی در بازار را تا اهرم های نامحدود فراهم می کند. بررسی کامل AximTrade را برای بینش بیشتر در مورد تجارت فارکس با یک کارگزار قابل اعتماد و پلت فرم پیشرفته فارکس بخوانید.
