تحلیل بنیادی

AvaTrade در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که همه معامله گران ما به خوبی مجهز هستند تا با اطمینان در بازارها شرکت کنند، با راهنمایی های آموزشی برای کمک به شما در درک بهتر معاملات و بازارها. بیایید نگاهی عمیق تر به تحلیل بنیادی بیندازیم:

تحلیل بنیادی چیست؟

هنگام انجام تحلیل بنیادی، یک معامله گر وضعیت کلی اقتصاد را مطالعه می کند و عمدتاً بر عناصری که نزدیک به تجارت او هستند تمرکز می کند. این تحقیق بر روی رویدادهای مالی از جمله رویدادهایی که از راه دور مرتبط هستند، اما می توانند بر تجارت تأثیر بگذارند، تمرکز دارد. رویدادهای سیاسی، اجتماعی و عمومی همگی می توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند.

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این نوع تجزیه و تحلیل برای معامله گرانی است که می خواهند عمیق تر به دنیای مالی کاوش کنند. کمی بیشتر از زمانی که برخی از معامله گران مایل و قادر به سرمایه گذاری هستند زمان می برد، اما اگر به درستی انجام شود باید نتایج مثبتی داشته باشد. آنچه پشت هر نوع تحلیلی وجود دارد، تمایل به اجتناب از غافلگیری است که ممکن است پول معامله گر را به خطر بیندازد. بنابراین هر چه تحقیق و تحلیل عمیق تر باشد، احتمال غافلگیری کمتر می شود. برخی از معامله‌گران برتر جهان که مرتباً در فهرست‌های ثروتمند برتر ظاهر می‌شوند، از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. این یک مسیر خوب برای پیگیری است.

ما باید تاکید کنیم که حتی در هنگام انجام یک تحلیل بنیادی کامل، هیچ تضمینی برای موفقیت تجارت وجود ندارد. ماهیت معامله هر ابزاری ارتباط آن با عوامل خارجی است که می تواند بر آن تأثیر بگذارد و این واقعیت است که بازار می تواند در عرض چند دقیقه به طور چشمگیری تغییر کند، گمانه زنی های ما را تغییر دهد و سرنوشت معاملات ما را تغییر دهد.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی

هنگامی که عمیق تر به دنیای تحلیل بازار می پردازیم، تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی در طرفین متضاد طیف قرار می گیرند. در جایی که تحلیل بنیادی انجام می شود، دارایی ها و بدهی ها، درآمدها و هزینه ها بیشترین ارزش گذاری، ارزیابی و مشخصه را دارند. از سوی دیگر، در تحلیل تکنیکال هیچ ربطی به بازی اعداد و همه چیز به تاریخ و چگونگی تکرار تاریخ ندارد. نگاهی به فعالیت های گذشته بازار که شامل قیمت ها و حجم است.

تصمیم گیری در مورد اینکه کدام تجزیه و تحلیل را دنبال کنید واقعاً به عهده معامله گر است، این بحث برای سال های زیادی بوده است و به عنوان یک معامله گر تحصیل کرده باید بهترین استراتژی معاملاتی را پیدا کنید که برای شما و تکنیک های معاملاتی شما بهترین کارایی را دارد.

چگونه تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

هنگامی که تصمیم به تحلیل بنیادی به عنوان مسیر اقدام خود گرفتید، توصیه می کنیم با ابزاری که می خواهید معامله کنید آشنا شوید. همه رویدادهای مکرری که می توانند بر ساز شما تأثیر بگذارند باید در نظر گرفته شوند. شما باید منابع مناسب برای دریافت اخبار روزانه را بیابید و با عضویت در خبرنامه آنها و ورود منظم به آنها مطمئن شوید.

یکی از ابزارهای اصلی تحلیل بنیادی، پیروی دقیق از تقویم اقتصادی است. برای یک معامله گر بسیار مهم است که خود را با رویدادهای مالی آتی که شامل بازیگران تأثیرگذار در عرصه مالی می شود، مانند خزانه ها، بانک ها و غیره آشنا کند. فرد باید یاد بگیرد که کدام رویدادها مربوط به بازار معاملاتی او هستند و سپس تشخیص دهد که چگونه برای آن رویدادها آماده شود.

اهمیت تحلیل بنیادی چیست؟

نمونه ای که اهمیت تجزیه و تحلیل اساسی را نشان می دهد با گزارش ماهانه بیکار ایالات متحده ، با نام حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) می توان یافت. NFP معمولاً بر نرخ USD تأثیر می گذارد ، که ممکن است منجر به تغییر در ارزش سایر ابزارها مانند طلا ، نفت خام و سایر موارد شود. قبل از اعلام NFP توسط دفتر آمار کار ، معامله گران درباره محتوای اعلامیه حدس می زنند و براساس آن محاسبه معاملات آنها. به این تحلیل اساسی گفته می شود.

شاخص های اقتصادی مشترک مورد استفاده قرار می گیرد

نکات اساسی تجزیه و تحلیل

برای شروع به کار بردن تجزیه و تحلیل اساسی ، هر معامله گر باید تعدادی از منابع آموزنده را پیدا کند ، که دانش را در اختیار وی قرار می دهد که به تجزیه و تحلیل اساسی کمک می کند ، بنابراین کمک و بهبود معاملات وی. ما از شما دعوت می کنیم تا وبلاگ ما را بررسی کنید ، که به طور روزانه با داده های مهم مربوط به همه سازها به روز می شود.

تجزیه و تحلیل اساسی سؤالات متداول

بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند هنگام ارزیابی سهام یا دارایی دیگر ، به تعداد سخت ، مانند درآمد یا شماره تولید اعتماد کنند. تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به این معامله گران تعداد سخت مورد نیاز خود را برای انجام مقایسه و داوری در مورد قیمت آینده دارایی مورد مطالعه ارائه دهد. بنابراین ، تجزیه و تحلیل اساسی مهم است زیرا داده های مشخص و عینی را به ما می دهد تا با آنها کار کنیم. با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی ، ارزش ذاتی یک شرکت یا یک نوع دارایی می تواند به طور عادلانه ارزیابی شود و این امکان را فراهم می کند که تصمیمات تجاری بهتری اتخاذ شود.

رویکرد از بالا به پایین به تجزیه و تحلیل اساسی با در نظر گرفتن سلامت اقتصاد کلی آغاز می شود. این به عوامل کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره و سطح تورم برای تعیین جهت کلی اقتصاد در آن نگاه می کند. سپس به سمت بخش ها و صنایع موجود در اقتصاد که بهترین عملکرد را دارند ، حرکت می کند و بهترین تجارت را ارائه می دهدفرصت ها. از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند از رویکرد از پایین به بالا برای تجزیه و تحلیل اساسی استفاده کند ، که با نگاه به سهام یا دارایی های فردی شروع می شود و به بخش وسیع تر و سپس به اقتصاد کلی کار می کند. تجزیه و تحلیل پایین به بالا بیشتر روی عوامل خرد اقتصادی متمرکز است که می تواند در بازارها تأثیر بگذارد.

هدف از تجزیه و تحلیل اساسی تعیین یک ارزش منصفانه برای دارایی یا سهام فردی است تا ببینیم آیا بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است و آیا باید خریداری شود یا فروخته شود. هدف از تجزیه و تحلیل فنی ارزیابی عملکرد قیمت ، به دنبال الگوهای تاریخی است که می تواند به پیش بینی حرکات قیمت آینده کمک کند. این دو روش از فرضیه و روشهای کاملاً متفاوت استفاده می کنند و یکی ذاتاً بهتر از دیگری نیست. در واقع ، بسیاری از معامله گران موفق از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی در استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند.

امروز یک حساب کاربری باز کنید و بر اساس تجزیه و تحلیل خود تجارت را شروع کنید!