تجارت با MACD

شاخص و نوسان ساز MACD چیست و چگونه کار می کنند؟

نوسان سازها شاخص های فنی هستند که بین دو برون گرا تغییر می کنند. این شاخص در این محدوده نوسان دارد و موقعیت آن نشان می دهد که آیا یک امنیت به تأخیر افتاده است یا بسته به اینکه آیا به خطوط فوقانی یا پایین نزدیکتر است یا خیر.

نوسان ساز ، به عنوان یک شاخص MACD ، می تواند از طریق تقاطع ها (کراس اوور) یا از طریق واگرایی برای خرید و فروش درخواست کند. متقاطع نقطه ای است که در آن نوسان ساز از مرز فوقانی یا پایین عبور می کند. متقاطع برای پیش بینی چگونگی عملکرد دارایی در کوتاه مدت و تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش استفاده می کنند. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که روند قیمت و شاخص در جهت های مخالف حرکت کند ، این نشان می دهد که روند قیمت در حال افزایش است.

MACD چیست؟

نوسان ساز همگرایی محیط کشویی (میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت ، MACD) یک شاخص ضربه ای است که برای نمایش رابطه بین دو مجموعه محیط کشویی ایجاد شده است.

MACD EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم می کند تا شاخصی را که منعکس کننده روند و پالس است ، بدست آورد. این شاخص از سه عنصر تشکیل شده است: خط MACD ، که نشانگر فاصله بین دو محیط کشویی است. یک خط سیگنال که تغییرات در انگیزه قیمت را مشخص می کند. و هیستوگرام ، که تفاوت بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. این یک توضیح کلی از MACD است.

به عنوان یک قاعده ، خط MACD با کم کردن EMA (میانگین کشویی نمایی) برای یک دوره 26 واحد از EMA با یک دوره 12 واحد محاسبه می شود. به عنوان یک قاعده ، خط 9 دوره EMA EMA ، که به عنوان یک خط سیگنالینگ شناخته می شود ، در بالا قرار می گیرد و این می تواند به دریافت سیگنال برای خرید و فروش کمک کند. اغلب در پشت این دو خط ، یک هیستوگرام نمایش داده می شود.

رشد ناگهانی MACD ، که در آن میانی کشویی کوتاه مدت به سرعت بالاتر از EMA بلند مدت رشد می کند ، نشان می دهد که این عمل خروجی بوده و ممکن است به قیمت عادی بازگردد. وضعیت مخالف نیز عادلانه است.

چه کسی با MACD روبرو شد؟

شاخص MACD در دهه 1970 توسط یک مدیر مالی حرفه ای جرالد اپل اختراع شد. اپل بیش از سی و پنج سال در زمینه مدیریت سرمایه گذاری کار کرد. وی علاوه بر دستاوردهای حرفه ای خود ، در مطالعه دانشگاهی خدمات مالی شرکت کرد ، با همکاری بیش از 15 کتاب نوشت ، و همچنین چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرد. سهم وی با منطقه استراتژی های سرمایه گذاری همراه است و وی در زمینه تجزیه و تحلیل فنی متخصص محسوب می شود.

در سال 1986 ، توماس آسپری ، تحلیلگر بازار مالی ، یک هیستوگرام را به MACD اضافه کرد تا متقاطع MACD و خط سیگنالینگ را پیش بینی کند - نشانگر قیمت دارایی های اساسی.

MACD برای معامله گران مفید است؟

شاخص MACD به دلیل سادگی و قابلیت اطمینان آن توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد (در مقایسه با سایر نوسان ساز). یکی از دلایلی که این شاخص بسیار محبوب است این است که سیگنالهایی را نشان می دهد که هم قدرت روند را نشان می دهد و هم در زمانی که روند خود را خسته کرده است (نقطه عطف). این اطلاعات یک دارایی ارزشمند برای معامله گر است.

نشانگر MACD ایده دقیقی از آنچه در زمان واقعی در بازار اتفاق می افتد ارائه می دهد. اگر آن را با سایر ابزارهای تحلیل فنی ، مانند شاخص های کشویی محیط مقایسه کنیم ، سپس سیگنال های آنها اغلب می توانند آن را تشکیل دهند ، گاهی اوقات می تواند قبل از داده سیگنال روشن ، خلق و خوی بازار تغییر کند.

تجارت با MACD: نحوه استفاده از MACD

سه نوع سیگنال تهیه شده توسط MACD وجود دارد ، هر یک از آنها در موقعیت های مختلف شکل می گیرد ، یعنی: (1) تقاطع خط سیگنال و خط MACD ، (2) اختلاف بین شاخص MACD و قیمت و (( 3) تقاطع خط MACD با خط صفر (خط مرکزی متقاطع).

(1) اگر خط MACD در زیر خط سیگنالینگ قرار بگیرد ، این نشانه حرکت خرس است و می تواند سیگنالی برای فروش باشد. اگر MACD از خط سیگنال بالا برود ، این یک سیگنال گاو نر است و می تواند به عنوان یک انگیزه برای خرید عمل کند. هیستوگرام MACD بالاتر و زیر صفر است و نشان می دهد که MACD از خط سیگنال چقدر بالاتر یا پایین تر است و روند را نشان می دهد.

(2) هنگامی که قیمت تبلیغ از MACD منحرف می شود ، این می تواند نشانگر پایان روند باشد. اگر قیمت به حداکثر های جدید برسد ، و MACD - نه ، این یک واگرایی خرس است ، که نشان می دهد روند صعودی به پایان رسیده است. اگر قیمت دارایی به حداقل های جدید برسد ، و MACD این کار را نمی کند ، این به معنای واگرایی گاو و تکمیل بالقوه یک روند نزولی است.

(3) خط مرکزی تقاطع رایج ترین سیگنال MACD است. متقاطع گاو نر از خط مرکزی (ایجاد سیگنال برای خرید) هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از خط صفر حرکت کند ، یعنی مثبت می شود. این اتفاق می افتد که یک EMA 12 دوره بالاتر از 26 دوره EMA حرکت کند. تقاطع خرس از خط مرکزی از مقدار مخالف است (سیگنال های فروش ایجاد می شوند).