تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی یک استراتژی محبوب معاملاتی بلند مدت است که به معامله گران فردی اجازه می دهد تا برای مدت طولانی موقعیتی داشته باشند ، که معمولاً ماهها یا سالها است. معامله گران موقعیت حرکات قیمت کوتاه مدت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند به تجزیه و تحلیل اساسی تر و روندهای بلند مدت اعتماد کنند. این نوع معاملاتی است که از نزدیک به خرید و سرمایه گذاری نزدیک است ، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران خرید و نگه داشتن فقط می توانند موقعیت های طولانی را به خود اختصاص دهند ، در حالی که معامله گران موقعیت می توانند هر دو طولانی و کوتاه را بگیرند.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

تجارت موقعیت چیست؟

از بین انواع معاملات ، معاملات موقعیتی با طولانی ترین زمان برگزاری است. در نتیجه ، پتانسیل سود بیشتر است ، اما خطر نیز وجود دارد. تاریخ پر از نمونه های معروف از معامله گران بزرگ است که با اجرای استراتژی های معاملاتی موقعیت ، ثروت خود را کسب کرده اند. درباره بحث در مورد تجارت در مقابل سرمایه گذاری بیشتر بخوانید.

به عنوان مثال ، در یکی از آخرین خبرنامه های خود ، جو راس درباره آنچه که مطمئناً طولانی ترین نمونه معاملات موقعیت در رکورد است ، که تقریباً ده سال به طول انجامید (از 1991 تا 2000) صحبت کرد. سرمایه گذار در مورد سؤال ، موقعیت طولانی مدت را در S& P 500 ، که وی برای مدت طولانی در آن برگزار کرد ، باز کرد ، با تنظیم یک توقف دنباله دار که فقط هنگامی که احساس می کرد سود خوبی حاصل شده است ، انجام می شود ، بنابراین در نهایت بسته شدنموقعیت با سود 16 میلیون دلار.

یکی دیگر از معامله گران موقعیت مشهور فیلیپ A. فیشر بود که علاوه بر اینکه یک سرمایه گذار عالی است و به دنبال آن جمعیت زیادی از تحسین کنندگان ، از جمله وارن بوفه ، سرمایه گذاری های بسیار خوبی را انجام داده و با تمرکز بر روی شرکت های خوب با داده های بسیار دلگرم کننده. در سال 1955 ، فیشر سرمایه گذاری بلند مدت را در سهام موتورولا انجام داد و تا زمان مرگش در سن 96 سالگی ، این مقام را برگزار کرد.

ویژگی های یک معامله گر موقعیت

اصطلاح معامله گر به نوعی از معامله گر اشاره دارد که برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، موقعیت ها می توانند به طور متوسط ماه ها یا حتی سالها برگزار شوند. معامله گران موقعیت کمتر به نوسانات کوتاه مدت نگران هستند ، مگر اینکه بتوانند بر چشم انداز بلند مدت موقعیت خود تأثیر بگذارند و طبق دنبال کنندگان روند تعریف هستند. معمولاً بیشتر معامله گران موقعیتی به طور فعال تجارت نمی کنند و از خرید بلند مدت فراتر می روند و سرمایه گذاران را در مدت زمان حفظ موقعیت خود نگه می دارند.

معامله گران موقعیت معمولاً هنگام تصمیم گیری از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، اما همچنین عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را مورد توجه قرار می دهند. معامله گران موقعیت خوب کسانی هستند که می توانند با موفقیت ورودی و خروج را با موفقیت شناسایی کنند و می دانند چه موقع یک دستور توقف ضرر را قرار دهند.

استراتژی های معاملاتی

معاملات موقعیتی استراتژی معاملاتی است که بیشتر شبیه به سرمایه گذاری سنتی است. بازرگانان موقعیت از حرکات قیمت بلند مدت سود می برند و به تبع آن ، بیشتر به بازارهایی که دارای روند تعریف شده و محدوده قیمت باریک هستند ، بیشتر علاقه مند هستند ، نه بازارهایی که نوسانات بالایی و محدوده معاملات گسترده تری دارند.

معاملات سهام مثبت

معامله گران موقعیت اغلب سهام شرکت های تجاری را دارند. به عنوان یک قاعده کلی ، کلاس های دارایی مانند سهام تمایل دارند از روند پایدارتر نسبت به بازارهای بی ثبات مانند بازارهای فارکس پیروی کنند. با وجود وقوع برخی از رویدادها ، مانند اطلاعیه های بازار یا اخبار مربوطه ، تجزیه و تحلیل اساسی یک شرکت اساسی نشان دهنده یک پایه محکم است که از آن معامله گران موقعیت می توانند ارزش واقعی یک شرکت را ارزیابی کنند و در نتیجه بهترین فرصت ها را برای آنها انتخاب کنند. آنها می توانند بر اساس جایی که فکر می کنند برخی از شرکت ها یا حتی بخش های صنعتی فکر می کنند در یک سال از این پس مذاکره کنند.

تجارت کالای مثبت

مانند سهام ، کالاها نسبت به سایر بازارها ، مانند جفت ارز ، با روندهای بلند مدت ارتباط نزدیکی دارند. این بدان معنا نیست که مواد اولیه بی ثبات نیستند. کالاها نیز می توانند بی ثبات باشند ، اما تمایل به تثبیت سریعتر از سایر بازارها دارند.

تجارت شاخص مثبت

شاخص های سهام شامل خوشه های بزرگی از شرکت ها است که بر اساس این واقعیت که همه آنها در همان منطقه جغرافیایی ، کشور یا قاره قرار دارند ، یا اینکه متعلق به همان زنجیره تجاری هستند ، در کنار هم قرار می گیرند. در نتیجه ، شاخص ها روندهای پایدار تری دارند و توسط معامله گران موقعیت ترجیح می دهند.

معاملات موقعیت در فارکس

به دلیل نوسانات مداوم آنها ، جفت های ارزی به دلیل نوسانات مداوم کمتر مورد حمایت معامله گران موقعیت قرار می گیرند. معاملات فارکس در بین معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران روز و اسکالپرهای فارکس بسیار محبوب است.

معاملات تجاری

معاملات تجاری در هر بازار مالی می تواند برای معامله گران موقعیت مفید باشد ، زیرا آنها می توانند اطلاعات قابل توجهی در مورد آغاز حرکت مهم بعدی در بازار ارائه دهند. معامله گرانی که این تکنیک را اتخاذ می کنند در تلاشند تا در ابتدای یک روند موقعیتی را باز کنند.

شاخص های معاملاتی مثبت

معامله گران موقعیت تمایل دارند از هر دو تحلیل فنی و اساسی برای ارزیابی روند بالقوه قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از شاخص های فنی محبوب وجود دارد که می تواند برای معاملات موقعیت در هر یک از بازارهای مالی ذکر شده در بالا استفاده شود.

متوسط حرکت بیش از 50 روز

شاخص متوسط متحرک 50 روزه یک شاخص فنی مهم در تجارت موقعیت است. دلیل این امر این است که 50 عاملی برای هر دو 100 و 200 است که میانگین های متحرک مربوطه دارند که شاخص های دقیقی از روندهای طولانی مدت قابل توجه هستند.

حمایت و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت ، مسیری را نشان می دهد که قیمت یک دارایی در حال پیشروی است و بنابراین نشان می دهد که معامله گران را موقعیتی می کند که آیا بهتر است موقعیتی را روی یک دارایی خاص باز کنید یا ببندید. سطح پشتیبانی کوتاه مدت ممکن است رخ دهد ، و همچنین سطح پشتیبانی تاریخی که سالها ادامه دارد. از طرف دیگر ، سطح مقاومت به آستانه قیمت اشاره دارد که به نظر می رسد یک امنیت از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. به عنوان مثال ، معامله گران موقعیت از مقاومت طولانی مدت استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند چه موقع یک موقعیت را ببندند و با تکیه بر انتظار اینکه امنیت با رسیدن به این سطح کاهش یابد. به همین ترتیب ، بازرگانان موقعیت اگر معتقدند روند بلند مدت به سمت بالا آغاز می شود ، می توانند در سطوح پشتیبانی تاریخی خریداری کنند.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

معاملات موقعیت در مقابل تجارت نوسان

علیرغم اینکه مبتنی بر مفهوم مشابه روند زیر است ، تجارت موقعیت و معاملات نوسان در طول سرمایه گذاری متفاوت است. معامله گران موقعیت موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی تر از معامله گران نوسان ، معمولاً ماهها یا سالها نگه می دارند ، در حالی که معامله گران نوسان معمولاً موقعیت های خود را برای چند روز یا هفته نگه می دارند.

معاملات موقعیت در مقابل معاملات روز

معاملات موقعیتی را می توان مخالف قطبی استراتژی معاملاتی روزانه در نظر گرفت ، که بیشتر از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده می کند. معامله گران روز قصد دارند قبل از پایان روز معاملات ، چندین دارایی را با هدف بستن موقعیت های خود خریداری و بفروشند و بندرت آنها را یک شبه نگه می دارند.

مزایای تجارت موقعیت

• این یک استراتژی بلند مدت است که می تواند منجر به دستاوردهای بزرگ شود.
• استرس کمتری برای معامله گر نسبت به برخی از استراتژی های کوتاه مدت وجود دارد زیرا موقعیت ها نیازی به کنترل روزانه ندارند.
• زمان بیشتری برای صرف هزینه های دیگر یا سایر فعالیت های حرفه ای وجود دارد ، زیرا معاملات موقعیت فقط هنگام تجزیه و تحلیل سهام آینده نگر زمان می برد.

مضرات معاملات موقعیت

• سرمایه زیادی برای باز نگه داشتن موقعیت ها برای مدت طولانی مورد نیاز است ، زیرا معاملات می توانند برای چند ماه به طول انجامند ، به این معنی که سرمایه قفل شده است.
• سپرده های بزرگ مورد نیاز است زیرا موقعیت های معاملاتی با حداقل وجوه غیر ممکن است. از این رو نوسانات قیمت قوی به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه سرمایه گذاری شده می شود.
• اگر موقعیت برای مدت طولانی باز بماند ، هزینه های مبادله می توانند به مقدار زیادی جمع شوند.
• ریسک درگیر در معاملات موقعیتی بسیار پایین تر از تجارت روزانه یا معاملات نوسان است ، اما اگر اشتباهی انجام شود ، احتمالاً کشنده خواهد بود. اگر یک معامله گر مخالف این روند باشد ، آنها نه تنها سپرده وی بلکه زمان سرمایه گذاری خود را نیز از دست می دهند. اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت خطرات تجاری را بخوانید.

تجارت موقعیت را با بازارهای CMC شروع کنید

مهارت های معاملاتی موقعیت خود را در بستر معاملاتی برنده جایزه ما ، نسل بعدی آزمایش کنید. یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید و ابتدا با 10،000 پوند وجوه مجازی ، که به شما امکان می دهد بستر ما را در یک محیط بدون ریسک امتحان کنید ، تمرین کنید. در غیر این صورت ، اگر آماده هستید ، یک حساب زنده را برای واریز وجوه باز کرده و تجارت را شروع کنید.

آیا معاملات موقعیت همان استراتژی خرید و نگه داشتن است؟

معاملات موقعیت در اصل همان است که یک سرمایه گذار در طولانی مدت خرید و نگه داشتن ابزاری دارد ، اگرچه معامله گر مالکیت ساز را نمی گیرد. در عوض ، یک معامله گر موقعیت می تواند با استفاده از شرط بندی های گسترده یا CFD ، یک موقعیت طولانی را باز کند و آن را نگه دارد تا زمانی که معتقدند ارزش دارایی شروع به سقوط می کند ، و در سود بالقوه قفل می شود. این استراتژی مخالف با آنچه معامله گران کوتاه مدت از آن استفاده می کنند.

چگونه می توانم سهام را برای تجارت موقعیت پیدا کنم؟

اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت طولانی در سهام هستید ، می توانید یکی از مواردی را انتخاب کنید که فکر می کنید در طولانی مدت همان ارزش را افزایش می دهد یا حفظ می کند. سهام تراشه های آبی یا سهام رشد هر دو می توانند پتانسیل این امر را داشته باشند ، زیرا این موارد اغلب بهترین بازده در بازار سهام را ارائه می دهند.

آیا تجارت موقعیت برای مبتدیان خوب است؟

معاملات موقعیتی می تواند یک استراتژی خوب برای مبتدیان باشد ، زیرا نسبتاً ساده است و یک معامله گر را شامل می شود که دارای یک موقعیت طولانی (خرید) و نگه داشتن آن برای یک دوره زمانی است. آنها نیازی به صرف زمان زیادی برای نظارت بر موقعیت های نظارت یا تجزیه و تحلیل ویژگی های نمودار فنی ندارند زیرا این امر برای معامله گران روز یا نوسان مناسب تر است. بیاموزید که چگونه در راهنمای ما برای گسترش شرط بندی برای مبتدیان شروع کنید.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. این مطالب (چه نظرات را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در مورد مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم ، اما ما به دنبال استفاده از مواد قبل از انتشار آن نیستیم.

به بیش از 300000 معامله گر متعهد دیگر بپیوندید

برای یک حساب زنده اقدام کنید

فرم درخواست مستقیم ما را تکمیل کرده و حساب خود را تأیید کنید

حساب خود را تأمین کنید

به راحتی از طریق کارت بدهی ، انتقال بانکی یا پی پال واریز کنید

یک لمس ، معاملات فوری در 12،000 ابزار موجود است

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه - جمعه باز می شوند

دفتر مرکزی CMC

133 Houndsditch ، London ، EC3a 7BX

سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 خیابان Barangaroo

برنامه ما را بارگیری کنید

با استفاده از برنامه های تجاری بصری ما ، می توانید در بازارها و موقعیت های باز خود در حال حرکت باشید

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PRESGEBE PLC (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.