قدرت بازار

قدرت بازار معیاری از توانایی یک شرکت برای تأثیر موفقیت آمیز بر قیمت گذاری محصولات یا خدمات خود در بازار کلی است.

عوامل موثر بر قدرت بازار

1. تعداد رقبا در یک بازار

برای اینکه یک شرکت در صنعتی که در آن فعالیت می کند قدرت بازار گسترده ای داشته باشد، صنعت نباید به شدت پر از رقابت باشد. قدرت بازار با تعداد شرکت های حاضر در بازار رابطه معکوس دارد. شرکت های کمتر به این معنی است که قدرت بازار بیشتری برای هر بازیکن در دسترس است.

2. کشش تقاضا

برای اینکه یک شرکت بتواند قدرت بازار را اعمال کند، باید تقاضای غیر کششی برای محصولاتش وجود داشته باشد. این بدان معناست که صرف نظر از قیمت محصول، نیاز مداوم به محصول وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند با ارائه محصولات و خدمات منحصربه‌فردی که برای مشتری ارزش ایجاد می‌کنند، به منحنی تقاضای غیرکشسانی دست یابند.

3. تمایز محصول

اگر یک شرکت محصولات و خدمات متمایز ارائه دهد یا سهم بازار گسترده ای را در اختیار داشته باشد، می تواند تا حدودی قیمت محصولات خود را دیکته کند و تقاضای بی کشش مشتریان را برآورده کند. درجه بالایی از قدرت قیمت گذاری به یک شرکت کمک می کند تا به قدرت بازار دست یابد.

4. توانایی شرکت ها برای کسب سود بالاتر از حد نرمال

در یک بازار کاملاً رقابتی، که خریداران و فروشندگان هر دو قیمت‌گذار هستند، نمی‌توان در بلندمدت سودهای بالاتر از حد معمول به دست آورد. اگر سناریویی وجود داشته باشد که شرکت‌ها بتوانند سودی بالاتر از محدوده سود معمولی داشته باشند، شرکت‌های بیشتری به صنعت می‌پیوندند که به دنبال آن هستند و این موقعیت هر بازیکن را کمرنگ می‌کند و سود را به حالت عادی کاهش می‌دهد. شرکتی با قدرت بازار بالا می‌تواند سودی بالاتر از «سود عادی» داشته باشد.

5. قدرت قیمت گذاری

اگر شرکتی محصولات و خدمات متمایز ارائه دهد یا سهم بازار گسترده ای را در اختیار داشته باشد، می تواند تا حدودی قیمت محصولات خود را دیکته کند و تقاضای بی کشش مشتریان را برآورده کند. درجه بالایی از قدرت قیمت گذاری به یک شرکت کمک می کند تا به قدرت بازار دست یابد.

6. اطلاعات کامل

اگر یک صنعت از جریان کامل اطلاعات برخوردار باشد و بین حقایق و اطلاعات موجود در دسترس فروشندگان عدم تطابق وجود نداشته باشد، بازیگران به قدرت بازار دست نخواهند یافت.

7. موانع ورود یا خروج

اگر یک صنعت موانع زیادی برای ورود داشته باشد، بازیگران معمولاً قدرت بازار را در اختیار دارند. موانع زیاد برای ورود به این معنی است که بازیکنان موجود محافظت می شوند زیرا بازیکنان جدید نمی توانند به راحتی وارد شوند تا بازار را مختل کنند.

8. تحرک فاکتور

اگر یک صنعت سهولت یکسانی برای دسترسی به نهاده های محصولات یا خدمات خود فراهم کند، قدرت بازار تک تک شرکت ها بهتر نخواهد بود.

قدرت بازار در غلظت های مختلف بازار

1. رقابت کامل

در یک بازار کاملاً رقابتی، چندین فروشنده یک محصول استاندارد شده را به خریداران متعدد می فروشند. فروشندگان زیادی در یک بازار همگن وجود دارند که می توانند آزادانه از بازار خارج یا وارد بازار شوند. موانع ورود وجود ندارد و شرکت ها نمی توانند در درازمدت بالاتر از «سودهای معمولی» به دست آورند.

خریداران در یک بازار کاملاً رقابتی از اطلاعات کامل در مورد محصول یا خدمات لذت خواهند برد. از آنجایی که همه محصولات موجود در بازار جایگزین یکدیگر هستند، تقاضا برای محصولات بسیار کشسان است. همه شرکت ها قیمت گذار هستند و قدرت بازار را در حد صفر دارند.

2. رقابت انحصاری

رقابت انحصاری شکلی از رقابت ناقص است که در آن تعداد کمی از فروشندگان بازار را با متمایز کردن محصولات خود از طریق برندسازی یا سفارشی‌سازی کنترل می‌کنند. به دلیل چنین ویژگی هایی، محصولات موجود در بازار جایگزین کاملی برای یکدیگر نیستند و فروشندگان می توانند قیمت ها را تعیین کنند.

با این حال، در بلندمدت، به دلیل اینکه شرکت‌ها در نهایت محصولات خود را مطابق با نیازهای بازار اصلاح می‌کنند، تقاضا انعطاف‌پذیر می‌شود. موانع ورود وجود دارد، اما ممکن است کم باشد. اطلاعات کامل در دسترس خریداران و فروشندگان نیست. یک ابهام وجود دارد که باید توسط یک بازیکن آگاه تر مورد سوء استفاده قرار گیرد. فروشندگان در بازار انحصاری تعیین کننده قیمت هستند و قدرت بازار را در اختیار دارند.

3. انحصار

در یک انحصار، یک شرکت تنها فروشنده یک نوع متمایز از محصول یا خدمات است. محصولات صرفاً توسط یک دسته تخصصی متفاوت در حوزه خود سفارشی نمی شوند. به دلیل ماهیت منحصر به فرد محصول، تقاضا بی کشش باقی می ماند و شرکت می تواند از قدرت قیمت گذاری گسترده استفاده کند و سودهایی بالاتر از "سود معمولی" به دست آورد.

این صنعت با موانع بسیار بالایی برای ورود مشخص می شود، زیرا شرکت موجود ممکن است توسط پتنت محافظت شود و تحرک فاکتور وجود ندارد. خریداران نمی توانند به اطلاعات کامل دسترسی داشته باشند و در برخی موارد، فروشنده انحصاری می تواند با تبعیض قیمتی از بازار سوء استفاده کند. یک شرکت انحصاری از قدرت بازار بسیار بالا، اگر نگوییم مطلق برخوردار است.

منابع اضافی

CFI ارائه‌دهنده رسمی برنامه گواهینامه مدل‌سازی و ارزش‌گذاری مالی (FMVA)® است که برای تبدیل هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است.

برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تجزیه و تحلیل مالی، ما به شدت منابع CFI اضافی زیر را توصیه می کنیم:

گواهینامه تحلیلگر مالی

با تکمیل کلاس‌های آنلاین مدل‌سازی مالی CFI، یک تحلیلگر مدل‌سازی و ارزش‌گذاری مالی (FMVA)® معتبر شوید!