نوارهای بولینگر یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی است که در محیط تجارت مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که از نام آن پیداست ، خطوط بولینگر نمودار با کانال های قیمت است که منعکس کننده دامنه نوسانات است. در این محدوده ، قیمت کاغذ ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
برنامه خطوط Bellinger از سه خط تشکیل شده است: نوار پایین ، نوار میانی و نوار فوقانی. نوار میانی یک رسانه کشویی ساده 20 دوره (SMA) است. خطوط فوقانی و تحتانی از دو طرف SMA عبور می کنند و فاصله بین آنها با انحراف استاندارد تعیین می شود.
نوارهای بالینگر معمولاً در نمودارهای به اصطلاح 20 دوره اعمال می شود. برخی از معامله گران از دوره های زمانی استفاده می کنند ، برخی دیگر یک روش طولانی مدت و روزهای استفاده را ترجیح می دهند. استفاده از 20 دوره لازم نیست - انتخاب یک قاب موقت در پشت معامله گر باقی می ماند.
لازم به ذکر است که اگر برنامه شامل بیش از 20 دوره باشد ، معامله گران می توانند انحراف استاندارد را افزایش دهند و انحراف را در نمودار کاهش دهند ، جایی که کمتر از 20 دوره. معامله گر همچنین می تواند تعیین کند که چه تعداد انحراف استاندارد این شاخص نصب شده است. با این حال ، بسیاری ترجیح می دهند از دو انحراف استاندارد استفاده کنند ، زیرا اعتقاد بر این است که آنها حدود 95 ٪ از حرکت قیمت را پوشش می دهند.
چگونه می توان نوارهای بولینگر را خواند؟از آنجا که خطوط فوقانی و پایین نشان دهنده انحراف استاندارد است ، آنها نشان دهنده نوسانات قیمت هستند. هنگامی که نوارها همگرا می شوند و نزدیک به یکدیگر قرار می گیرند ، این یک دوره نوسانات کم است.
و برعکس ، با افزایش فاصله بین نوارها ، این افزایش نوسانات بازار یا حرکت قیمت را نشان می دهد. اگر نوارها شیب کوچکی را تشکیل می دهند و تقریباً به مدت یک دوره طولانی به صورت موازی حرکت می کنند ، قیمت آن در این کانال قیمت محدود می شود. نوارها همچنین نشان می دهد که در جایی که ممکن است سطح پشتیبانی و مقاومت وجود داشته باشد ، زیرا آنها با انحراف استاندارد تعیین می شوند.
نشانگر نوار بولینگر به معامله گر این امکان را می دهد که با توجه به موقعیت سهام نسبت به نوارها ، قیمت سهم نسبتاً زیاد یا پایین باشد. اگر قیمت سهام دائماً خط فوقانی Bellinger را لمس کند ، سهام خریداری می شود. و برعکس ، اگر آنها دائماً نوار پایین را لمس کنند ، سهام در حال فروش است. این به عنوان سیگنال برای فروش یا خرید است.
نوارهای بولینگر یکی از قابل اطمینان ترین و مؤثرترین ابزارهای تجاری است. شاخص "نوارهای بولینجر" غیرقابل توصیف در نظر گرفته می شود ، زیرا همیشه از نوسانات استفاده می کند ، که به شما امکان می دهد با وضعیت اقتصادی فعلی سازگار شوید و قیمت ها را در زمان واقعی تغییر دهید. تا زمانی که قیمت ها فراتر از گروهها نباشد ، معامله گر می تواند اطمینان داشته باشد که طبق انتظار رفتار می کنند.
چه کسی گروههای بولینگر را اختراع کرده است؟
شاخص نوارهای بولینجر ، که توسط تازه واردان و متخصصان مورد استفاده قرار می گیرد ، توسط جان بولینگر ، یک تحلیلگر مالی ، نویسنده ، نویسنده و یک چهره فعال در حوزه تحلیل فنی پیشنهاد شده است.
وی در اوایل دهه 1980 شروع به توسعه این شاخص کرد. در آن زمان ، بولینگر درگیر تجارت گزینه ها بود و بیشتر تحلیلگران وی مربوط به نوسانات بودند. بولینگر با توسعه مفهوم خود کانال کانال را به عنوان پایه ای گرفت. ایده او این بود که شامل یک انحراف استاندارد از نوسانات و تطبیقی نوارهای تجاری باشد. این قیمت میانگین بسته شدن 20 روزه کشویی را با نوارها از هر دو طرف گردآوری کرده است ، که نشان دهنده انحراف استاندارد مضاعف از میانگین کشویی است. و وی دریافت که حدود 95 ٪ انحراف از میانگین کشویی به طور مؤثر منعکس می شود.
برای اولین بار ، بولینگر در سال 1983 مفهوم خود را در شبکه خبری مالی به جهانیان ارائه داد. کتاب او "بولینگر درباره نوارهای بولینگر" ، که در سال 2001 منتشر شد ، به یازده زبان ترجمه شد. وی همچنین اصطلاح "تجزیه و تحلیل منطقی" را به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل بازارها با تأکید بر تصادف عوامل اساسی و فنی معرفی کرد.
چرا خطوط بولینگر برای معامله گران مفید است؟
نوارهای بولینجر مزایای بسیاری را برای معامله گران فراهم می کند. در بازارهایی که در نوسانات متفاوت هستند ، برنامه ای با نوارهای یک بلنجر می تواند برای تعیین مدل قیمت ، تعیین قدرت روند ، محاسبه زمان ورود به محدوده و تعیین قله های بالقوه بازار به روشی سازگار بسیار مفید باشد. استراتژی نوار اغلب با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل ترکیب می شود ، بنابراین این شاخص می تواند ایده عینی از بازارها را ارائه دهد. این می تواند به عنوان یک منطقه مهم تصمیم گیری برای استراتژی های مختلف معاملاتی در نظر گرفته شود.
تجارت با نوارهای بولینگر
استفاده از خطوط Bellinger در بین بازرگانان به استراتژی های تجاری مشترک ، سبک ها و اهداف آنها بستگی دارد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تجارت با نوارهای بولینگر فقط به تبلیغات محدود نمی شود: معامله گران درگیر گزینه ها و قراردادهای تفاوت (CFD) اغلب و با موفقیت از این ابزار استفاده می کنند.
هنگام استفاده از خطوط Bellinger ، نوارهای پایین و فوقانی به عنوان اهداف قیمت اغلب تعیین می شود. در این حالت ، آنها وقتی قیمت برای نوار پایین اعمال می شود ، خریداری می کنند و وقتی قیمت در مورد میانگین کشویی در مرکز نوارها اعمال می شود ، می آید. سایر معامله گران ترجیح می دهند وقتی قیمت زیر نوار پایین سقوط می کند ، بفروشند یا وقتی قیمت بالاتر از نوار فوقانی می شود ، خریداری کنند.
استراتژی حمل و نقل
استراتژی بیش از حد با تحمل و تحلیلی توسط بسیاری از بازرگانان پشتیبانی می شود. این امر به شدت به خطوط بولینگر و "بازگشت به وسط" بستگی دارد."بازگشت به میانه" نشان می دهد که اگر قیمت به طور قابل توجهی از مقدار متوسط منحرف شود ، در نهایت به آن باز خواهد گشت.
نوارهای بولینگر قیمت دارایی هایی را که از میانگین منحرف شده اند تعیین می کند. بنابراین ، هنگامی که قیمت خط پایین را می شکند ، معامله گر می تواند موقعیت طولانی را باز کند و انتظار دارد که قیمت به نوار SMA بازگردد. و برعکس ، هنگامی که قیمت نوار فوقانی را می شکند ، معامله گر می تواند دارایی را کوتاه کند و در بازگشت به خط میانی شرط بندی کند.
استراتژی فشرده سازی
استراتژی دیگر با نوارهای بولینگر ، که در اجرای آن نسبتاً ساده است ، "استراتژی فشرده سازی" نامیده می شود. فشرده سازی به باریک شدن دامنه بازرگان اشاره دارد و دلالت بر پیشرفت آینده دارد.
این اتفاق می افتد که قیمت به طور تهاجمی حرکت کند ، و سپس ناگهان شروع به تغییر در سمت در ادغام نزدیک می کند. معامله گر می تواند به صورت بصری مشخص کند که وقتی نوارهای تحتانی و بالا بر روی نمودار جمع می شوند ، قیمت دارایی چه زمانی تلفیق می شود. این بدان معنی است که نوسانات دارایی کاهش یافته است.
پس از یک دوره ادغام ، قیمت معمولاً برای حرکت بیشتر از هر جهت ، در حالت ایده آل - با حجم زیاد تلاش می کند. افزایش حجم در این دستیابی به موفقیت نشان می دهد که معامله گران به پول خود متکی هستند که قیمت همچنان در جهت دستیابی به موفقیت ادامه خواهد یافت. هنگامی که قیمت نوار پایین یا فوقانی را سوراخ می کند ، معامله گر دارایی می فروشد یا یک دارایی را خریداری می کند. از دست دادن توقف معمولاً در خارج از ادغام از طرف مقابل تا دستیابی به موفقیت قرار می گیرد.
