نشانگر تمساح ویلیامز چیست و چگونه آن را تجارت می کنید؟

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس خود را در روانشناسی از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و حقایق با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.

نشانگر تمساح ویلیامز چیست؟

معامله گر افسانه ای بیل ویلیامز ، پیشگام اولیه روانشناسی بازار ، شاخص تمساح روند را توسعه داد ، که این فرض را دنبال می کند که بازارهای مالی و اوراق بهادار فردی فقط 15 تا 30 درصد از زمان را در حالی که در سمت های جانبی خرد می شوند ، 70 ٪ دیگر را به خود اختصاص می دهد. 85 ٪ از زمان. ویلیامز معتقد بود که افراد و نهادها تمایل دارند بیشترین سود خود را در دوره های شدید روند جمع آوری کنند.

غذای اصلی

• نشانگر تمساح ویلیامز ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که از میانگین های متحرک صاف استفاده می کند.
• این نشانگر برای شروع از میانگین صاف محاسبه شده با میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند.
• از سه میانگین در حال حرکت استفاده می کند که در پنج دوره ، هشت و 13 دوره تنظیم شده است. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است.
• این شاخص برای ایجاد سیگنال های تجاری ، روابط همگرایی-واگرایی را اعمال می کند ، در حالی که فک کمترین چرخش را ایجاد می کند و لب ها سریعترین چرخش را ایجاد می کنند.

چگونه نشانگر تمساح ویلیامز کار می کند

نشانگر تمساح از سه میانگین متحرک صاف ، در پنج دوره ، هشت و 13 دوره استفاده می کند که همه اعداد فیبوناچی هستند. میانگین صاف شده اولیه با میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود و میانگین های صاف اضافی را اضافه می کند که باعث کاهش سرعت نشانگر می شود.

محاسبه نشانگر تمساح

میانگین متحرک ساده (SMA):

1. sum1 = جمع (نزدیک ، n)
2. smma1 = sum1/n
3. مقادیر بعدی عبارتند از:
4. prevSum = smma (i-1) *n
5. smma (i) = (prevsum-smma (i-1)+close (i))/n

• SUM1 - مبلغ بسته شدن قیمت برای دوره های N ؛
• PREVSUM - مجموع صاف نوار قبلی ؛
• SMMA1 - میانگین متحرک صاف نوار اول ؛
• SMMA (i) - میانگین متحرک صاف نوار فعلی (به جز اولین).
• بستن (i) - قیمت بسته شدن فعلی ؛
• N - دوره هموار سازی.

نحوه محاسبه شاخص برای درک عملکردهای داخلی شاخص مهم است. خوشبختانه ، محاسبه در عمل لازم نیست. نشانگر تمساح را می توان از لیست نشانگر در پلت فرم نمودار یا تجارت خود به نمودارهای شما اضافه کرد.

سه میانگین متحرک شامل فک ، دندانها و لب های تمساح ، افتتاح و بسته شدن در واکنش به روندهای در حال تحول و محدوده معاملات است:

1. Jaw (خط آبی): با SMMA 13 نوار شروع می شود و با هشت میله بر روی مقادیر بعدی صاف می شود.
2. دندان ها (خط قرمز): با SMMA هشت نوار شروع می شود و در مقادیر بعدی با پنج میله صاف می شود.
3. لب (خط سبز): با SMMA پنج نوار شروع می شود و با سه میله بر روی مقادیر بعدی صاف می شود.

ویلیامز برای توصیف این نشانگر از تصاویر Barnyard استفاده کرد و خاطرنشان کرد: "حتی یک مرغ کور ذرت خود را پیدا می کند اگر همیشه در همان زمان تغذیه شود ... سالها طول کشید اما ما یک نشانگر تولید کرده ایم که به ما اجازه می دهد تا همیشه پودر خود را خشک نگه داریمبازار مرغ کور. "

ملاحظات خاص

این شاخص برای ایجاد سیگنال های تجاری ، روابط همگرایی-واگرایی را اعمال می کند ، در حالی که فک کمترین چرخش را ایجاد می کند و لب ها سریعترین چرخش را ایجاد می کنند. لب ها که از طریق خطوط دیگر عبور می کنند ، نشانگر فرصت فروش کوتاه در هنگام عبور از سیگنال های به سمت بالا یک فرصت خرید است. ویلیامز از صلیب نزولی به عنوان تمساح "خواب" و صلیب به سمت بالا به عنوان تمساح "بیدار شدن" یاد می کند.

سه خط از هم جدا شده و حرکت بالاتر یا پایین تر ، دوره های روند را نشان می دهد که در آن باید موقعیت های طولانی یا کوتاه حفظ و مدیریت شود. به این امر به تمساح "غذا خوردن با دهان باز" گفته می شود. خطوط شاخص که به نوارهای باریک همگرا شده و به سمت یک جهت افقی حرکت می کنند ، دوره هایی را نشان می دهد که در آن ممکن است روند به پایان برسد و نیاز به سودآوری و تغییر شکل موقعیت را نشان می دهد. این نشان می دهد که تمساح "صحنه" است.

این نشانگر هنگامی که سه خط به دلیل شرایط ناخوشایند در بازار ، به طور مکرر یکدیگر را متلاشی می کنند ، مثبت کاذب را چشمک می زند. به گفته ویلیامز ، تمساح در این زمان "خواب" است. در حاشیه باقی می ماند تا دوباره از خواب بیدار شود. این یک اشکال قابل توجه از شاخص را در معرض دید قرار می دهد زیرا بسیاری از سیگنال های بیداری در محدوده های بزرگ شکست می خورند و باعث شلاق زدن می شوند.

نمونه ای از نشانگر تمساح ویلیامز

متا ، که قبلاً فیس بوک بود ، (متا) دارای سیگنال تمساح "بیدار" در نزدیکی سمت چپ نمودار است ، سپس به یک صعود قوی می پردازد که یک مرحله تمساح "در حال خوردن با دهان باز" را نشان می دهد. در حال افزایش ، قیمت به خط فک کاهش می یابد ، اما شاخص ها از یکدیگر عبور نمی کنند. این روند همچنان ادامه دارد. یک سیگنال فروش "Sated" هنگامی که لب ها از زیر دندان ها عبور می کنند و jawlines و خطوط در هم تنیده می شوند ، با حرکت قیمت به پهلو می رسد.

تمساح مدتی قبل از خاموش شدن سیگنال بیداری جدید "می خوابد" و صعود با مرحله دیگر "غذا خوردن با دهان باز" آغاز می شود. قیمت همچنان در حال افزایش است اما با روشی ضعیف. سپس یک فروش وجود دارد و دهان به سمت نزولی باز می شود و نشانگر نزولی است. خطوط دوباره عبور می کنند ، و این نشان می دهد که تمساح "سرپوشیده" است. تا زمانی که دهان دوباره باز شود ، در حاشیه باقی می ماند.

از نشانگر تمساح می توان در هر بازار یا بازه زمانی استفاده کرد. بعدی نمونه ای از جفت ارز EUR/USD است.

در سمت چپ پایین نمودار ، تمساح باز می شود و یک صعود برای مدتی در محل خود باقی می ماند. سپس خطوط عبور می کنند و دو رکود کوچک توسعه می یابد. این توسط یک سیگنال خرید به صعود دنبال می شود ، که منجر به صعود مختصر می شود. با عقب کشیدن قیمت ، تمساح در آن قرار می گیرد و سپس دوباره برای یک صعود بزرگ باز می شود. این به دنبال یک دوره طولانی در یک طرفه است که در آن خطوط نشانگر به جلو و عقب متلاشی می شوند. این یک مرحله خواب است و بیشتر بازرگانان برای دور ماندن بهتر هستند. در سمت راست نمودار ، تمساح دوباره دهان خود را باز می کند ، یا بیدار می شود و یک نشانگر را نشان می دهد.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز ابزاری دیداری مفید برای تشخیص روند و زمان ورود به تجارت را فراهم می کند ، اما در دوره های خرد و بدون روند از سودمندی محدودی برخوردار است. فعالان بازار می توانند سیگنال های خرید یا فروش را با میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یا یک شاخص شناسایی روند دیگر تأیید کنند.