نحوه معامله طلا |تجارت XAU برای مبتدیان

به عنوان یکی از قدیمی ترین اشکال پول، مردم به طور غریزی می خواهند طلا را معامله کنند. انواع مختلف معاملات طلا و آنچه بازار طلا را به حرکت در می آورد را بیاموزید.

• ارزش طلا
• آیا معامله طلا خوب است؟
• طلا به عنوان دارایی بهشت
• چگونه طلا را با مبتدیان مبادله می کنید؟
• روش های مختلف سرمایه گذاری در طلا
• طلا نقطه ای |معاملات آتی طلا |سهام معدن طلا |ETF های طلا
• چه چیزی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد؟
• چگونه طلا را با موفقیت معامله می کنید؟
• یک حساب معاملاتی طلا ایجاد کنید

ارزش طلا

طلا یکی از قدیمی ترین اشکال ارز است و هزاران سال است که به عنوان یک ذخیره ارزش در نظر گرفته شده است. کاربردهای عملی محدودی دارد اما به عنوان نوعی از ثروت پذیرفته شده است، درست مانند ارز فیات. زمانی که پول فیات و بهره ای که می توان با آن به دست آورد کاهش یابد، طلا تمایل به افزایش ارزش دارد.

بسیاری از معامله گران که به عنوان یک ذخیره ارزش در نظر گرفته می شوند، به سمت این فلز گرانبها گرایش پیدا می کنند، زیرا این یک محصول فیزیکی است که در جهان وجود دارد و نه فقط اعداد در رایانه. طلا همچنین توسط بانک‌های مرکزی یا سیاست‌های پولی کنترل نمی‌شود، به این معنی که برخلاف ارزها که می‌توانند در برخی محیط‌های اقتصادی تقریباً بی‌ارزش شوند، همیشه ارزش ذاتی خود را حفظ خواهد کرد.

آیا معامله طلا خوب است؟

نوآوری‌های مالی مانند CFD و ETF باعث شده است که بسیاری از افراد بتوانند تجارت طلا را آغاز کنند که ممکن است در غیر این صورت دسترسی داشته باشند. خرید طلا در گذشته پیچیده بود زیرا شامل مالکیت واقعی شمش طلا، سکه یا سایر اشکال فلز گرانبها بود.

روش‌های متعددی برای معامله آنلاین طلا وجود دارد، از جمله بازارهای نقدی و آتی، و همچنین گزینه‌ها و مبادله وجوه قابل معامله بر روی طلا.

فلزات گرانبها مانند طلا نقدینگی بالایی مشابه بازار فارکس دارند. حجم معاملات روزانه طلا از اکثر جفت ارزها بالاتر است، به استثنای عمده‌هایی مانند EURUSD، USDJPY و GBPUSD، به این معنی که هزینه‌های شروع معامله طلا اغلب بسیار پایین است. اسپردهای فشرده و نقدینگی بالای موجود باعث شده تا حدس و گمان در مورد قیمت طلا در میان تعداد زیادی از معامله گران محبوب شود.

طلا به عنوان پناهگاه امن

بسیاری از سرمایه گذاران تجارت طلا را به عنوان یک سرمایه گذاری امن آغاز می کنند. معامله گران هنگامی که بازارها به شدت بی ثبات هستند یا رکود قابل توجهی را تجربه می کنند، به عنوان راهی برای کاهش ریسک و محدود کردن قرار گرفتن در معرض زیان های احتمالی، به سرمایه گذاری های امن فرار می کنند. طلا از دیرباز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاری‌های امن شناخته می‌شود که در میان معامله‌گران در مواقعی که بازارها در آشفتگی قرار دارند، محبوب بوده و به عنوان پوششی در برابر تورم موثر است، در این زمان‌ها، قیمت طلا معمولاً افزایش می‌یابد.

چگونه طلا را با مبتدیان مبادله می کنید؟

برای کسانی که به دنبال خرید و فروش طلا به صورت مکرر هستند، شاید حتی در معاملات روزانه طلا، ابزارهای مالی و استراتژی های معاملاتی متفاوتی برای سرمایه گذاری های ساده طلا مورد نیاز است. قسمت بعدی را بخوانید تا در مورد انواع مختلف سرمایه گذاری طلا و وسایل نقلیه معاملاتی طلا بدانید.

روش های مختلف سرمایه گذاری در طلا

CFD های طلای نقطه ای

معاملات نقطه ای طلا شبیه به معاملات فارکس است که به صورت جفت انجام می شود. قراردادهای طلا معمولاً بر اساس دلار آمریکا است، بنابراین طلای نقطه ای معمولاً در برابر دلار آمریکا جفت می شود. نماد شیمیایی طلا XAU برای تشکیل XAU/USD استفاده می شود. این به این معنی است که، هنگامی که به مدت طولانی روی CFD های طلا می رود، یک معامله گر همزمان در حال خرید طلا در حالی که دلار را می فروشد. برعکس، وقتی کوتاه می آیند، طلا می فروشند و دلار می خرند.

معاملات آتی طلا

قرارداد آتی طلا توافقی است برای خرید یا فروش طلا به قیمت مشخص در تاریخ آتی. از نظر فنی می توان از آنها برای تصاحب کالای فیزیکی استفاده کرد، اما معامله گران آتی طلا به ندرت این کار را انتخاب می کنند و معمولاً به پول نقد رضایت می دهند یا به جای آن قرارداد را قبل از انقضا می فروشند.

معیار قرارداد آتی طلا، قیمت COMEX در شیکاگو است، اما تأثیر فزاینده ای در بورس طلای شانگهای وجود دارد. آتی استاندارد طلا نشان دهنده 100 اونس تروی طلا است.

سهام معدن طلا

سهام طلا با قیمت طلا همبستگی بالایی دارد و تمایل دارد که یک نسخه با نوسانات بالا از تجارت خود کالا باشد. اگر قیمت طلا 5 درصد حرکت کند، سهام طلا ممکن است 10 درصد یا بیشتر در همین جهت حرکت کند. برخی از شناخته شده ترین بازیگران صنعت طلا در استرالیا ذکر شده اند، از جمله Barrick Gold، Franco Nevada و Newmont Mining.

ETF های طلا

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) می‌توانند حرکت خود کالای اساسی (در این مورد طلا) یا سبدی از سهام معادن طلای عمومی را دنبال کنند. سرمایه گذاری در یک ETF در مقایسه با یک سهم، تنوع بیشتری را ارائه می دهد. ETFهای طلای محبوب عبارتند از تیک تیک GLD، IAU و SGOL. همچنین مینی ETFS طلا وجود دارد که در واحدهای کوچکتر معامله می شود.

چه چیزی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد؟

اگرچه قیمت طلا توسط هیچ مقام مرکزی کنترل نمی شود، اما مجموعه ای از عوامل وجود دارد که بر حرکت قیمت در فلز گرانبها تأثیر می گذارد.

1. عرضه و تقاضای طلا

همانطور که در مورد اکثر دارایی های با ارزش، عرضه و تقاضا نقش مهمی در حرکت قیمت طلا دارند.

اگر تقاضا برای فلز گرانبها زیاد باشد در حالی که عرضه کم باقی بماند، قیمت طلا به دلیل در دسترس نبودن افزایش خواهد یافت. برعکس، اگر عرضه طلا افزایش یابد و تقاضا کم بماند، قیمت ها کاهش می یابد.

2. سرمایه گذاری طلا با تورم و تورم

تورم اغلب نشانه اقتصاد رو به رشد است، در این مدت بانک های مرکزی ارز بیشتری را وارد گردش می کنند. این به نوبه خود منجر به کاهش ارزش پول می شود، زیرا اسکناس های بیشتری در دسترس قرار می گیرند. سرمایه گذاران متعاقباً به سمت طلا هجوم می آورند که ارزش خود را در دوره های تورمی حفظ می کند و منجر به افزایش قیمت این فلز گرانبها می شود. برعکس، در زمان کاهش تورم، طلا دیگر به عنوان پوشش محافظتی مورد جستجو قرار نمی گیرد و با حرکت سرمایه گذاران به سمت سایر دارایی ها، قیمت آن کاهش می یابد.

3. طلا در مقابل دلار آمریکا

طلا بر اساس دلار است، به این معنی که عملکرد دلار بر قیمت طلا تاثیر بسزایی دارد.

در شرایط عادی، طلا با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد، یعنی زمانی که قیمت دلار کاهش می یابد، قیمت طلا افزایش می یابد و بالعکس. دلیل این امر این است که وقتی دلار عملکرد ضعیفی دارد، معامله گران به سرمایه گذاری های دیگری مانند طلا نگاه می کنند و این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت ها می شود.

4. تاثیر ژئوپلیتیک بر طلا

وضعیت طلا به عنوان یک سرمایه گذاری امن محبوب به این معنی است که این فلز گرانبها در زمان آشفتگی های ژئوپلیتیکی عملکرد خوبی دارد. در زمان جنگ، اختلافات تجاری، انتخابات ملی مخل و سایر رویدادهای مهم، تقاضا افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال ذخیره پایدار ارزش هستند که منجر به افزایش قیمت طلا می شود.

چگونه طلا را با موفقیت معامله می کنید؟

تجارت موفق طلا به معنای استفاده از ابزار مالی صحیح از معاملات طلای نقطه تا سهام طلا است - سپس تصمیم بگیرید که چقدر می خواهید تجارت کنید. یک سؤال که اغلب پرسیده می شود - بهترین زمان برای تجارت طلا چیست؟به طور معمول بیشترین نوسانات در ساعات معاملاتی ایالات متحده وجود دارد که قراردادهای آتی طلا در شیکاگو بیشترین فعالیت را دارند. مهم نیست که بازه زمانی برای تجارت طلا - این پنج ملاحظه مهم است:

1. آیا احساسات بازار خطرناک است یا ریسک؟
2. USD چگونه انجام می شود؟
3. آیا تقاضای جسمی برای طلا زیاد است یا پایین؟
4. آیا فلز گرانبها در عرضه کم است؟یعنی چقدر استخراج می شود؟
5. برای تجزیه و تحلیل روند قیمت طلا از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید

یک معامله گر با ترکیب پاسخ به این سؤالات با استفاده از شاخص های فنی ، می تواند روند کلی در بازار را شناسایی کرده و معاملات خود را بر این اساس قرار دهد. تدوین یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح ، از جمله استفاده از ضرر مناسب متوقف شده و سطح سود ، برای محافظت در برابر نوسانات غیر منتظره در بازار طلا نیز قبل از قرار دادن تجارت مهم است.

یک حساب معاملاتی طلا ایجاد کنید

لازم نیست یک حساب خاص برای تجارت طلا ایجاد کنید زیرا بیشتر راه های اصلی سرمایه گذاری است ، به جز خرید سکه های فیزیکی در یک حساب معاملاتی چند دارایی موجود است.